公司诊所运营情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有5家、管理12家门诊诊所，运营17家门诊医疗诊所和4家BackSpace诊所[10][17] - 截至2021年12月31日，公司已在密苏里州和田纳西州开设4家BackSpace诊所，计划2022年初在田纳西州和佛罗里达州新增6家[29] - 公司在六个州拥有5家诊所并管理12家诊所[50] - 公司有17家门诊医疗诊所和4家BackSpace诊所，计划在2022年第一季度于田纳西州和佛罗里达州再开设6家BackSpace诊所[190][199] 公司业务收入构成 - 创新再生医学协议、传统微创医疗程序、物理疗法、脊椎按摩护理和会员收入分别占公司收入的12%、55%、28%、3%和2%[11] - 再生医学约占公司患者就诊量的2%和收入的12%[151] 公司治疗定价与市场定位 - 公司认为其治疗定价能让95%的人口负担得起[10] 公司高管团队情况 - 公司高管团队在医疗服务行业的经验超过100年[16] 公司收购与扩张情况 - 2020年，公司收购佛罗里达州和密苏里州的一家脊椎按摩诊所；2021年，在多地新增管理诊所并收购路易斯安那州一家管理公司[17] - 2018年3月，公司以120万美元购买肯塔基州列克星敦的一座医疗大楼[18] - 2020年1月，公司收购佛罗里达州Bonita Springs的Chiropractic Health of Southwest Florida资产并承担建筑租赁负债，租约2024年12月到期[89] - 2020年11月收购密苏里州的Lockwood Chiropractic诊所[90] - 2021年2月收购佛罗里达州的Willmitch Chiropractic诊所[90] - 2021年3月收购佛罗里达州的NHC Chiropractic诊所[90] - 2021年6月收购伊利诺伊州的Active Medical Center诊所[91] - 2021年10月收购路易斯安那州的Louisiana Orthopaedic & Sports Rehab Institute[91] - 公司预计未来12个月在美国中西部和南部收购运营诊所进行扩张[39] 公司业务终止情况 - 2021年12月，圣彼得斯诊所停止患者护理服务[21] - 2021年，罗克福德管理协议终止[24] - 2020年8月，公司与肯塔基州Richmond的Campbell Chiropractic签订转租协议，2021年终止[89] 公司临床试验情况 - 2017年11月，公司聘请医疗咨询小组，计划开展一项利用再生技术缓解衰弱性神经疾病症状的临床试验[35] - 公司开展的I期临床试验由15名患者的剂量递增安全性和耐受性研究组成，分为低、中、高静脉剂量三组，每组5人，参与者需接受干细胞静脉输注并跟踪12个月[36] 公司客户与市场情况 - 公司多数客户位于门诊医疗诊所25英里范围内，2021年和2020年无单一客户占合并收入超10%[47] 公司费用情况 - 2021年和2020年公司广告和营销费用分别约为132.5万美元和93.3万美元[46] - 2021年和2020年公司运营所用技术开发未产生重大时间和人力成本[53] - 2021年净亏损1050万美元，2020年净亏损550万美元[205] - 2021年调整后EBITDA为负770万美元，2020年为负440万美元[205] - 2021年FDA相关费用为59.3万美元，2020年为20.9万美元[205] - 2021年公司支付本金和利息440万美元[205] - 因2021年收购五家IMAC诊所，运营费用增加220万美元[205] - BackSpace初始开业费用为6.9万美元[205] - 公司一次性费用为44.1万美元，包括收购后盈利支付10.8万美元、基于股份的薪酬9万美元、一次性咨询费9.7万美元、法律费用6.3万美元和招聘费用5.1万美元[205] 公司合规与法律情况 - 公司业务程序和安排被认为符合《欺诈和滥用法》规定，但具体适用范围不确定[56] - 公司认为运营基本符合《斯塔克法》，违反该法会对财务结果和运营产生不利影响[57] - 公司认为运营符合受保护医疗信息隐私和安全适用标准，但无法预测HIPAA/HITECH或适用州法律法规的负面影响[60] - 公司参与Medicare和Medicaid项目，需接受政府检查、审查、审计和调查，管理式医疗支付方也可审计[83] - 公司及门诊医疗诊所受联邦和州法律约束，禁止向政府项目和第三方支付方提交含虚假或欺诈信息的索赔[84] - 公司需遵守众多政府法规，法规变化或增加成本，影响财务表现和运营[146] 公司员工情况 - 截至2022年4月1日，公司雇佣177人，其中154人为全职员工，无员工受集体谈判协议约束或为工会成员[85] - 公司全职员工年龄在18 - 68岁，高管团队中女性占比33%，医生中少数族裔占比40%，全职员工中女性占比72%[85] - 自2017年12月起，公司每半年进行一次员工满意度调查以提升企业文化[85] - 公司预计2022年增加员工以实施有机和收购增长战略[85] - 2020年3月20日，公司因新冠疫情终止了11%员工的雇佣关系以降低成本[104] 公司医学顾问委员会情况 - 