公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为18.748亿美元，较2020年12月31日的17.91603亿美元增长约4.64%[28] - 截至2021年9月30日，公司总流动资产为1.43659亿美元，较2020年12月31日的1.57115亿美元下降约8.57%[28] - 截至2021年9月30日，公司总普通股股东权益为6.78935亿美元，较2020年12月31日的6.41673亿美元增长约5.81%[32] - 截至2021年9月30日，公司长期债务为4.12093亿美元，较2020年12月31日的4.40348亿美元下降约6.42%[32] - 截至2021年9月30日，公司总流动负债为1.5112亿美元，较2020年12月31日的1.18572亿美元增长约27.45%[32] - 截至2021年9月30日，公司总其他信贷为6.32652亿美元，较2020年12月31日的5.9101亿美元增长约7.04%[32] - 2021年9月30日，公司普通股授权股数为6000万股，流通股数为3693.6252万股；2020年流通股数为3688.9103万股[32] - 2021年9月30日，公司应收账款（客户）为3.3251亿美元（扣除坏账准备907.4万美元），2020年为2.9162亿美元（扣除坏账准备526.3万美元）[28] - 2021年9月30日，公司未实现的购电合同收益为787.5万美元，2020年无此项收益[28] - 2021年前三季度总运营收入为382,229千美元，2020年同期为364,043千美元，同比增长4.99%[36] - 2021年前三季度总运营费用为271,269千美元，2020年同期为262,821千美元，同比增长3.21%[36] - 2021年前三季度运营收入为110,960千美元，2020年同期为101,222千美元，同比增长9.62%[36] - 2021年前三季度净利润为73,997千美元，2020年同期为66,214千美元，同比增长11.75%[36] - 2021年前三季度基本每股收益为2.00美元，2020年同期为1.79美元，同比增长11.73%[36] - 2021年前三季度每股股息为1.035美元，2020年同期为0.945美元，同比增长9.52%[36] - 截至2021年9月30日，普通股股东权益总额为678,935千美元[40] - 2021年前三季度净收入为73,997千美元，其中第一季度19,268千美元，第二季度26,576千美元，第三季度28,153千美元[36][39][40] - 2021年前三季度行使股票期权和其他普通股发行数量为32千股，其中第一季度24千股，第二季度4千股，第三季度4千股[39][40] - 2021年前三季度基于股票的薪酬净额为1,472千美元，其中第一季度813千美元，第二季度531千美元，第三季度128千美元[39][40] - 截至2020年9月30日九个月，公司普通股数量为36,889千股，总金额为633,820千美元[43] - 2021年和2020年前九个月净收入分别为73,997千美元和66,214千美元[45] - 2021年和2020年前九个月折旧和摊销分别为29,440千美元和27,441千美元[45] - 2021年和2020年前九个月资本支出分别为106,721千美元和94,824千美元[45] - 2021年和2020年前九个月净现金变化分别为 - 29,596千美元和6,793千美元[45] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公用事业工厂成本分别为1,988,948千美元和1,902,772千美元[47] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，净公用事业工厂分别为1,471,740千美元和1,400,489千美元[47] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为2,959千美元和35,578千美元[47] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应收账款（客户）分别为31,147千美元和26,920千美元[47] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，总资产分别为1,618,114千美元和1,560,782千美元[47] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，流通股均为170股，对应金额分别为356,403千美元和354,906千美元[50] - 2021年9月30日和2020年12月31日，总市值分别为1,014,457千美元和1,023,646千美元[50] - 2021年9月30日和2020年12月31日，总流动负债分别为98,497千美元和89,220千美元[50] - 2021年9月30日和2020年12月31日，其他信贷总额分别为505,160千美元和447,916千美元[50] - 2021年和2020年第三季度，总运营收入分别为102,768千美元和98,701千美元[53] - 2021年和2020年前三季度，总运营收入分别为269,430千美元和275,846千美元[53] - 2021年和2020年第三季度，净收入分别为22,797千美元和21,143千美元[53] - 2021年和2020年前三季度，净收入分别为55,988千美元和53,264千美元[53] - 截至2021年9月30日，普通股股东权益总额为602,364千美元[50] - 截至2020年12月31日，普通股股东权益总额为583,298千美元[50] - 