公司基本信息 - 公司是一家可持续基础设施公司，多数业务在可再生能源资产，股票在纳斯达克全球精选市场交易，代码为“AY”[44] 票据发行情况 - 2020年绿色私募发行的高级担保票据金额为2.9亿欧元（2.84亿美元），2026年6月20日到期[4] - 可交换绿色高级票据金额为1.15亿美元，2025年到期[7] - 绿色高级票据金额为4亿美元，2028年到期[7] - 2020年票据发行工具金额为1.4亿欧元（1.37亿美元）[8] 信贷安排情况 - 循环信贷安排的总本金金额为4.5亿美元[9] - 循环信贷安排额度为4.5亿美元，截至2022年9月30日可用4.4亿美元，已开具信用证1000万美元[144] 资产容量情况 - 卡尔加里地区供热资产热容量为55兆瓦热功率[5] - 智利PV 1太阳能光伏电站容量为55兆瓦[5] - 智利PV 2太阳能光伏电站容量为40兆瓦[5] - 智利PV 3太阳能光伏电站容量为73兆瓦[5] - 意大利太阳能光伏电站总容量为9.8兆瓦[7] - 公司资产组合包括41项资产，可再生能源装机容量2121兆瓦（约73%为太阳能），高效天然气发电容量343兆瓦，区域供热容量55兆瓦热功率，输电线路1229英里，海水淡化能力1750万立方英尺/天[181] 财务关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为9146332千美元和9751930千美元[18] - 2022年和2021年前九个月，公司营收分别为858405千美元和940418千美元[25] - 2022年和2021年前九个月，公司运营利润分别为219005千美元和283121千美元[25] - 2022年和2021年前九个月，公司财务费用净额分别为224893千美元和251422千美元[25] - 2022年和2021年前九个月，公司税前利润分别为14780千美元和35944千美元[25] - 2022年和2021年前九个月，公司当期利润/（亏损）分别为1805千美元和 - 6446千美元[25] - 2022年和2021年前九个月，公司基本每股收益分别为 - 0.08美元和 - 0.16美元[25] - 2022年和2021年前九个月，公司综合收益总额分别为105105千美元和9765千美元[27] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总股本权益分别为1805368千美元和1748605千美元[22] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为7340964千美元和8003325千美元[22] - 截至2021年1月1日，公司总权益为1740881千美元，截至2021年9月30日为1761589千美元，截至2022年1月1日为1748605千美元，截至2022年9月30日为1805368千美元[31][33][36][38] - 2021年前九个月税后利润/亏损为 - 6446千美元，2022年前九个月为1805千美元[31][38][41] - 2021年前九个月其他综合收益为16211千美元，2022年前九个月为103300千美元[32][38] - 2021年资本增加154574千美元，2022年为113099千美元[32][38] - 2021年净现金用于融资活动为207965千美元，2022年为263118千美元[41] - 2021年净现金用于投资活动为322897千美元，2022年为48066千美元[41] - 2021年经营活动提供的净现金为441940千美元，2022年为515726千美元[41] - 2021年现金及现金等价物净增加/减少为 - 88922千美元，2022年为204542千美元[41] - 2021年期末现金及现金等价物为763545千美元，2022年为781575千美元[41] - 2022年九个月公司归属损失为9,473千美元，2021年为18,166千美元[77] - 2022年九个月总调整后息税折旧摊销前利润为630,641千美元，2021年为634,081千美元[77] - 截至2022年9月30日，公司总资产为9146332千美元，总负债为7340964千美元，未分配权益为1805368千美元[78] - 截至2021年12月31日，公司总资产为9751930千美元，总负债为8003325千美元，未分配权益为1748605千美元[80][81] - 2022年前九个月，按地区划分的折旧、摊销和减值费用总计374059千美元，其中北美为167497千美元，南美为46467千美元，EMEA为160095千美元[90] - 2021年前九个月，按地区划分的折旧、摊销和减值费用总计334916千美元，其中北美为119196千美元，南美为43388千美元，EMEA为172332千美元[90] - 2022年前九个月，按业务板块划分的折旧、摊销和减值费用总计374059千美元，其中可再生能源为322183千美元，高效天然气与热能为23884千美元，输电线路为26321千美元，水务为1671千美元[90] - 2021年前九个月，按业务板块划分的折旧、摊销和减值费用总计334916千美元，其中可再生能源为334513千美元，高效天然气与热能为22956千美元，输电线路为24194千美元，水务为836千美元[90] - 截至2022年9月30日，按地区分配的资产中，北美为3742807千美元，南美为1404105千美元，EMEA为3325300千美元[78] - 截至2021年12月31日，按地区分配的资产中，北美为3915858千美元，南美为1333580千美元，EMEA为3807638千美元[80] - 2022年前九个月收购为综合财务报表贡献收入420万美元，税后亏损30万美元；若从1月1日合并，综合收益表将增加收入480万美元和税后利润210万美元[95] - 2021年公司收购使综合财务报表收入达1.635亿美元，税后利润80万美元；若从1月1日合并，综合收益表将增加收入1770万美元和税后利润330万美元[104] - 