客户与业务规模 - 截至2022年3月31日，公司与超1350家雇主建立客户关系，其中超200家为财富500强公司，超80家为《职业母亲》杂志2021年“100家最佳公司”[72] - 截至2022年3月31日，公司运营1019家早教和儿童保育中心，可服务约114,500名儿童及其家庭，989家（97%）中心处于开放状态[72] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度收入4.60409亿美元，2021年同期为3.9084亿美元，同比增长17.8%[74][75] - 2022年第一季度服务成本3.5035亿美元，占收入76.1%；2021年同期为3.09482亿美元，占收入79.2%[74] - 2022年第一季度毛利润1.10059亿美元，占收入23.9%；2021年同期为8135.8万美元，占收入20.8%[74] - 2022年第一季度运营收入3116.4万美元，占收入6.8%；2021年同期为1370.8万美元，占收入3.5%[74] - 2022年第一季度净收入1940.6万美元，占收入4.2%；2021年同期为713.2万美元，占收入1.8%[74] - 2022年第一季度调整后EBITDA为6283.6万美元，占收入13.6%；2021年同期为4629.6万美元，占收入11.8%[74] - 2022年第一季度，服务成本增加4090万美元，即13%，达到3.504亿美元[77] - 2022年第一季度，毛利润增加2870万美元，即35%，达到1.101亿美元，毛利率为24%，较2021年同期提高约3%[77] - 2022年第一季度，销售、一般及行政费用（SGA）增加1160万美元，即19%，达到7170万美元，占收入的15.6%，与2021年同期基本一致[77] - 2022年第一季度，无形资产摊销费用为710万美元，低于2021年同期的750万美元[78] - 2022年第一季度，营业收入增加1750万美元，即127%，达到3120万美元[79] - 2022年第一季度，净利息支出从2021年同期的900万美元降至700万美元，加权平均利率从3.06%降至2.34%，预计2022年剩余时间整体加权平均利率约为3.2%[79] - 2022年第一季度，所得税费用为470万美元，有效所得税税率为20%；2021年同期所得税收益为240万美元，有效所得税税率为 - 52%[79] - 2022年第一季度，调整后EBITDA和调整后营业收入分别增加1650万美元（36%）和1750万美元（127%）[79] - 2022年第一季度，调整后净收入增加1390万美元，即100%[80] - 2022年3月31日公司现金为2.572亿美元（含受限现金2.618亿美元），其中2130万美元存于境外；2021年12月31日现金为2.61亿美元（含受限现金2.653亿美元），其中2580万美元存于境外[85] - 2022年和2021年第一季度，北美以外业务分别占合并收入的25%和26%[85] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司营运资金赤字分别为7750万美元和8190万美元[86] - 2022年和2021年第一季度，与政府支持计划相关的服务成本分别减少2530万美元和960万美元，其中雇主支付的运营补贴分别减少950万美元和290万美元[87] - 2022年第一季度经营活动提供现金5860万美元，2021年同期为6830万美元[89] - 2022年第一季度投资活动使用现金940万美元，2021年同期为2230万美元[91] - 2022年第一季度融资活动使用现金5210万美元，2021年同期融资活动提供现金1390万美元[92] - 2022年和2021年第一季度，定期贷款的加权平均利率分别为2.34%和3.06%[95] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度全方位中心式儿童保育服务收入3.53932亿美元，占比76.8%，同比增长21.9%[75] - 2022年第一季度备用护理服务收入8084.4万美元，占比17.6%，同比增长5.9%；教育咨询及其他服务收入2563.3万美元，占比5.6%，同比增长6.1%[75] - 2022年第一季度，全方位服务中心式儿童保育业务收入增加6360万美元，即22%；备用护理服务收入增加450万美元，即6%；教育咨询及其他服务收入增加150万美元，即6%[77] - 2022年第一季度，全方位服务中心式儿童保育业务服务成本增加3290万美元，即13%，达到2.941亿美元；备用护理业务服务成本增加830万美元，即23%，达到4450万美元；教育咨询及其他服务业务服务成本减少30万美元，即3%，降至1180万美元[77] - 2022年第一季度，全方位服务中心式儿童保育业务营业收入增加2510万美元，即140%；备用护理业务营业收入减少670万美元，即25%；教育咨询及其他服务业务营业收入减少90万美元，即21%[79] 股票回购 - 董事会授权最高4亿美元的股票回购计划，2022年第一季度回购30万股，花费3970万美元，剩余3.409亿美元额度[87] 公司信贷安排 - 公司高级担保信贷安排包括6亿美元的B类定期贷款、4亿美元的A类定期贷款和4亿美元的多货币循环信贷安排[93]