公司有由所有IMAC医学医生组成的医学顾问委员会，每季度开会讨论治疗、医疗服务范围和战略方向[88] - 2020年3月20日，医学顾问委员会完成COVID - 19应急预案[88] 公司财务关键指标变化 - 2021年和2020年全年净收入分别约为1438.6万美元和1283.5万美元，净亏损分别约为1054.2万美元和554.2万美元[100] 公司开设诊所成本估计 - 公司估计开设每家诊所至少需要70万美元，运营初期还需30万美元运营资金和20万美元信贷额度[112] 公司持续经营与战略风险 - 审计机构对公司持续经营能力存重大疑虑，除非获额外融资、达成战略联盟或出售资产[118] - 公司计划通过债务融资实施增长扩张战略，可能影响财务表现和目标实现[120] - 公司与专业服务公司签管理服务协议，协议可终止，或影响经营和财务状况[122][123] - 公司无法控制医疗护理，州医疗委员会要求变化或带来额外费用和收入损失[125][127] - 公司IMAC设施治疗可能有不良医疗结果，保险限额或不足，影响财务表现[128] - 公司肯塔基诊所管理服务协议可能存在利益冲突，但目前未出现问题[130][131] - 失去Jeffrey S. Ervin或Matthew C. Wallis服务将对公司业务和前景产生重大不利影响[136][137] - 公司可能无法获得经营诊所所需执照和许可，影响增长扩张战略[141] - 公司面临现有和潜在竞争对手，服务市场接受度不确定，增长战略有风险[142][143] 公司多支付款项情况 - 2021年4月15日，公司收到Covent Bridge Group通知，建议CMS公司被多支付292.1868万美元，此为2017年2月至2020年11月40份索赔样本中1.153万美元费用的统计推断[153] - 2021年6月3日，公司收到CMS支付请求，金额为291.8472万美元；9月30日，CMS通知“通过将推断金额还原为实际金额，请求获得有利结果”，多支付金额降至抽样拒绝索赔的实际多支付金额5327.73美元，该款项已于2021年12月31日支付[154] - 2021年10月21日，公司收到Covent Bridge Group通知，建议CMS公司被多支付271.605633万美元，此为2017年7月至2020年11月Progressive Health 38份索赔样本中6791.33美元费用的统计推断；12月，公司收到CMS支付请求，金额为270.9265万美元[156] 公司上市与股份相关情况 - 上一财年公司收入低于10.7亿美元，符合《JOBS法案》下“新兴成长型公司”的定义[171] - 若公司年收入超过10.7亿美元、非关联方持有的普通股市值超过7亿美元或三年内发行的不可转换债务本金超过10亿美元，将不再是“新兴成长型公司”[174] - 只要在最近完成的第二个财季的最后一个工作日，非关联方持有的普通股的市值（即公众流通股）低于2.5亿美元，公司将继续符合“较小报告公司”的定义[174] - 在提交本年报前的52周内，公司普通股市场价格从每股0.83美元的低点到每股2.27美元的高点波动，截至2022年4月12日，为每股0.83美元[175] - 公司股价低于每股1美元，若连续30个工作日收盘价低于每股1美元，可能收到纳斯达克的不足通知，有180个日历日来恢复合规，若连续10个工作日收盘价达到或超过每股1美元则恢复合规[178][179] - 公司有500万股授权但未发行的优先股，董事会有权指定其权利和偏好，无需股东投票[185] - 股东需33.3%的已发行普通股书面请求才能召开特别会议，特拉华州法律禁止持有15%或以上已发行有表决权股票的大股东在某些情况下与公司合并或整合[182][183] - 截至2022年4月12日，公司普通股约有22名登记持有人，受益所有人数量远多于登记持有人[194] - 公司于2019年2月13日在纳斯达克资本市场开始交易普通股和认股权证，股票代码分别为“IMAC”和“IMACW”[194] 公司股息政策 - 公司预计在可预见的未来不会支付普通股股息，计划保留所有未来收益用于运营、扩张和偿还债务[188][195] 公司办公场地租赁情况 - 公司在田纳西州布伦特伍德的主要行政办公室租赁约2250平方英尺的空间，租期至2024年7月，每月租金5000美元，2021年办公室和医疗诊所租赁总租金费用为137.9万美元[190] 公司发展历程 - 公司自2000年8月在肯塔基州开设第一家IMAC再生中心，2015年3月正式组建业务[199] - 2018年6月1日，公司转变为特拉华州公司并更名为IMAC Holdings, Inc.[95] - 2018年6月1日，公司从肯塔基州有限责任公司转变为特拉华州公司，所有未偿还的会员权益按比例转换为公司普通股[202] 公司新冠疫情影响情况 - 2020年3月肯塔基州州长下令关闭该州所有脊椎按摩设施，公司肯塔基州相关设施于3月20日关闭，5月4日恢复营业[207] - 公司推出远程患者参与的远程医疗通信[209] - 公司暂停三家肯塔基州诊所和一家伊利诺伊州库克县诊所的运营以遵守政府命令，后者租约于2020年6月30日到期未续约[209] 公司报告披露情况 - 公司年度报告、季度报告等在提交给美国证券交易委员会后会尽快在公司网站免费提供，且至少保留12个月[97]