公司财务状况 - 2023年3月31日，公司EBITDA为负2708千美元，较2022年同期的负142475千美元有所改善[227] - 公司截至2023年3月31日，现金及现金等价物为6310万美元，较2022年底的8310万美元有所减少[229] - 2023年第一季度，公司经营性现金流出为1420万美元，主要受净亏损和与经营租赁负债、应付账款、应计费用和其他负债相关的支付影响[230] 经营现金流量影响因素 - 公司未来的经营现金流量取决于多个因素，包括临床人员配备水平和生产力、成本和资本支出、患者数量、转诊和收入增长率[231] 财务改善计划 - 公司计划通过提高运营结果和现金流量以及通过重新融资2022年信贷协议来改善其财务状况[240] - 公司计划改善运营结果和现金流量的计划取决于其能否实现业务计划，增加临床人员配备水平，提高临床医生的生产力，控制成本和资本支出，增加患者就诊量和转诊，并稳定每次就诊费用[241] 融资计划 - 公司已同意在股东批准交易的情况下，通过延迟提取新资金融资的方式来重新融资2022年信贷协议[242] - 如果公司未能及时完成交易或以其他方式获得额外融资，公司将需要考虑其他选择，包括追求对2022年信贷协议最低流动性契约、无需提交特定的持续经营疑虑的审计财务报表等要求的单独修订或豁免，以及从其他来源筹集资金、获得替代融资、处置资产或追求其他战略选择以改善其流动性状况和业务结果[244]