现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为31,348千美元和45,739千美元[18] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物期末余额为31,348千美元，2021年同期为45,285千美元[29] - 2022年9月30日现金及现金等价物为3134.8万美元，2021年12月31日为4573.9万美元[47][48] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司子公司在国际地区持有的现金及现金等价物分别为1170万美元和1380万美元[152] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物共计3130万美元，未发生利息费用，信贷额度利率不利变动10%对利息费用无重大影响[177] 应收账款及坏账准备情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司应收账款净额分别为31,891千美元和29,866千美元，坏账准备分别为355千美元和353千美元[18] - 截至2022年9月30日，应收账款坏账准备余额为355千美元，较2021年12月31日的353千美元增加[36] - 2022年9月30日应收账款净额3189.1万美元，合同资产（流动）209.4万美元，递延收入（流动）6506.7万美元，递延收入（非流动）40.5万美元，总计6547.2万美元；2021年12月31日对应数据分别为2986.6万美元、237.5万美元、6205.7万美元、11.4万美元、6217.1万美元[42] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司分别有550万美元和830万美元的应收款项以外币计价[174] 营收情况 - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司总营收分别为53,944千美元和52,163千美元[21] - 2022年前三季度和2021年前三季度，公司总营收分别为161,770千美元和158,452千美元[21] - 2022年第三季度和前九个月，美国客户收入分别为2820万美元和8410万美元[67] - 2022年第三季度和前九个月，公司总营收分别为5394.4万美元和1.6177亿美元[69] - 九个月内，公司收入从2021年的1.585亿美元增至2022年的1.618亿美元，归因于订阅和支持收入增加[87] - 2022年第三季度，公司总营收为5394.4万美元，较2021年同期增长3%，即180万美元[117][118] - 2022年第三季度总营收为5394.4万美元，较2021年同期增长178.1万美元，增幅3%[123][124] - 2022年前三季度总营收为1.6177亿美元，较2021年同期增长331.8万美元，增幅2%[134][137] 亏损与收入情况 - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司净亏损分别为1,680千美元和1,020千美元[21][23] - 2022年前三季度和2021年前三季度，公司净亏损分别为3,618千美元和净收入4,980千美元[21][23] - 2022年前九个月净亏损3,618千美元，2021年同期净利润为4,980千美元[26][29] - 2022年前三季度和前三季度净亏损分别为168万美元和361.8万美元，2021年前三季度和前三季度净亏损（收益）分别为102万美元和498万美元[50] - 2022年前九个月合并净亏损中，股票薪酬费用和收购无形资产摊销分别为1000万美元和240万美元；2021年前九个月合并净收入中，合并相关费用、股票薪酬费用和收购无形资产摊销分别为30万美元、720万美元和230万美元[88] - 2022年第三季度，公司净亏损为168万美元，2021年同期净亏损为102万美元[117] - 2022年第三季度，公司基本和摊薄后每股净亏损均为0.04美元，2021年同期基本和摊薄后每股净收益均为0.12美元[117] - 2022年前三季度运营亏损为210万美元，2021年同期运营收入为650万美元，主要因运营费用增加820万美元[135] 资产与负债情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为231,238千美元和216,468千美元[18] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为127,921千美元和120,208千美元[18] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为103,317千美元和96,260千美元[18] 综合亏损情况 - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司综合亏损分别为2,396千美元和1,258千美元[23] 股权情况 - 截至2022年9月30日，已发行普通股期末余额为42,193,504千股，2021年同期为41,175,854千股[26] - 截至2022年9月30日，库存股期末余额为-135,000千股，与2021年同期持平[26] 经营、投资、融资活动现金情况 - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为19,749千美元，2021年同期为14,748千美元[29] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为31,510千美元，2021年同期为6,282千美元[29] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为92千美元，2021年同期为350千美元[29] - 2022年前9个月投资活动使用现金3150万美元，主要包括收购Wicket Labs支付1320万美元、内部使用软件成本资本化970万美元和资本支出860万美元[157] - 2022年前9个月融资活动提供现金92美元，主要来自行使股票期权所得[158] 特殊费用与收益情况 - 2022年第一季度，公司因CEO退休记录了110万美元的费用[37] - 