财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总负债为7461000美元，较之前的6334000美元有所增加[15] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为12601000美元，之前为11972000美元[15] - 2021年第三季度，公司总营收为8479000美元，而2020年同期为2146000美元[16] - 2021年前九个月，公司总营收为16118000美元，2020年同期为4566000美元[16] - 2021年第三季度，公司运营收入为479000美元，2020年同期运营亏损为1220000美元[16] - 2021年前九个月，公司运营亏损为3194000美元，2020年同期运营亏损为6750000美元[16] - 2021年第三季度，公司净利润为411000美元，2020年同期净亏损为1286000美元[16] - 2021年前九个月，公司净亏损为3577000美元，2020年同期净亏损为6945000美元[16] - 2021年前九个月，公司经营活动净现金使用量为2093000美元，2020年同期为7891000美元[20] - 2021年前九个月，公司融资活动净现金流入为2714000美元，2020年同期为12032000美元[20] - 2019年12月31日至2021年9月30日，普通股数量从106,734,279股增至162,804,612股，额外实收资本从1,067千美元增至1,628千美元，累计亏损从(516,780)千美元变为(529,443)千美元，总股本从5,601千美元增至12,601千美元[26] - 2021年9月30日，公司现金及现金等价物880万美元中约15.3万美元因法院命令无法使用[37] - 2021年9月30日和2020年12月31日，短期投资均含100万股Fabled Silver Gold Corp.普通股[38] - 2021年9月30日短期交易性证券成本59千美元，公允价值102千美元；2020年12月31日成本59千美元，公允价值79千美元[39] - 2021年9月30日预付保险费为27.6万美元，可收回存款及其他为58.3万美元，总计85.9万美元；2020年12月31日分别为57.1万美元、55.9万美元，总计113万美元[44] - 2021年9月30日多雷库存含1010盎司可支付黄金和2390盎司可支付白银，在制品库存为0，材料和用品库存减0.3万美元陈旧储备；2020年12月31日多雷和在制品库存为0，材料和用品库存为28.4万美元[46][47] - 2021年9月30日公司记录墨西哥已付净增值税110万美元为可收回资产，第三季度收回约150万美元，预计当前金额一年内收回，同时记录约40万美元增值税应付账款抵减应收款[48][49][50] - 2021年9月30日物业、厂房及设备净值为652.1万美元，2020年12月31日为552万美元[52] - 2021年9月30日其他长期资产中递延发行成本为7万美元，使用权资产为75万美元，总计82万美元；2020年12月31日分别为47.9万美元、99.3万美元，总计147.2万美元[64] - 2021年9月30日应付账款及应计项目为190.7万美元，应付员工薪酬及福利为123.6万美元，应付所得税为20.3万美元，总计334.6万美元；2020年12月31日分别为47.2万美元、84.6万美元，总计131.8万美元[69] - 2021年9月30日应付账款及应计项目中，韦拉尔迪纳物业和罗迪欧运营相关140万美元，勘探和企业行政活动相关50万美元；应付员工薪酬及福利中，应计假期应付40万美元，预扣税和福利应付80万美元，与运营相关100万美元[70] - 2020年12月31日应付账款及应计项目中，韦拉尔迪纳和罗迪欧物业相关30万美元，企业行政和勘探活动相关20万美元；应付员工薪酬及福利中，应计假期应付30万美元，预扣税和福利应付50万美元，与运营相关60万美元[71] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，其他流动负债分别为32.5万美元和66.7万美元，其中2020年底保费融资含董事及高管保险36.7万美元和一般责任保险23000美元[74] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，其他长期负债分别为40万美元和60万美元，分别含罗迪欧矿场设备租赁负债10万美元和30万美元[75][76] - 2012年第二季度韦拉尔迪尼亚矿区资产退休义务和复垦负债约190万美元，2021年前九个月确认约19.6万美元增值费用[77] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，韦拉尔迪尼亚矿区资产退休义务期末余额分别为326.6万美元和309.1万美元[78] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，按公允价值计量的金融资产分别为890.2万美元和978.3万美元，均为一级公允价值层次[82] - 2021年前九个月公司确认20.3万美元所得税费用，其中当期税16.2万美元，递延税4.1万美元；2020年同期确认1.8万美元当期所得税费用[84] - 2021年前9个月净亏损357.7万美元，2020年前9个月净亏损694.5万美元；2021年前9个月经营活动使用的净现金为209.3万美元，2020年前9个月为789.1万美元[122] - 2021年前9个月支付利息7000美元，2020年前9个月支付9.5万美元；2020年前9个月支付所得税28.4万美元，2021年前9个月无[123] - 2021年9月30日，公司现金及现金等价物总额为880万美元，低于2020年12月31日的970万美元[189] - 2021年前九个月，公司支出总计1060万美元，其中勘探支出400万美元，资本支出120万美元等[189] - 2021年前九个月，公司现金流入970万美元，其中Rodeo业务净运营利润690万美元，ATM计划净收入180万美元，认股权证行使收入100万美元[190][191] - 预计2022年9月30日止十二个月，Rodeo物业净运营利润为1100万 - 1200万美元，假设期间黄金和白银平均价格分别为每盎司1800美元和25美元[193] - 