客户与业务规模 - 截至2022年9月30日，公司与超1350家雇主有客户关系，其中超200家为财富500强公司，超80家为《职业母亲》杂志2021年“100家最佳公司”[97] - 截至2022年9月30日，公司运营1081个早教和儿童保育中心，可服务约120000名儿童及其家庭，99%的儿童保育中心处于开放状态[97] 2022年第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度，公司收入为540215000美元，2021年同期为460333000美元，分别占比100.0%和100.0%[98] - 2022年第三季度，服务成本为411406000美元，占比76.2%；2021年同期为340068000美元，占比73.9%[98] - 2022年第三季度，毛利润为128809000美元，占比23.8%；2021年同期为120265000美元，占比26.1%[98] - 2022年第三季度，运营收入为39049000美元，占比7.2%；2021年同期为45990000美元，占比10.0%[98] - 2022年第三季度，净利息费用为11707000美元，占比 - 2.1%；2021年同期为9153000美元，占比 - 2.0%[98] - 2022年第三季度，所得税前收入为27342000美元，占比5.1%；2021年同期为36837000美元，占比8.0%[98] - 2022年第三季度，净收入为18248000美元，占比3.4%；2021年同期为26819000美元，占比5.8%[98] - 2022年第三季度，调整后EBITDA为80560000美元，占比14.9%；2021年同期为79056000美元，占比17.2%[98] - 2022年第三季度总营收5.40亿美元，较2021年增长7988万美元，增幅17.4%[100] - 2022年第三季度服务成本增至4.11亿美元，较2021年增长7130万美元，增幅21%[100] - 2022年第三季度毛利润增至1.29亿美元，较2021年增长850万美元，增幅7%，毛利率为24%[102] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用增至8080万美元，较2021年增长1370万美元，增幅20%[102] - 2022年第三季度无形资产摊销费用增至890万美元，高于2021年的710万美元[102] - 2022年第三季度运营收入降至3900万美元，较2021年减少690万美元，降幅15%[102] - 2022年第三季度净利息支出1170万美元，较2021年同期的920万美元增加[104] - 2022年第三季度所得税费用910万美元，有效所得税税率为33%；2021年同期所得税费用1000万美元，有效所得税税率为27%[104] - 2022年第三季度净收入为1824.8万美元，2021年同期为2681.9万美元[114] 2022年前九个月财务数据关键指标变化 - 2022年前九个月公司营收14.91亿美元，2021年为12.93亿美元，占比均为100%[99] - 2022年前三季度净利润6260万美元，占比4.2%；2021年为5277万美元，占比4.1%[99] - 2022年前三季度公司营收15亿美元，较2021年同期的13亿美元增长19830万美元，增幅15%[105] - 2022年前三季度服务成本11亿美元，较2021年同期的9.85亿美元增加1.385亿美元，增幅14%[107] - 2022年前三季度毛利润3.674亿美元，较2021年同期的3.076亿美元增加5980万美元，增幅19%，毛利率为25%，较2021年同期提升约1%[107] - 2022年前三季度销售、一般和行政费用（SGA）2.262亿美元，较2021年同期的1.917亿美元增加3450万美元，增幅18%，占营收的15%，与2021年同期基本一致[107] - 2022年前三季度无形资产摊销费用2310万美元，较2021年同期的2220万美元有所增加[108] - 2022年前三季度营业利润1.18亿美元，较2021年同期的9370万美元增加2430万美元，增幅26%[109] - 2022年前三季度外汇远期合约实现损失590万美元[109] - 2022年前三季度净利息支出2670万美元，较2021年同期的2770万美元有所减少[109] - 2022年前9个月所得税费用为2280万美元，有效税率27%，2021年同期为1320万美元，有效税率20%[111] - 2022年前9个月，超额税收优惠分别减少所得税费用260万美元和590万美元[111] - 2022年前9个月调整后EBITDA和调整后运营收入分别增加3320万美元（17%）和3350万美元（36%）[111] - 2022年前9个月调整后净收入增加2560万美元（31%）[111] - 2022年前9个月EBITDA为1.90076亿美元，2021年同期为1.76568亿美元[114] - 2022年前9个月调整后EBITDA为2.26472亿美元，2021年同期为1.93303亿美元[114] - 2022年前9个月调整后运营收入为1.27232亿美元，2021年同期为9371万美元[114] - 2022年前9个月调整后净收入为1.07934亿美元，2021年同期为8236.6万美元[114] - 2022年前9个月摊薄后调整后普通股每股收益为1.84美元，2021年同期为1.35美元[114] - 2022年9月30日公司现金为3260万美元（含受限现金5180万美元），2021年12月31日为2.61亿美元（含受限现金2.653亿美元）[119] - 2022年和2021年前九个月，北美以外业务分别占合并收入的26%和27%[119] - 2022年和2021年前九个月，公司因政府支持计划分别减少服务成本6860万美元和3220万美元[119] - 2022年前九个月，公司回购200万股，花费1.823亿美元，2021年同期回购80万股，花费1.043亿美元[119] - 2022年前九个月，经营活动提供现金1.31亿美元，2021年同期为1.852亿美元[121][122] - 2022年前九个月，投资活动使用现金2.509亿美元，2021年同期为6270万美元[121][123] - 2022年前九个月，融资活动使用现金8950万美元，2021年同期为8810万美元[121][124] - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司总债务分别为9.81284亿美元和9.92396亿美元[127] - 2022年前九个月，定期贷款加权平均利率为2.77%，循环信贷安排为4.30%；2021年同期分别为3.06%和4.00%[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度全方位中心式儿童保育服务收入增长4670万美元，增幅14%[100] - 2022年第三季度备用护理服务收入增长2940万美元，增幅30%[100] 收购与外汇相关情况 - 2022年7月1日，公司以4.5亿澳元收购澳大利亚儿童保育运营商Only About Children，净支付约3亿澳元（2.07亿美元），并将在交易完成18个月后再支付1.065亿美元[119] - 2022年7月1日公司完成对澳大利亚早教和儿童保育中心运营商OAC的收购，扩大了外汇汇率波动敞口[130] - 截至2022年9月30日的九个月内，公司签订总名义价值约3.2亿澳元的外汇远期合约，以减轻2022年5月3日签署最终购买协议至交易完成期间外汇波动的影响[130] - 截至2022年9月30日的九个月内，公司因澳元波动在外汇远期合约上确认损失590万美元[130]