财务表现 - 公司在2023年第三季度实现营收1,167亿美元，同比增长8.8%[9] - 公司在2023年第三季度净利润为3.23亿美元，同比增长8.8%[9] - 公司长期债务在2023年9月底达到116.98亿美元，较上一季度增长7.3%[8] - 公司在2023年第三季度运营支出为4.36亿美元，同比增长4.8%[9] - 公司在2023年前九个月的运营支出为12.48亿美元，同比增长7.8%[9] - 公司在2023年第三季度净利润为3.23亿美元，同比增长8.8%[9] - 公司在2023年前九个月的净利润为7.73亿美元，同比增长14.8%[9] - 公司在2023年第三季度每股基本收益为1.66美元，同比增长1.8%[9] - 公司在2023年前九个月每股基本收益为4.03美元，同比增长8.1%[9] - 公司在2023年前九个月的总营收为32.02亿美元，其中受管业务占29.6亿美元[31] - 公司在2022年前九个月的总营收为28.61亿美元，其中受管业务占26.46亿美元[32] - 公司在2023年前九个月净利润为773亿美元，2022年前九个月净利润为673亿美元[69] 资本成本和费率 - 2023年6月29日，加州公共事业委员会（CPUC）发布了关于公司加州子公司资本成本申请的决定，授权股本回报率为8.98%，股本结构中股本部分为57.04%，为2022年至2024年的三年期[21] - 2023年5月3日，密苏里公共服务委员会发布了一项命令，批准了公司密苏里子公司于2022年7月1日提出的一般费率案的联合和解协议，批准了水和污水收入每年增加4400万美元，不包括先前批准的基础设施附加费5100万美元，并授权自2023年5月28日起实施新的水和污水费率[22] - 2023年11月1日，公司弗吉尼亚子公司提出了一般费率案，请求额外年化收入2000万美元[23] - 2023年9月1日，公司密苏里子公司提出了一个基础设施附加费诉讼，请求额外年化收入2300万美元[26] 融资和债务 - 2023年6月29日，公司发行了10.35亿美元的3.625%可转换高级票据，净收益约10.22亿美元[40] - 公司在2023年前9个月发行了2.11亿美元的私人活动债券和政府资助债务[41] - 公司在2023年前9个月偿还了2.63亿美元的长期债务[41] - AWCC的短期债务主要通过经营现金流、公开和私人债券发行、商业票据市场以及AWCC循环信贷设施的借款来资助[42] - 截至2023年9月30日，AWCC的循环信贷设施下没有借款，但有7500万美元的未偿还信用证[42] - 2023年9月30日和2022年12月31日，AWCC的短期借款的加权平均利率约为4.41%[42] - 截至2023年9月30日，AWCC的总可用流动性为3303百万美元[43] - 2023年9月30日，公司的有效所得税率分别为20.6%和21.0%[43] - 2022年8月16日，签署了2022年通货膨胀减少法案，包含2023年1月1日生效的企业替代最低税[43] - 2023年9月30日，公司为养老金计划的资金提供了1100万美元的贡献[44] - 截至2023年9月30日，公司已经为可能的损失准备了约400万美元的损失准备金[45] 项目和合作 - Cal Am目前参与开发Monterey半岛供水项目，包括建设一个海水淡化厂和供水井，以及从地下水补给项目购买水[51] - CPUC在2018年批准了Water Supply Project，认为其是满足Monterey未来水需求的最佳项目，总成本为2.79亿美元[51] - Cal Am与Monterey One Water和MPWMD达成协议，购买GWR Project的额外水量，预计最早在2024年生产[52] - Coastal Commission批准了Marina Application和Original Jurisdiction Application，允许分阶段开发拟议的海水淡化厂[52] - Cal Am继续与各相关机构合作，以获得Water Supply Project所需的其余许可证[52] - Cal Am在2022年遵守了2016年命令中的限制，但未来的遵守可能受到多种因素的影响[53] - Cal Am继续努力开发替代水源，以满足客户需求，并遵守命令直到获得永久供水替代品[54] - MPWMD对Monterey系统资产进行征用可能的潜在行动，但Cal Am相信能成功抵御这种行动[55] - MPWMD决定对Monterey系统资产进行评估，但Cal Am拒绝了其购买提议[56] - Monterey County Superior Court发布了意向决定，要求LAFCO重新审议MPWMD的申请成为零售供水商[56] 资产和负债 - 公司在2023年9月30日和2022年12月31日的卖方保证付款票据的账面金额分别为7.2亿美元和6.86亿美元，预计将获得全额支付[60] - 公司在2023年9月30日和2022年12月31日的长期债务的账面金额为12,190万美元和10,597万美元，其中级别1的账面价值为8,897万美元和8,599万美元[60] - 公司在2023年9月30日和2022年12月31日的可供出售固定收益证券的账面成本为1.54亿美元和1.53亿美元，级别1的账面价值为1亿美元[63] - 公司在2023年9月30日和2022年12月31日的其他投资中，可供出售固定收益证券的未实现持有收益和损失分别为72百万美元和67百万美元[63] -