2021年第一季度，公司从CARES法案相关员工保留信贷中确认了200万美元的收益[38] - 2022年前九个月，公司在美国因释放部分估值备抵获得100万美元收益[62] - 2022年前九个月，公司在美国因释放部分估值备抵获得100万美元非经常性收益[109] - 2022年前九个月，公司因收购Wicket Labs产生70万美元合并相关成本[72] 准则采用情况 - 2022年1月1日起，公司提前采用ASU 2021 - 08准则，对合并财务报表影响不重大[40] 合同相关资产与费用情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日，为取得合同发生的成本确认的资产分别为1140万美元和1220万美元；2022年前三季度和前三季度，相关摊销费用分别为270万美元和770万美元；2021年前三季度和前三季度，相关摊销费用分别为330万美元和960万美元[43] - 截至2022年9月30日，订阅和支持合同未履行的履约义务分配的交易价格约为1.441亿美元，其中约1.138亿美元预计在未来12个月内确认[44] 股票薪酬费用情况 - 截至2022年9月30日，有3450万美元未确认的基于股票的薪酬费用，预计在2.57年的加权平均期间内确认[54] - 2022年前三季度和前三季度基于股票的薪酬费用分别为284.6万美元和996.9万美元，2021年前三季度和前三季度分别为233.3万美元和723.4万美元[56] - 2022年和2021年第三季度，公司分别记录了280万美元和230万美元的基于股票的薪酬费用[110] 收购情况 - 2022年2月1日，公司收购Wicket Labs，发行价值约200万美元的212507股普通股并支付约1320万美元现金[70] - Wicket收购的总购买价格估计为1703.7万美元，其中商誉1395.7万美元[74] 无形资产摊销情况 - 2022年无形资产估计摊销费用为61.4万美元，后续五年每年73.6万美元，2027年及以后每年82.4万美元[77] 商誉情况 - 截至2022年9月30日，商誉账面价值为7485.9万美元[79] 员工情况 - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，公司员工分别为703人和693人[87] 客户情况 - 截至2022年9月30日，高级客户为2271人，2021年为2265人；普通客户为629人，2021年为940人；总客户数为2900人，2021年为3205人[91] - 2022年净收入留存率为93.4%，2021年为97.1%；经常性美元留存率为95.1%，2021年为88.0%[91] - 2022年高级客户（不含入门版）平均年度订阅收入为9.63万美元，入门版为2700美元；2021年分别为9.39万美元和4600美元[91] - 2022年总积压订单（不含专业服务）为1.441亿美元，2021年为1.486亿美元；未来12个月待确认的总积压订单（不含专业服务）为1.138亿美元，2021年为1.15亿美元[91] 公司战略与预期情况 - 公司未来几年将继续投资产品战略、开发、销售和市场活动，以支持长期收入增长[86] - 公司预计随着客户增长实现规模经济，降低商品销售成本、研发和一般管理费用占总收入的百分比[86] 各业务线营收情况 - 2022年第三季度，公司订阅和支持收入为5181.4万美元，较2021年同期增长5%，即260万美元[117][118] - 2022年第三季度，公司专业服务和其他收入为213万美元，较2021年同期下降27%，即80万美元[117][118] - 2022年第三季度订阅和支持收入为5181.4万美元，占比96%，较2021年同期增长258.8万美元，增幅5%[123] - 2022年第三季度专业服务及其他收入为213万美元，占比4%，较2021年同期减少80.7万美元，降幅27%[123] - 2022年第三季度北美地区营收为2986.4万美元，占比56%，较2021年同期增长44.4万美元，增幅2%[124] - 2022年第三季度国际地区营收为2408万美元，占比44%，较2021年同期增长133.7万美元，增幅6%[124] - 2022年第三季度日本地区营收为484.2万美元，占比9%，较2021年同期减少134.3万美元，降幅22%[124] - 2022年前三季度高级产品营收为1.60333亿美元，占比99%，较2021年同期增长415.1万美元，增幅3%[137] - 2022年前三季度批量产品营收为143.7万美元，占比1%，较2021年同期减少83.3万美元，降幅37%[137][138] - 2022年前九个月，订阅和支持收入为1.56403亿美元，占比97%，较2021年同期增加770万美元，增幅5%[139] - 2022年前九个月，专业服务及其他收入为536.7万美元，占比3%，较2021年同期减少440万美元，降幅45%[139] - 2022年前九个月，北美地区收入为8934.4万美元，占比55%，较2021年同期基本持平；国际地区收入为7242.6万美元，占比45%，较2021年同期增加320万美元，增幅5%[141] 成本与毛利润情况 - 2022年第三季度，公司毛利润为3388.1万美元，较2021年同期增长1%，即40万美元[117][119] - 2022年前九个月，订阅和支持收入成本为5217.2万美元，占比33%，较2021年同期增加530万美元，增幅11%[144] - 2022年前九个月，专业服务及其他收入成本为557.5万美元，占比104%，较2021年同期减少260万美元，降幅32%[144] - 2022年前九个月，整体毛利润率为64%，较2021年同期的65%有所下降；订阅和支持毛利润为1.04231亿美元，较2021年同期增加240万美元，增幅2%；专业服务及其他毛利润为 - 20.8万美元，较2021年同期减少180万美元，降幅113%[146] 费用情况 - 2022年第三季度，公司运营费用为3470.2万美元，较2021年同期增加95.9万美元[117][121] - 2022年前九个月，研发费用为2454万美元，占比15%，较2021年同期增加49.9万美元，增幅2%[147] - 2022年前九个月，销售和营销费用为5527.2万美元，占比34%，较2021年同期增加250万美元，增幅5%[147] - 2022年前九个月，一般和行政费用为2439.1万美元，占比15%，较2021年同期增加260万美元，增幅12%[147] 信贷额度情况 - 公司有一项