截至2022年9月30日，合同concessional资产成本为104.92732亿美元，摊销和减值后为73.38449亿美元；截至2021年12月31日，成本为110.19135亿美元，摊销和减值后为80.21568亿美元[106][108] - 截至2022年9月30日，Solana记录减值损失4100万美元（2021年12月31日为4300万美元），可收回金额为8.81亿美元（2021年12月31日为9.43亿美元），使用4.6% - 6.3%的折现率[109][110] - 项目整个剩余使用寿命发电量下降5%将产生约5900万美元额外减值，折现率增加50个基点将导致约3300万美元额外减值[111] - 2022年前九个月合同concessional金融资产预期信用损失减值准备增加2700万美元（2021年前九个月减少2400万美元）[111] - 截至2022年9月30日，权益法核算的投资总额为2.68151亿美元；截至2021年12月31日为2.94581亿美元[113] - 截至2022年9月30日，权益法核算的投资减少，主要因AYES Canada从阿默斯特岛合伙企业获得1490万美元分配，以及公司从Vento II资产获得2600万美元分配，部分被2022年前九个月Vento II的1720万美元利润份额抵消[116] - 2022年9月30日和2021年12月31日，非流动金融投资分别为1.86875亿美元和9660.8万美元，流动金融投资分别为1.90069亿美元和2.07379亿美元[118] - 2022年9月30日和2021年12月31日，衍生金融工具公允价值净额分别为资产1.0409亿美元、负债5053.6万美元和资产1296万美元、负债2.23453亿美元[120] - 2022年前九个月，指定为现金流量套期的利率衍生品公允价值净损失为3150万美元，2021年同期为4470万美元[122] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，与指定为现金流量套期的衍生品相关的权益累计税后利润分别为3.33739亿美元和1.71272亿美元[122] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，与关联方的应收账款分别为2070.1万美元和3515.5万美元，应付账款分别为805.3万美元和949.9万美元[126] - 2022年9月30日和2021年12月31日，贸易和其他应收款分别为2.30716亿美元和3.07143亿美元，贸易应收款减少主要因收到西班牙太阳能资产和ACT项目的款项，预付款增加主要因保险付款时间[132][133] - 截至2022年9月30日，公司股本为1.1605512亿美元，由1.16055126亿股普通股组成，阿尔冈昆拥有42.2%股份，为最大股东[134] - 2022年前九个月，公司根据分销协议出售342.3593万股，平均市价33.57美元，净收益1.14亿美元，2021年分别为161.3079万股、38.43美元和6100万美元[138] - 2022年3月25日和6月15日，公司分别支付2021年第四季度和2022年第一季度股息，金额分别为4970万美元和5030万美元[140] - 2022年第二季度股息为每股0.445美元，9月15日支付，总额5150万美元[141] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司无库存股，期间无库存股交易[141] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总债务分别为9.5554亿美元和10.23071亿美元[143] - 2017年信贷安排截至2022年9月30日已提取880万美元，2021年12月31日为820万美元，期限延至2024年7月1日[143] - 商业票据计划截至2022年9月30日已发行并流通1310万美元，平均成本0.71%，2021年12月31日为2240万美元[146] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，项目总债务分别为46.2194亿美元和50.36193亿美元[155] - 截至2022年9月30日，赠款为926,085千美元，其他负债为315,974千美元，赠款和其他非流动负债为1,242,059千美元；截至2021年12月31日，对应数据分别为970,557千美元、293,187千美元和1,263,744千美元[159] - 2022年和2021年前九个月，Solana和Mojave两类赠款的收入分别为4390万美元和4400万美元[160] - 截至2022年9月30日，贸易应付账款和其他流动负债总计135,694千美元；截至2021年12月31日，总计113,907千美元[163] - 2022年前九个月，所得税费用为12,975千美元，税前利润为14,780千美元；2021年前九个月，所得税费用为42,390千美元，税前利润为35,944千美元[165] - 2022年前九个月，财务收入为3,367千美元，财务费用为244,305千美元；2021年前九个月，财务收入为1,848千美元，财务费用为277,000千美元[167] - 2022年前九个月，其他财务收入为18,790千美元，其他财务损失为16,582千美元，总计2,208千美元；2021年前九个月，其他财务收入为35,355千美元，其他财务损失为13,671千美元，总计21,684千美元[171] - 2022年前九个月，其他经营收入为54,860千美元，其他经营费用为261,435千美元；2021年前九个月，其他经营收入为57,597千美元，其他经营费用为320,873千美元[175] - 2022年前九个月，基本每股收益和摊薄每股收益均为 - 0.08美元；2021年前九个月，基本每股收益和摊薄每股收益均为 - 0.16美元[177] 公司收购情况 - 2022年1月17日，公司完成收购智利TL4，总股权投资3900万美元，预计2023 - 2024年扩建，追加投资约800万美元[45] - 2022年4月4日，公司完成收购意大利PV 4，总股权投资370万美元，资产在203