财务数据关键指标变化（收入和利润同比） - 2021年第三季度，公司收入4.60333亿美元，2020年同期收入3.3792亿美元；2021年前三季度，公司收入12.92651亿美元，2020年同期收入11.38015亿美元[95][96] - 2021年第三季度，调整后EBITDA为7905.6万美元，2020年同期为3011.3万美元；2021年前三季度，调整后EBITDA为1.93303亿美元，2020年同期为1.71596亿美元[95][96] - 2021年第三季度，调整后净收入为3867万美元，2020年同期为125.9万美元；2021年前三季度，调整后净收入为8236.6万美元，2020年同期为7135万美元[95][96] - 2021年第三季度公司总营收4.60333亿美元，较2020年同期的3.3792亿美元增长1.22413亿美元，增幅36.2%[97] - 2021年第三季度毛利润增至1.203亿美元，较2020年同期的5520万美元增加6510万美元，增幅118%，毛利率从16%提升至26%[98] - 2021年第三季度运营收入增至4600万美元，较2020年同期增加5190万美元[98][99] - 2021年第三季度调整后EBITDA和调整后运营收入均较2020年同期增加4890万美元[101] - 2021年第三季度调整后净收入较2020年同期增加3740万美元[101] - 2021年前三季度总营收为12.93亿美元，较2020年同期的11.38亿美元增长1.55亿美元，增幅13.6%[102] - 2021年前三季度毛利润增至3.08亿美元，较2020年同期的2.29亿美元增长7830万美元，增幅34%，毛利率从20%提升至24%[103] - 2021年前三季度运营收入增至9370万美元，较2020年同期的4550万美元增长4820万美元，增幅106%[103] - 2021年前三季度调整后EBITDA和调整后运营收入分别增长2170万美元和2040万美元，增幅分别为13%和28%[105] - 2021年前三季度调整后净收入增长1100万美元，增幅15%[105] - 2021年第三季度净利润为2681.9万美元，2020年同期亏损665.4万美元；2021年前九个月净利润为5276.6万美元，2020年同期为2443.7万美元[107] - 2021年第三季度调整后EBITDA为7905.6万美元，2020年同期为3011.3万美元；2021年前九个月调整后EBITDA为1.93303亿美元，2020年同期为1.71596亿美元[107] - 2021年第三季度调整后净利润为3867万美元，2020年同期为125.9万美元；2021年前九个月调整后净利润为8236.6万美元，2020年同期为7135万美元[107] 财务数据关键指标变化（成本和费用同比） - 2021年第三季度，成本3.40068亿美元，2020年同期成本2.82749亿美元；2021年前三季度，成本9.85046亿美元，2020年同期成本9.08749亿美元[95][96] - 2021年第三季度服务成本增至3.401亿美元，较2020年同期的2.827亿美元增加5730万美元，增幅20%[97] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用增至6710万美元，较2020年同期的5330万美元增加1380万美元，增幅26%，占营收比例从16%降至15%[98] - 2021年第三季度无形资产摊销费用为710万美元，低于2020年同期的780万美元[98] - 2021年第三季度净利息费用为920万美元，与2020年同期持平，预计2021年剩余时间整体加权平均利率约为2.7%[99] - 2021年第三季度所得税费用为1000万美元，有效所得税税率为27%，2020年同期所得税收益为850万美元，有效所得税税率为56%[101] - 2021年前三季度服务成本增至9.85亿美元，较2020年同期的9.09亿美元增长7630万美元，增幅8%[103] - 2021年前三季度销售、一般和行政费用增至1.92亿美元，较2020年同期的1.60亿美元增长3180万美元，增幅20%，占营收比例从14%升至15%[103] - 2021年前三季度无形资产摊销费用降至2220万美元，较2020年同期的2390万美元有所减少[103] - 2021年前三季度净利息费用降至2770万美元，较2020年同期的2850万美元有所减少[105] - 2021年前三季度所得税费用为1320万美元，有效税率20%；2020年同期所得税收益为750万美元，有效税率 -44%[105] - 2021年前九个月和2020年前九个月，政府支持计划分别使服务成本减少3220万美元和6150万美元[111] - 2021年前九个月和2020年前九个月定期贷款的加权平均利率分别为3.06%和3.22%[118] 各条业务线表现 - 公司报告可分为三个部分，分别为全方位中心儿童保育、备用护理、教育咨询及其他服务[93] 各地区表现 - 2021年前九个月和2020年前九个月，北美以外业务分别占合并收入的27%和22%[111] 管理层讨论和指引 - 自2020年3月以来，公司全球业务受新冠疫情显著影响，预计2021年剩余时间及2022年仍会产生不利影响[93] - 公司认为现有运营资金、现金余额和循环信贷额度足以满足未来至少十二个月的义务和流动性需求，但疫情可能使公司需额外融资[111] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2021年9月30日，公司与超1300家雇主有客户关系，其中超190家为财富500强公司，超80家为《职场母亲》杂志2020年“100家最佳公司”[93] - 2021年9月30日，公司运营1011家早教和儿童保育中心，2020年同期为1026家；949家（94%）儿童保育中心处于开放状态[93] - 2021年9月30日，公司现金为4.124亿美元（含受限现金为4.208亿美元），其中6270万美元存于境外；2020年12月31日，现金为3.843亿美元（含受限现金为3.885亿美元），其中4360万美元存于境外[111] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司营运资金分别为8530万美元和9340万美元[111] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司租赁付款递延分别为140万美元和770万美元[111] - 2021年前九个月经营活动提供的现金为1.852亿美元，2020年同期为1.699亿美元[113][114] - 2021年前九个月投资活动使用的现金为6270万美元，2020年同期为4850万美元[113][115] - 2021年前九个月融资活动使用的现金为8810万美元，2020年同期融资活动提供现金2.234亿美元[113][116] - 截至2021年9月30日，公司总债务为10.2383亿美元，2020年12月31日为10.30887亿美元[117] - 2021年5月26日，公司修订现有高级有担保信贷安排，将循环信贷到期日从2022年7月31日延长至2026年5月26日[118] - 公司有利率上限协议，总名义价值为8亿美元，为公司提供利率保护[118] - 截至2021年9月30日，公司没有表外安排[119] - 截至2021年9月30日，公司披露控制和程序有效[123] - 公司认为法律事务的解决不会对财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[125] - 2021年前九个月，公司回购0.8百万股，花费1.043亿美元，回购计划剩余9050万美元额度；2020年前九个月，回购0.2百万股，花费3220万美元[111]