天然气套期保值情况 - 2020 - 2021供暖季，公司在允许使用金融工具的辖区内，对约39%（158亿立方英尺）的冬季天然气需求进行了套期保值[81] - 公司通常试图用金融工具对冲25% - 50%的预期供暖季天然气采购量[81] 远期起息利率互换协议情况 - 截至2021年3月31日，公司有2022财年4.5亿美元（利率1.33%）、2023财年3亿美元（利率1.36%）、2025财年3亿美元（利率1.35%）的远期起息利率互换协议[83] 商品合约未平仓情况 - 截至2021年3月31日，公司有85.84亿立方英尺的净多头商品合约未平仓[84] 金融工具资产与负债情况 - 截至2021年3月31日，指定为套期的金融工具资产为32.5584亿美元，未指定为套期的金融工具资产为157.4万美元、负债为6.2万美元，净金融工具资产为32.7158亿美元、负债为6.2万美元[86] - 截至2020年9月30日，指定为套期的金融工具资产为7305.5万美元，未指定为套期的金融工具资产为762.3万美元、负债为201.5万美元，净金融工具资产为8067.8万美元、负债为201.5万美元[87] 已结算利率协议重分类损失情况 - 2021年和2020年第一季度，已结算利率协议从累计其他综合收益重分类至利息费用的净损失分别为150万美元和140万美元；2021年和2020年前六个月分别为290万美元和270万美元[88] 利率协议公允价值及结算损失情况 - 2021年第一季度和前六个月，利率协议公允价值增加分别为1.36864亿美元和1.95906亿美元；因结算在收益中确认的损失分别为114.1万美元和228.3万美元[89] 利率协议相关已实现净损失情况 - 截至2021年3月31日，公司在累计其他综合收益中有1.122亿美元与利率协议相关的已实现净损失，预计未来十二个月确认损失45.66万美元，之后确认损失1076.53万美元[89][90] 金融工具及债务和权益证券公允价值情况 - 截至2021年3月31日，按公允价值层次划分，金融工具资产公允价值为32.7158亿美元（二级），负债为62万美元（二级）；债务和权益证券资产公允价值为10.9492亿美元，其中一级6.8632亿美元、二级4.086亿美元[95] 公司金融工具及相关资产总计情况 - 截至2020年9月30日，公司金融工具资产为80,678千美元，债务和权益证券总计103,952千美元，总资产为184,630千美元，金融工具负债为2,015千美元[96] 可供出售债务证券摊余成本情况 - 截至2021年3月31日和2020年9月30日，公司可供出售债务证券的摊余成本分别为3560万美元和3260万美元[97] 长期债务账面价值与公允价值情况 - 截至2021年3月31日，公司长期债务（不包括融资租赁、债务发行成本和原始发行溢价或折价）的账面价值为7360000千美元，公允价值为7828415千美元；2020年9月30日，账面价值为4560000千美元，公允价值为5597183千美元[99] 信用风险集中情况 - 2021年3月31日止六个月，公司信用风险集中情况无重大变化[100] 中期财务报表审阅情况 - 独立注册公共会计师事务所对公司截至2021年3月31日的中期财务报表进行审阅，未发现需重大修改之处以符合美国公认会计原则[102] 市场风险披露情况 - 2021年3月31日止六个月，公司市场风险的定量和定性披露无重大变化[164]