公司股权与流通股情况 - 截至2023年4月24日，公司有57,811,213股流通在外的普通股[95] - 2023年第一季度，公司加权平均基本流通股数为57,603,866股，2022年同期为59,094,724股，同比下降2.52%[119] - 2023年第一季度加权平均普通股股数为5760.3866万股，2022年同期为5909.4724万股；2023年第一季度普通股每股收益为0.14美元，2022年同期为0.33美元[146] - 2023年和2022年3月31日止三个月，分别有200万和120万份购买普通股的期权因反摊薄效应未计入摊薄每股收益[178] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度，公司收入为553,606,000美元，2022年同期为460,409,000美元，同比增长20.24%[119] - 2023年第一季度，公司净利润为8,126,000美元，2022年同期为19,406,000美元，同比下降58.12%[119] - 2023年第一季度，公司基本每股收益为0.14美元，2022年同期为0.33美元，同比下降57.58%[119] - 2023年第一季度，公司摊薄每股收益为0.14美元，2022年同期为0.33美元，同比下降57.58%[119] - 2023年第一季度净收入为812.6万美元，2022年同期为1940.6万美元[126] - 2023年第一季度，公司其他综合损失为2,019,000美元[121][123] - 2023年3月31日，公司股东权益总额为1,103,443,000美元[123] - 2023年和2022年第一季度，政府支持计划分别减少服务成本2160万美元和2530万美元，其中分别减少雇主为相关儿童保育中心支付的运营补贴740万美元和950万美元[130] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，预付费用和其他流动资产中分别记录了来自政府支持计划的应收款项250万美元和120万美元[130] - 2023年3月31日报告的收购资产总额为4.97033亿美元，负债总额为1.90297亿美元，购买价格为3.06736亿美元[136] - 2023年3月31日，定期贷款的有效利率为6.97%，2022年12月31日为6.49%；循环信贷安排的有效利率为7.53%，2022年12月31日为6.51%[141] - 截至2023年3月31日，4亿美元多货币循环信贷安排的借款余额为4450万美元，信用证余额为520万美元，可用借款额度为3.503亿美元；2022年12月31日借款余额为8400万美元[143] - 2023年和2022年第一季度公司的有效所得税税率分别为54.2%和19.5%[146] - 2023年第一季度，基于股票的薪酬费用的净短缺税费用使税收费用增加210万美元，2022年同期，基于股票的薪酬费用的超额税收优惠使税收费用减少200万美元；2023年和2022年第一季度，有效所得税税率分别约为30%和27%[147] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司未确认的税收优惠分别为400万美元和380万美元，预计未来十二个月不会改变[147] - 截至2023年3月31日，公司长期债务的账面价值和估计公允价值分别为9.8亿美元和9.682亿美元，2022年12月31日，估计公允价值接近账面价值[148] - 截至2023年3月31日，利率上限协议的公允价值为4160万美元，2022年12月31日为5410万美元[149] - 截至2023年3月31日，可供出售债务证券的公允价值为3060万美元，2022年12月31日为2960万美元；2023年3月31日和2022年12月31日，摊销成本分别为2960万美元和2980万美元[149] - 2023年第一季度，公司支付了与2021年完成的收购相关的或有对价20万美元[149][166] - 2023年第一季度，公司记录了600万美元的费用，用于更正与以前期间发生的增值税相关的错误，其中430万美元计入服务成本，170万美元计入销售、一般和行政费用[161] - 2022年第一季度，公司的预估收入为492588000美元[168] - 2023年3月31日止三个月，现金流套期保值工具在其他综合收益（损失）中确认损失5264000美元，重新分类至收益的净收益为6976000美元[176] - 2023年第一季度总营收为553606000美元，较2022年同期的460409000美元增长20.2%[190] - 2023年3月31日止三个月，服务成本增至4.32亿美元，较2022年同期增长23%；毛利润增至1.216亿美元，增长10%；销售、一般和行政费用增至8280万美元，增长15%；运营收入降至3060万美元，下降2%[192] - 2023年和2022年3月31日止三个月，调整后所得税费用的有效税率分别约为28%和26%[196] - 2023年3月31日，循环信贷安排的未偿还借款为4450万美元，信用证未偿还金额为520万美元；2022年12月31日，未偿还借款为8400万美元，信用证未偿还金额为520万美元[203] - 截至2023年3月31日和2022年3月31日的三个月，定期贷款和循环信贷安排的混合加权平均利率分别为3.97%和2.34%，预计2023年剩余时间整体加权平均利率约为4.25%[204] - 2023年1 - 3月，公司可根据公开宣布的计划或项目购买的股票的近似美元价值均为198,290千美元[207] - 2022年1月1日其他综合收益（损失）余额为 - 37,359千美元，3月31日为 - 35,665千美元[211] - 2023年第一季度公司收入为553,606千美元，成本为431,992千美元，毛利润为121,614千美元；2022年同期收入为460,409千美元，成本为350,350千美元，毛利润为110,059千美元[216] - 2023年第一季度公司净收入为8,126千美元，调整后EBITDA为69,845千美元，调整后运营收入为36,685千美元，调整后净收入为28,275千美元；2022年同期净收入为19,406千美元，调整后EBITDA为62,836千美元，调整后运营收入为31,164千美元，调整后净收入为27,723千美元[216] - 