天然气套期保值情况 - 2020 - 2021年供暖季，公司在允许使用金融工具的辖区内，对约39%（158亿立方英尺）的冬季天然气流量需求进行了套期保值[76] - 公司通常试图用金融工具对冲25% - 50%的预期供暖季天然气采购量[76] 利率互换协议签订情况 - 2021年6月，公司签订了与5.25亿美元无担保优先票据计划发行相关的远期起息利率互换协议；7月，又签订了与8.75亿美元无担保优先票据计划发行相关的远期起息利率互换协议[79][80] 商品合约未平仓情况 - 截至2021年6月30日，公司有167.97亿立方英尺的净多头商品合约未平仓[81] 指定与未指定套期的金融工具资产负债情况 - 截至2021年6月30日，指定为套期的金融工具资产为22.5502亿美元，负债为347.6万美元；未指定为套期的金融工具资产为1341.7万美元，负债为192.6万美元[83] - 截至2020年9月30日，指定为套期的金融工具资产为7305.5万美元；未指定为套期的金融工具资产为762.3万美元，负债为201.5万美元[85] 已结算利率协议重分类净损失情况 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，已结算利率协议从AOCI重分类至利息费用的净损失分别为150万美元和140万美元；九个月分别为440万美元和410万美元[86] 套期交易其他综合收益（损失）净额情况 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，套期交易产生的其他综合收益（损失）净额分别为 - 7919.6万美元和 - 445万美元；九个月分别为1.18993亿美元和 - 234.4万美元[87] AOCI中利率协议相关净损失情况 - 截至2021年6月30日，公司在AOCI中与利率协议相关的已实现净损失为1.111亿美元，预计未来十二个月确认损失456.6万美元，之后确认损失1.06511亿美元[87][88] 按公允价值层次划分的金融工具及债务和权益证券资产负债情况 - 截至2021年6月30日，按公允价值层次划分，金融工具资产为2.38919亿美元，负债为540.2万美元；债务和权益证券资产为1.05717亿美元[94] 2020年9月30日各类资产负债情况 - 截至2020年9月30日，金融工具资产为80,678千美元，负债为2,015千美元[95] - 截至2020年9月30日，注册投资公司资产为37,831千美元，债券共同基金资产为29,166千美元[95] - 截至2020年9月30日，债券资产为32,900千美元，货币市场基金资产为4,055千美元[95] - 截至2020年9月30日，债务和权益证券总资产为103,952千美元，总负债为2,015千美元[95] - 截至2020年9月30日，公司总资产为184,630千美元[95] 可供出售债务证券摊余成本情况 - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，可供出售债务证券的摊余成本分别为3220万美元和3260万美元[95] 长期债务账面价值和公允价值情况 - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，长期债务（不包括融资租赁、债务发行成本和原始发行溢价或折价）的账面价值分别为7360000千美元和4560000千美元[97] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，长期债务（不包括融资租赁、债务发行成本和原始发行溢价或折价）的公允价值分别为8101744千美元和5597183千美元[97] 信用风险集中度情况 - 截至2021年6月30日的九个月内，公司信用风险集中度无重大变化[98] 市场风险披露情况 - 截至2021年6月30日的九个月内，公司市场风险的定量和定性披露无重大变化[162]