股权与优先股发行 - 截至2022年9月30日，公司通过2022年普通股按市价发行计划出售2.567亿股普通股，总收益1.68亿美元[128] - 2022年6月3日，公司出售14.4万股D系列优先股，总收益约360万美元，净收益约310万美元[129] - 截至2022年9月30日，公司通过2022年优先股按市价发行计划出售2618股D系列优先股，总收益5.7万美元[129] - 2022年10月1日至11月18日，公司通过2022年普通股自动储架发行出售1480万股普通股，总收益260万美元[183] - 2022年10月1日至11月18日，公司通过2022年优先股自动储架发行出售8933股D系列优先股，总收益12.4万美元[183] 债务偿还与借贷 - 2022年3月30日，公司全额偿还6600万美元高级担保票据及应计利息[128] - 2022年8月10日，BNI发行1100万美元有担保本票，购买价1000万美元，年利率10%，2023年8月10日到期[131] - 2022年11月7日，公司及子公司从机构投资者处借入1890万美元定期贷款，年利率8.5%，贷款附带原始发行折扣189万美元，投资者获得两类认股权证[132] - 2022年11月7日，公司及子公司从机构投资者处借入1890万美元定期贷款，期限18个月可延长至24个月，年利率8.5%，发行时原始发行折扣189万美元，贷款人获购股认股权证，2023年1月起每月还款0.6万美元，11月起增至110万美元[185] - 2022年11月18日，BNI与投资者签订协议发行本金为818.1819万美元、年利率3%的有担保本票，到期日为2023年5月18日，出售抵押品时需按45%支付收益[134] - 2022年11月18日，BNI与投资者签订协议发行本金818.1819万美元的3%有担保本票，年利率3%，到期日2023年5月18日，出售抵押品需按45%支付收益[186] 投资与收购 - Ault Alliance对EYP的收购报价企业价值约6770万美元，其中资产购买价6250万美元，但因更高出价未成功收购，此前贷款800万美元并赚取470万美元利息等费用且已全额收回[129] - 2022年4月26日，Ault Lending对Alzamend Neuro追加400万美元投资，此前已投资600万美元，还可选择以1000万美元收购额外股份[129] - 2022年6月1日，公司将Avalanche International Corp.的2000万美元本金及590万美元应计利息转换为普通股，持股比例从低于20%增至约92%[129] - 截至2022年6月15日，公司购买The Singing Machine Company, Inc.普通股总价740万美元，确认310万美元收益[129] - 2022年11月7日，Ault Aviation用贷款收益以1580万美元购买一架私人飞机[134] - 2022年11月7日，奥尔特航空用贷款收益1580万美元购买私人飞机，公司及子公司提供多项资产作为贷款抵押[185] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度总营收4977.8万美元，2021年同期为 - 3079.4万美元，增长8057.2万美元，增幅 - 262%[138][140] - 2022年第三季度总运营成本2867.8万美元，2021年同期为527.1万美元[138] - 2022年第三季度净亏损799.6万美元，2021年同期为4277.4万美元[138] - 2022年第三季度，公司借贷和交易活动收入从2021年同期的负3890万美元增至1340万美元，其中包括对Alzamend投资约250万美元的未实现收益[146] - 2022年第三季度，公司毛利率为42.4%，2021年同期为117.1%；调整后毛利率2022年为27.6%，2021年为35.8%[146] - 2022年第三季度，公司研发费用为50万美元，与2021年同期持平；销售和营销费用从2021年的200万美元增至740万美元，增幅273%[147] - 2022年第三季度，公司一般及行政费用从2021年的1130万美元增至1590万美元，增幅41%[148] - 2022年第三季度，公司利息及其他收入从2021年的10万美元增至70万美元；应收票据相关方折价摊销从2021年的420万美元降至0[150] - 2022年第三季度，公司利息费用从2021年的10万美元增至400万美元[151] 第三季度各业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度GWW营收778.2万美元，较2021年同期的637.3万美元增加140.9万美元，增幅22%[140][141] - 2022年第三季度TurnOnGreen营收166.2万美元，较2021年同期的109.4万美元增加56.8万美元，增幅52%[140][142] - 2022年第三季度SMC营收1711.4万美元，2021年同期为0，因2022年6月收购SMC所致[140][143] - 2022年第三季度BNI加密货币挖矿业务营收387.4万美元，较2021年同期的27.2万美元增加360.2万美元，增幅1324%[140][144] - 2022年第三季度AGREE营收551.3万美元，2021年同期为0，因2021年12月22日AGREE以7130万美元收购四处酒店物业[140][145] 前九个月财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月，公司总营收从2021年的4458万美元增至9997万美元，增幅124%[157][159] - 2022年前九个月毛利率降至48.4%，2021年同期为62.6%[166] - 2022年前九个月研发费用增至190万美元，较2021年同期增加30万美元[167] - 2022年前九个月销售和营销费用为2090万美元，较2021年同期增加1610万美元，增幅341%[167] - 2022年前九个月一般和行政费用为4870万美元，较2021年同期增加2430万美元，增幅100%[168] - 2022年前九个月利息费用为3580万美元，2021年同期为50万美元，主要因2021年12月发行6600万美元优先票据[172] - 2022年9月30日公司现金及现金等价物为1010万美元，较2021年12月31日的1590万美元减少[178] - 2022年前九个月经营活动提供净现金1290万美元，2021年同期使用净现金5690万美元[178] 前九个月各业务线数据关键指标变化 - 2022年前九个月，GWW收入从2021年的1919.8万美元增至2153万美元，增幅12%[159][160] - 2022年前九个月，TurnOnGreen收入从2021年的430.8万美元降至385.3万美元，降幅11%[159][161] - 2022年前九个月，BNI加密货币挖矿收入从2021年的69.3万美元增至1139.8万美元，增幅1545%[159] - SMC在2022年前九个月收入增加1710万美元，而2021年同期为0，原因是2022年6月收购了SMC[162] - BNI加密货币挖矿业务在2022年前九个月收入为1140万美元，2021年同期为70万美元[163] - 公司借贷和交易活动在2022年前九个月收入增至3220万美元，2021年同期为1960万美元[165] 信贷协议与资金充足性 - 2022年10月14日，SMC与第五第三银行签订信贷协议，提供最高1500万美元的三年期有担保循环信贷额度，每年1月1日至7月31日非高峰期降至750万美元，利率为最优惠利率加0.50%或30天有担保隔夜融资利率加3.00%，应收账款和库存预支率最高达85%，需维持最低固定费用覆盖率1.05比1，截至2022年11月18日可用额度约400万美元[183][184] - 公司认为截至2022年9月30日九个月财务报表发布日起至少未来十二个月，现有现金及2022年自动储架发行收益足以满足运营和资本需求[186] 会计政策 - 公司按收购日公允价值分配收购业务的购买价格，超过净资产公允价值的部分记为商誉，直接交易成本在发生时费用化，计量期最长一年[187] - 分步实现的企业合并，收购方先前持有的被收购方股权在收购日重新计量为公允价值，相关损益计入当期损益[189] 市场风险披露规定 - 较小报告公司无需进行市场风险的定量和定性披露[190]