债务情况 - 截至2023年9月30日，公司定期贷款安排下有1.288亿美元未偿还借款，循环信贷安排下有3.05亿美元未偿还借款和440万美元未偿还信用证，循环信贷安排下有2.406亿美元可用于未来借款[87] 租赁现金流情况 - 2023年前九个月，经营租赁使用的经营现金流为1319.6万美元，2022年为1346.2万美元；融资租赁使用的经营现金流2023年为1.6万美元，2022年为2.2万美元；融资租赁使用的融资现金流2023年为12.9万美元，2022年为12.3万美元[89] 现金股息支付情况 - 2023年第三季度和前九个月，公司支付的现金股息分别为590万美元和1760万美元；2022年同期分别为580万美元和1740万美元[90] 股票回购计划情况 - 截至2023年9月30日，公司股票回购计划下剩余1.546亿美元[91] 基于股票的奖励补偿成本情况 - 2023年第三季度和前九个月，基于股票的奖励确认的总补偿成本分别为370万美元和1230万美元；2022年同期分别为480万美元和1330万美元[93] 受限股票单位未确认补偿成本情况 - 截至2023年9月30日，受限股票单位未确认的补偿成本为2571.3万美元，绩效受限股票单位为599.7万美元[95] 未归属奖励情况 - 截至2022年12月31日，未归属奖励为118.5万个单位，截至2023年9月30日为129万个单位[98] 税收情况 - 2023年前九个月，当期美国联邦税为57万美元，州和地方税为19.6万美元，外国税为1582万美元，递延税为 - 446.5万美元，总计1212.1万美元；2022年同期分别为 - 9万美元、60.9万美元、1471.5万美元、 - 421万美元，总计1110.5万美元[100] - 税收激励使2023年和2022年前九个月的外国所得税费用分别降低约470万美元（约每股摊薄收益0.13美元）和约450万美元（约每股摊薄收益0.13美元）[102] - 公司及其子公司在巴西、中国等多地的2016 - 2022财年税务情况仍可能接受当地税务机关检查[103] 收入确认情况 - 2023年和2022年前九个月，公司分别有89.0%和90.6%的收入确认为随时间转移的产品和服务[110] 客户合同资产情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司客户合同资产分别为1.901亿美元和1.836亿美元[111] 客户预付款情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司客户预付款分别为1.891亿美元和1.979亿美元[112] 应收账款出售情况 - 截至2023年9月30日，公司可选择持续向非关联金融机构折价出售最高2亿美元特定应收账款[113] - 2023年和2022年第三季度，公司分别出售1.233亿美元和1.034亿美元应收账款，获现金1.224亿美元和1.029亿美元；2023年和2022年前九个月，分别出售4.154亿美元和3.3亿美元应收账款，获现金4.121亿美元和3.289亿美元[138] 重组费用情况 - 2023年前九个月，公司确认520万美元重组费用，主要与美国加州莫尔帕克工厂关闭等活动有关[115] 远期外汇合约情况 - 2023年第三和前九个月，公司远期外汇合约分别录得230万美元（税后170万美元）未实现损失和100万美元（税后80万美元）未实现收益[119] 股票期权行权现金收入情况 - 2023年和2022年前九个月，公司因股票期权行权收到现金分别为10万美元和50万美元[125] 未归属限制性股票单位情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司未归属限制性股票单位分别为44.2万股和54.5万股[128] 外国子公司累计未分配收益情况 - 截至2022年12月31日，公司外国子公司累计未分配外国收益约为3.652亿美元[129] 特定市场收入情况 - 2023年和2022年前九个月，中国和泰国市场收入分别为470.6万美元和450.5万美元[131] 市场部门营收情况 - 2023年第三季度各市场部门美洲、亚洲、欧洲及总营收分别为3.99356亿美元、2.75163亿美元、7141.2万美元和7.45931亿美元[134] - 2022年前九个月各市场部门美洲、亚洲、欧洲及总营收分别为10.6676亿美元、9.45434亿美元、2.08591亿美元和22.20785亿美元[136] 业务数据对比情况 - 2023年前九个月与2022年前九个月相比，期初余额从1.55243亿美元增至1.83613亿美元，营收从19.37398亿美元降至19.11958亿美元，收款或开票金额从19.04911亿美元增至19.05486亿美元，期末余额从1.8773亿美元增至1.90085亿美元[137] 资产减值费用情况 - 2023年第二季度，公司决定停止美洲部分制造能力，记录110万美元资产减值费用[141] 每股收益情况 - 稀释每股收益分母对应数值分别为225（35876）、184（35348）、339（35879）、405（35604），基本每股收益分别为0.57美元、0.54美元、1.32美元、1.34美元，稀释每股收益分别为0.57美元、0.53美元、1.30美元、1.32美元[144] 利率互换协议情况 - 截至2023年9月30日，新利率互换协议名义金额为1.28亿美元，固定利率为4.039%；截至2022年12月31日，前利率互换协议名义金额为1.219亿美元，固定利率为2.928%[146][147] - 2022年前三季度利率互换分别实现未实现收益100万美元（税后70万美元）和530万美元（税后400万美元）[147] 合同公允价值及综合收益情况 - 截至2023年9月30日，远期货币兑换合同公允价值为144万美元，利率互换协议公允价值为164万美元；截至2022年12月31日，分别为40.7万美元和63.9万美元[148] - 2023年和2022年前三季度其他综合收益（损失）期末余额分别为 - 1517.4万美元和 - 2112.5万美元[148] - 2023年和2022年其他综合收益（损失）期末余额分别为1.5174亿美元和2.1125亿美元[149] 净销售额、折旧摊销、运营收入、资本支出及总资产情况 - 2023年第三季度和2022年同期净销售额分别为7.19695亿美元和7.71575亿美元[150] - 2023年前三季度和2022年同期净销售额分别为21.47622亿美元和21.35687亿美元[150] - 2023年第三季度和2022年同期折旧和摊销分别为1155.4万美元和1112.5万美元[150] - 2023年前三季度和2022年同期折旧和摊销分别为3410.3万美元和3298.7万美元[150] - 2023年第三季度和2022年同期运营收入分别为3034.1万美元和2528.4万美元[150] - 2023年前三季度和2022年同期运营收入分别为7756.4万美元和6312.3万美元[150] - 2023年第三季度和2022年同期资本支出分别为1966.4万美元和862.3万美元[150] - 2023年前三季度和2022年同期资本支出分别为6671.3万美元和3359.4万美元[150] - 2023年9月30日和2022年12月31日总资产分别为23.33145亿美元和22.27331亿美元[150]