预计2022年9月30日止十二个月，公司除Rodeo金属销售成本外的支出约为1000万美元，包括勘探活动和物业持有成本490万美元等[194] - 预计2022年9月30日止十二个月，公司现金资源约为2130万 - 2230万美元，大于预计支出[195] - 基于2021年前九个月平均现金和投资余额，利率下降1%对该期间利息收入影响极小[207] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司持有墨西哥Rodeo、Velardeña和芝加哥等矿产100%权益，阿根廷El Quevar项目Barrick有70%权益获取权[29] - 公司2020年12月开始Rodeo矿开采，2021年1月在Velardeña厂处理矿石[31] - 公司2021年前9个月，公司出售与Rodeo业务相关的金锭和银锭，收入约1610万美元，相关成本约920万美元，2020年前9个月未出售[116] - 2020年前9个月，公司氧化物厂租赁收入约460万美元，相关成本约160万美元[118] - 2021年前9个月，公司未录得与向赫克拉租赁氧化物厂相关的任何收入或成本[119] - 2021年4月，公司在工厂安装新的再磨回路，花费约120万美元，月底全面投入运营，使氧化厂Rodeo矿石日吞吐量至少提高到500吨，2021年第三季度平均日吞吐量为532吨，按此吞吐量Rodeo矿预计运营至2023年第一季度[139] - 截至2021年11月4日，公司已完成23批金锭发货，氧化厂加工产出的金锭约含20 - 25%的黄金和65 - 75%的白银[140] - 2021年前三季度，Rodeo矿区开采总量为515,897吨，加工量为106,584吨，平均日加工量390吨，加工黄金品位3.7克/吨，白银品位10.3克/吨，黄金回收率78.4%，白银回收率84.5%，产出可支付黄金9,618盎司，白银35,808盎司[142] - 2021年前三季度，Rodeo矿区总现金运营成本为10,533,000美元，处理和精炼成本220,000美元，白银副产品信贷857,000美元，扣除副产品信贷后的总现金成本为9,896,000美元，每盎司可支付黄金的总现金成本为1,029美元[146] - 预计2021年全年处理矿石总量约145,000 - 150,000吨，高于此前预测；但因黄金回收率预计约80%低于此前预测的85%，全年可支付黄金产量预计在12,000 - 14,000盎司的高端，白银产量高于25,000 - 30,000盎司的指引[147] - 假设黄金价格1,800美元/盎司、白银价格25美元/盎司，预计2021年Rodeo矿区运营利润约1000 - 1150万美元，税后净现金流约800 - 900万美元[148] - 2021年10月公司完成Rodeo矿区勘探钻探计划，钻孔约5,680米，包括47个反循环钻孔共3,187米和35个岩芯钻孔共2,493米，有望适度延长Rodeo矿寿命，四季度公布全部结果[157] - Velardeña矿区两座地下矿于2015年底停产，公司基于贵金属价格上涨、加工技术进步和测试结果，2020年4月公布更新的初步经济评估积极结果[158] - 2021年6月公司开始在Velardeña地下矿进行小规模开采以获取样本，用于生物氧化厂设计优化和浮选分离研究，预计2022年初出结果，尚未决定是否重启该矿区[159][162] - 2020年9月至12月公司在墨西哥奇瓦瓦州Yoquivo矿区完成3400米、15个钻孔的钻探计划，发现四个独立矿脉系统，地表采样银品位最高达4050克/吨、金品位达27.7克/吨，2021年10月开始第二阶段约2500米岩芯钻探计划[163] - 2020年4月公司与巴里克达成协议，巴里克可获阿根廷El Quevar项目70%权益，截至2021年9月30日，公司约90万美元费用可获报销，巴里克已完成100万美元工作支出[164] - 2019年12月公司支付15万美元与Cascadero签订期权协议，以获取阿根廷Sarita Este金矿/铜矿51%权益，需在2021年底前完成2000米钻探并支出至少30万美元勘探费用，2022年底前再支出50万美元，2023年前再支出约160万美元，总计250万美元[165] - 2021年第三季度公司金属销售实现收入850万美元，2020年同期无此项收入；金属销售成本为430万美元，2020年同期无此项成本[168] - 2020年第三季度公司氧化厂租赁收入为210万美元，2021年同期无此项收入；2020年第三季度氧化厂租赁成本为60万美元，2021年同期无此项成本[169][171] - 2021年第三季度公司勘探费用为210万美元，2020年同期为120万美元；2021年Velardeña矿区维护成本为40万美元，2020年为20万美元[171][172] - 2021年前三季度公司金属销售实现收入1610万美元，2020年同期无此项收入；金属销售成本为920万美元，2020年同期无此项成本[179] - 2020年前三季度公司氧化厂租赁收入为460万美元，2021年同期无此项收入；2020年前三季度氧化厂租赁成本为160万美元，2021年同期无此项成本[179][180] - 2021年前三季度公司勘探费用为400万美元，2020年同期为370万美元；2021年El Quevar项目费用为20万美元，2020年为60万美元[180][181] - 2021年前三季度公司行政费用为350万美元，2020年同期为280万美元；2021年基于股票的薪酬费用约为150万美元，2020年约为80万美元[182][183] 公司股权与融资相关 - 2020年7月公司公开发行1785.7143万股普通股，承销商全额行使267.8571万股认购权，扣除6%承销折扣和15.5万美元费用后，净收益约800万美元[87] - 2020年4月巴里克以每股0.2119美元购买公司471.9207万股普通股，净收益约90万美元；同月公司向机构投资者发售1500万股普通股，总收益300万美元[89][90] - 2018年5月公司与LPC签订最高1000万美元普通股销售协议，该计划于2021年6月30日到期，2021年第一季度核销35.3万美元递延成本[92] - 2020年前9个月，公司按承诺购买协议向LPC出售90万股普通股，每股均价约0.27美元，净收益约21.6万美元，摊销成本约2.4万美元，递延成本余额35.3万美元[93] - 公司与Wainwright签订的ATM协议规定，可发售股票最高收益500万美元或最多1000万股，Wainwright佣金率为2.0%[96][97] - 2021年前3个月，