2023年第一季度净利息支出从2022年同期的700万美元增至1290万美元，加权平均利率从2.34%升至3.97%，预计2023年剩余时间整体加权平均利率约为4.25%[222] - 2023年第一季度所得税费用为960万美元，有效所得税税率为54%，2022年同期分别为470万美元和20%[222] - 2023年第一季度调整后EBITDA增加700万美元，增幅11%，调整后运营收入增加550万美元，增幅18%[222] - 2023年第一季度调整后净收入增加60万美元，增幅2%[222] - 2023年3月31日公司现金为4460万美元（含受限现金5990万美元），其中3190万美元存于境外；2022年12月31日现金为3620万美元（含受限现金5190万美元），其中2240万美元存于境外[227] - 2023年第一季度北美以外业务占合并收入的28%，2022年同期为25%[227] - 2023年第一季度和2022年第一季度，外汇汇率变化对公司流动性的净影响均不重大，预计2023年剩余时间也不会产生重大净影响[227] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司4亿美元的循环信贷安排分别有3.503亿美元和3.108亿美元可用于借款[228] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司营运资金赤字分别为4.17亿美元和4.386亿美元[228] - 2023年和2022年第一季度，公司参与政府支持计划，分别减少服务成本2160万美元和2530万美元，其中分别减少雇主应付运营补贴收入740万美元和950万美元[228] - 2023年和2022年第一季度，公司收到的学费支持分别为60万美元和200万美元，计入收入[228] - 2023年3月31日和2022年12月31日，合并资产负债表中政府支持计划应收款分别为250万美元和120万美元[228] - 2023年3月31日和2022年12月31日，与未来期间政府支持相关的其他流动负债分别为420万美元和460万美元[228] - 2023年第一季度未进行股票回购，截至2023年3月31日，回购计划剩余可用金额为1.983亿美元[228] - 2022年第一季度，公司回购0.30万股，花费3970万美元，所有回购股份已注销[228] 公司业务收购情况 - 2022年7月1日，公司收购了澳大利亚75家儿童保育中心运营商Only About Children[110][112] - 2022年7月1日，公司以4.5亿澳元收购澳大利亚儿童保育运营商Only About Children的流通股，净现金收购后支付约3亿澳元（2.07亿美元），交易完成18个月后将再支付1.065亿美元[228] 公司基于股票的薪酬费用情况 - 2023年1月1日至3月31日，公司基于股票的薪酬费用为5,850,000美元[123] 公司租赁相关情况 - 截至2023年3月31日，加权平均剩余租赁期限为10年，加权平均折现率为6.8%；2022年12月31日分别为10年和6.7%[133] - 截至2023年3月31日，公司已签订尚未开始的额外经营租赁，总固定付款义务为2350万美元，预计在2023财年开始，初始租赁期限约为12至15年[134] - 公司的租赁大多在10至15年内到期，截至2023年3月31日和2022年12月31日，没有重大的融资租赁[164] 公司各业务板块余额变化情况 - 2023年1月1日至3月31日，公司各业务板块期初与期末余额有变化，如全方位服务中心式儿童保育业务从1481936美元变为1485320美元[170] 公司定期贷款情况 - 五年期A类定期贷款于2026年11月23日到期，前三年每年季度本金还款为原本金总额的2.5%，第四年为5.0%，第五年为7.5%，借款利率在基准利率上加0.50% - 0.75%或调整后定期SOFR利率上加1.50% - 1.75%[174] 公司运营收入中增值税费用情况 - 2023年3月31日止三个月，运营收入中的增值税费用为600万美元，其中430万美元与备用护理部门相关，170万美元与全方位服务中心式儿童保育部门相关[186] 公司利率上限协议情况 - 2020年6月公司签订名义价值8亿美元的利率上限协议，其中3亿美元协议有效期从2020年6月30日至2023年10月31日，5亿美元协议有效期从2021年10月29日至2023年10月31日[204] - 2021年12月公司签订名义价值9亿美元的利率上限协议，其中6亿美元协议有效期从2023年10月31日至2025年10月31日，3亿美元协议有效期从2023年10月31日至2026年10月31日[204] 公司各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度，儿童保育、备用护理和咨询及其他服务的收入分别为430,191千美元、96,330千美元和27,085千美元，运营收入分别为8,433千美元、17,371千美元和4,841千美元；2022年同期收入分别为353,932千美元、80,844千美元和25,633千美元，运营收入分别为7,161千美元、20,458千美元和3,545千美元[213] - 2023年第一季度，全方位服务中心式儿童保育业务收入同比增长7630万美元，即22%；备用护理服务收入同比增长1550万美元，即19%；教育咨询及其他服务收入同比增长150万美元，即6%[219] - 2023年第一季度，管理费用和雇主赞助运营补贴同比增加540万美元，即16%[219] - 2023年第一季度，全方位服务中心式儿童保育业务运营收入增加130万美元，增幅18%[222] - 2023年第一季度，备用保育业务运营收入减少310万美元，降幅15%[222] - 2023年第一季度，教育咨询及其他服务业务运营收入增加130万美元，增幅37%[222] 公司或有对价负债情况 - 2023年1月1日至3月31日，或有对价负债余额从8997000美元变为9190000美元[182] 公司董事会授权股票回购计划情况 - 2021年12月16日起，董事会授权最高