2021年前九个月净收入为55,988千美元，2020年同期为53,264千美元[61] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为73,327千美元，2020年同期为75,093千美元[61] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为90,118千美元，2020年同期为87,529千美元[61] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金为15,828千美元，2020年同期提供的净现金为16,108千美元[61] - 2021年前九个月现金及现金等价物净减少32,619千美元，期末余额为2,959千美元；2020年同期净增加3,672千美元，期末余额为4,073千美元[61] - 2021年非现金交易中，公用事业工厂投资应计应付款为27,399千美元，开发商安装并转让的财产为6,093千美元；2020年分别为18,656千美元和2,861千美元[61] - 2021年第三季度和前九个月，公司总水收入分别为102,768千美元和269,430千美元，2020年同期分别为98,701千美元和257,199千美元；总电力收入分别为8,564千美元和28,211千美元，2020年同期分别为8,288千美元和26,935千美元；合同服务收入分别为25,423千美元和84,588千美元，2020年同期分别为26,699千美元和79,909千美元；总AWR收入分别为136,755千美元和382,229千美元，2020年同期分别为133,688千美元和364,043千美元[69] - 截至2021年9月30日，未开票应收账款为11,041千美元，2020年12月31日为14,924千美元；来自美国政府的应收账款为81,854千美元，2020年12月31日为74,670千美元；合同资产为10,748千美元，2020年12月31日为10,257千美元；合同负债为555千美元，2020年12月31日为1,800千美元[70] - 2021年前九个月，包含在期初合同负债中的收入总计838,000美元，2021年第三季度无此类收入记录[70] - 截至2021年9月30日，公司剩余履约义务总计33亿美元，预计在33 - 47年的合同剩余期限内确认收入[71] - 2021年和2020年第三季度基本每股净收益分别为0.76美元和0.72美元，前九个月分别为2.00美元和1.79美元[80] - 2021年和2020年前九个月，AWR分别发行47,149股和42,447股与受限股票单位相关的普通股[81] - 2021年和2020年前九个月，AWR分别向税务机关支付130万美元和190万美元用于员工净股份结算的预扣税[82] - 2021年和2020年第三季度，AWR支付的季度股息分别约为1350万美元（每股0.365美元）和1240万美元（每股0.335美元）[82] - 2021年和2020年前九个月，AWR支付的季度股息分别约为3820万美元（每股1.035美元）和3480万美元（每股0.945美元）[82] - 2021年和2020年第三季度，三级衍生品公允价值变动分别为506.5万美元和130.9万美元，前九个月分别为941.2万美元和65.3万美元[84] - 截至2021年9月30日，Rabbi信托持有的投资公允价值总计2820万美元[85] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，GSWC长期债务账面价值分别为4.15788亿美元和4.44271亿美元，公允价值分别为5.01974亿美元和5.59752亿美元[86] - 2021年和2020年第三季度，AWR有效所得税税率分别为26.0%和25.4%，前九个月分别为23.9%和24.3%[87] - 2021年9月公司向养老金计划缴款约350万美元[92] - 2021年前三季度，公司运营收入为1.36755亿美元，其中水业务1.02768亿美元、电力业务856.4万美元、合同服务业务2542.3万美元[95] - 2021年前三季度，公司运营收入为4278.4万美元，其中水业务3545.9万美元、电力业务205.3万美元、合同服务业务527.3万美元[95] - 2021年前三季度，公司净利息费用为522万美元，其中水业务509.8万美元、电力业务10.1万美元、合同服务业务 - 14.1万美元[95] - 2020年前三季度，公司运营收入为1.33688亿美元，其中水业务9870.1万美元、电力业务828.8万美元、合同服务业务2669.9万美元[97] - 2020年前三季度，公司运营收入为3980.7万美元，其中水业务3314.9万美元、电力业务186.5万美元、合同服务业务479.4万美元[97] - 2020年前三季度，公司净利息费用为584.5万美元，其中水业务580.6万美元、电力业务5.4万美元、合同服务业务 - 7.4万美元[97] - 2021年前九个月公司合并运营收入为382,229千美元，2020年同期为364,043千美元，同比增长4.99%[98] - 2021年前九个月公司合并运营收入为110,960千美元，2020年同期为101,222千美元，同比增长9.62%[98] - 2021年9月30日公司合并总资产为1,874,800千美元，2020年同期为1,726,418千美元，同比增长8.6%[99] - 2021年前九个月电力业务收入为28,211千美元，2020年同期为26,935千美元，同比增长4.74%[102] - 2021年前九个月电力业务运营收入为7,296千美元，2020年同期为6,865千美元，同比增长6.28%[102] - 2021年第三季度，水业务摊薄后每股收益为0.62美元，较2020年同期增加0.05美元；电力业务为0.04美元，与2020年同期持平；合同服务业务为0.11美元，较2020年同期增加0.01美元；AWR（母公司）为 - 0.01美元，较2020年同期减少0.02美元；综合摊薄后每股收益为0.76美元，较2020年同期增加0.04美元[119] - 2021年第三季度总运营收入为1.37亿美元，较2020年同期增长306.7万美元，增幅2.3%[133] - 2021年第三季度水业务收入为1.03亿美元，较2020年同期增长406.7万美元