客户关系情况 - 截至2021年6月30日，公司与超1300家雇主有客户关系，包括超190家财富500强公司和超80家《职场母亲》杂志2020年“100家最佳公司”[92] 早教和儿童保育中心运营情况 - 2021年6月30日，公司运营1006家早教和儿童保育中心，2020年6月30日为1076家；约920家（占比90%）儿童保育中心开放[92] 2021年第二季度财务关键指标 - 2021年第二季度，公司收入44147.8万美元，成本33549.6万美元，毛利润10598.2万美元，净利润1881.5万美元[94] - 2021年第二季度，调整后EBITDA为6795.1万美元，占收入15.4%；2020年同期为6002.5万美元，占比20.4%[94] - 2021年第二季度，调整后运营收入为3401.2万美元，占收入7.7%；2020年同期为2721.1万美元，占比9.3%[94] - 2021年第二季度，调整后净利润为2984.1万美元，占收入6.8%；2020年同期为2644.5万美元，占比9.0%[94] - 2021年第二季度总营收4.41478亿美元，较2020年同期增长1.47706亿美元，增幅50.3%[97] - 2021年第二季度服务成本增至3.355亿美元，较2020年同期增加1.07亿美元，增幅47%[97] - 2021年第二季度毛利润增至1.06亿美元，较2020年同期增加4070万美元，增幅62%，毛利率为24%，较2020年同期提升约2%[98] - 2021年第二季度销售、一般和行政费用增至6450万美元，较2020年同期增加1520万美元，增幅31%，占营收比例从2020年的17%降至15%[98] - 2021年第二季度无形资产摊销费用为750万美元，低于2020年同期的790万美元[98] - 2021年第二季度运营收入增至3401.2万美元，较2020年同期增加2589.8万美元，增幅319.2%[99] - 2021年第二季度净利息费用为960万美元，与2020年同期的910万美元基本一致，预计2021年剩余时间整体加权平均利率约为3.0%[99] - 2021年第二季度所得税费用为560万美元，有效所得税税率为23%，2020年同期所得税收益为140万美元，有效所得税税率为 - 135%[101] - 2021年第二季度调整后EBITDA和调整后运营收入分别增加790万美元和680万美元，增幅分别为13%和25%[101] - 2021年第二季度调整后净收入增加340万美元，增幅13%[101] - 2021年Q2净利润为1881.5万美元，2020年同期为35.9万美元[109] - 2021年Q2调整后EBITDA为6795.1万美元，2020年同期为6002.5万美元[109] - 2021年Q2摊薄后调整后每股收益为0.49美元，2020年同期为0.44美元[109] 2021年上半年财务关键指标 - 2021年上半年，公司收入83231.8万美元，成本64497.8万美元，毛利润18734万美元，净利润2594.7万美元[95] - 2021年上半年，调整后EBITDA为11424.7万美元，占收入13.7%；2020年同期为14148.3万美元，占比17.7%[95] - 2021年上半年，调整后运营收入为4772万美元，占收入5.7%；2020年同期为7616.5万美元，占比9.5%[95] - 2021年上半年，调整后净利润为4369.6万美元，占收入5.2%；2020年同期为7009.1万美元，占比8.8%[95] - 2021年上半年总营收8.32318亿美元，较2020年同期增长3223万美元，增幅4%[102] - 2021年上半年服务成本6.45亿美元，较2020年同期增加1900万美元，增幅3%[103] - 2021年上半年毛利润1.873亿美元，较2020年同期增加1320万美元，增幅8%，毛利率为23%，较2020年同期增加约1%[103] - 2021年上半年销售、一般和行政费用（SGA）为1.246亿美元，较2020年同期增加1800万美元，增幅17%，占营收比例从13%升至15%[103] - 2021年上半年无形资产摊销费用为1510万美元，较2020年同期的1610万美元有所下降[104] - 2021年上半年运营收入为4770万美元，较2020年同期减少370万美元，降幅7%[104] - 2021年上半年净利息支出降至1860万美元，2020年同期为1930万美元[107] - 2021年上半年所得税费用为320万美元，有效所得税税率为11%；2020年同期为100万美元，有效所得税税率为3%[107] - 2021年上半年调整后EBITDA和调整后运营收入分别下降2720万美元（19%）和2840万美元（37%）[107] - 2021年上半年调整后净收入下降2640万美元，降幅38%[107] - 2021年上半年净利润为2594.7万美元，2020年同期为3109.1万美元[109] - 2021年上半年调整后EBITDA为1.14247亿美元，2020年同期为1.41483亿美元[109] - 2021年上半年摊薄后调整后每股收益为0.71美元，2020年同期为1.18美元[109] 现金及资金相关情况 - 2021年6月30日公司现金为4.186亿美元（含受限现金为4.291亿美元），2020年12月31日为3.843亿美元（含受限现金为3.885亿美元）[113] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司循环信贷安排无未偿还借款[113] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司营运资金分别为899万美元和934万美元[113] - 2021年上半年经营活动提供的现金为1.357亿美元，2020年同期为5130万美元[116] - 2021年上半年投资活动使用的现金为3770万美元，2020年同期为2830万美元[117] - 2021年上半年融资活动使用的现金为5670万美元，2020年同期融资活动提供现金2.215亿美元[118] 债务及利率情况 - 2021年6月30日总债务为10.26183亿美元，2020年12月31日为10.30887亿美元[119] - 2021年6月30日长期债务为10.15433亿美元，2020年12月31日为10.20137亿美元[119] - 2021年和2020年上半年定期贷款的加权平均利率分别为3.06%和3.31%[120] - 利率上限协议总名义价值为8亿美元，其中3亿美元协议生效日期为2020年6月30日，到期日为2023年10月31日；另5亿美元协议远期起始生效日期为2021年10月29日，到期日为2023年10月31日[120] 业务区域占比及政府支持情况 - 2021年和2020年上半年北美以外业务分别占合并收入的27%和21%[113] - 2021年和2020年上半年，政府支持计划分别使服务成本减少1700万美元和3960万美元[113] 股份回购情况 - 2021年上半年公司回购0.5万股，花费7030万美元，回购计划剩余1.245亿美元额度；2020年上半年回购0.2万股，花费3220万美元[113] 表外安排及控制程序情况 - 截至2021年6月30日，公司无表外安排[121] - 截至2021年6月30日，公司披露控制和程序有效[125] - 2021年第二季度公司财务报告内部控制无重大变化[125] 股份发行情况 - 2020年4月21日，公司向Durable Capital Master Fund LP发行并出售213.858万股普通股，每股价格116.90美元，净收益2.498亿美元[113]