公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为2419.9973万美元和2722.9193万美元[8] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为922.789万美元和927.6132万美元[8] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东权益分别为1497.2083万美元和1795.3061万美元[9] - 2022年和2021年患者净收入分别为389.4987万美元和302.4808万美元[12] - 2022年和2021年总营收分别为389.4987万美元和306.4253万美元[12] - 2022年和2021年总运营费用分别为703.9807万美元和511.7397万美元[12] - 2022年和2021年运营亏损分别为314.482万美元和205.3144万美元[12] - 2022年和2021年净亏损分别为316.2125万美元和222.9423万美元[12] - 2022年和2021年普通股股东每股净亏损分别为0.12美元和0.17美元[12] - 2022年和2021年加权平均流通普通股分别为2636.5734万股和1344.8567万股[12] - 2022年3月净亏损3162125美元，2021年为2229423美元[16] - 2022年3月经营活动净现金为 -2443991美元，2021年为 -1749902美元[16] - 2022年3月投资活动净现金为 -216079美元，2021年为 -683064美元[16] - 2022年3月融资活动净现金为 -183659美元，2021年为15416726美元[16] - 2022年3月支付利息4599美元，2021年为63359美元[16] - 2022年3月现金期末余额为4275251美元，2021年为15607712美元[16] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司营运资金分别约为140万美元和410万美元；2022年3月31日净亏损约320万美元，第一季度经营活动使用现金约240万美元[51] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，医保收入占比分别为32%和37%，医保应收账款占比分别为15%和16%[55] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司应收账款总额分别为180.6013万美元和129.0312万美元，扣除坏账准备后净额分别为172.5034万美元和120.9333万美元[57] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司财产和设备净值分别为228.5092万美元和232.3163万美元；2022年和2021年第一季度折旧分别为23.5089万美元和16.3945万美元[63] - 2022年3月31日，公司无形资产和商誉总计1322.1015万美元，扣除累计摊销后净值为1021.3861万美元[66] - 截至2021年12月31日，无形资产及商誉总成本为1335.5897万美元，累计摊销289.6632万美元，净值为1045.9265万美元[67] - 2022年和2021年第一季度摊销分别为21.1683万美元和25.8256万美元[67] - 2022年和2021年第一季度经营租赁费用分别为41.0066万美元和29.3793万美元[73] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应付票据分别为8.7412万美元和10.4697万美元[82] - 2022年和2021年第一季度公司401(k)计划匹配贡献分别为3.4808万美元和3.4074万美元[92] - 2022年3月31日和2021年3月31日止三个月，因公司整体经营业绩和全额估值备抵，未记录所得税费用或收益[93] 公司业务布局情况 - 截至2022年3月31日，公司已开设或通过管理服务协议收购17家医疗诊所，Back Space已开设10家零售诊所[18] - 截至2022年3月31日，公司合并的可变利益实体（VIE）包括11家专业公司（PC）[34] 合并VIE财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，合并VIE的总资产（不包括商誉和无形资产净值）分别约为240万美元和220万美元[34] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，合并VIE的总负债分别约为88.3万美元和66.1万美元[34] 公司资产减值情况 - 2022年3月31日，公司关闭佛罗里达州一家诊所，注销约3万美元无形资产并记录非现金减值损失，2021年同期无无形资产减值[41] - 2021年公司进行商誉定性减值测试，认为报告单元估计公允价值大于账面价值，无需进一步分析，无商誉减值[45] - 所展示年份里，公司长期资产无减值情况[46] 公司费用相关情况 - 2022年和2021年第一季度广告营销费用分别约为37万美元和26.6万美元[47] 无形资产摊销情况 - 无形资产未来预计摊销2022年（9个月）为60.0858万美元，2023 - 2026年每年约79.8645万美元，之后为151.1836万美元，总计530.8315万美元[69] 经营租赁情况 - 经营租赁未来最低租赁付款额2022年（9个月）为127.4383万美元，2023年为161.2648万美元等，总计572.3844万美元，经营租赁负债为516.0494万美元[75] 应付票据情况 - 应付票据本金到期情况2022年（9个月）为7.5515万美元，2023 - 2026年分别为5.1657万美元、2.7631万美元、1.5813万美元、0.9595万美元，总计18.0211万美元[83] 公司股权融资情况 - 自2020年10月5日至2022年3月31日，公司通过发售普通股获得290万美元收益，2021年第一季度出售63.4676万股，2022年第一季度未出售[84] - 2021年3月公司公开发行股票获得1700万美元收益，4月额外出售股票获得191万美元收益[85] 公司税务相关情况 - 截至2021年12月31日，公司对不确定税务状况进行全面审查，确定无需对未确认税务利益进行调整；截至2022年3月31日，无未确认税务利益记录[94] - 2018 - 2020年公司联邦、州和地方所得税申报表仍可被税务机关审查[94] 公司CMS支付请求情况 - 2021年6月3日，公司收到CMS支付请求金额为291.8472万美元；9月30日，CMS将多付款项减少至实际多付金额5327.73美元并于2021年支付[97] - 上述5327.73美元是2017年2月至2020年11月40个样本索赔1.153万美元费用的统计推断金额[98] - 2021年10月21日，公司收到Covent Bridge Group通知，建议CMS公司多付款项为271.605633万美元[99] - 上述271.605633万美元是2017年7月至2020年11月38个样本索赔6791.33美元费用的统计推断金额[99] - 38个审查索赔中，25个来自公司与Progressive Health管理协议之前，13个与公司管理期间相关[99] - 2021年12月，公司收到CMS支付请求金额为270.9265万美元[99] - 截至2022年3月31日，公司未为此索赔计提准备[100] 公司业务收购情况 - 2021年公司多笔业务收购，包括佛罗里达、芝加哥、路易斯安那等地，总交易金额不等，如收购Willmitch Chiropractic为42.1万美元，Louisiana Acquisition为120万美元现金加120万美元股票[58][61]