公司概况 - Benson Hill是一家食品技术公司，总部位于密苏里州圣路易斯，主要从事大豆加工和食品生产[80] 合作与收购 - 公司与ADM签订了独家合作协议，合作开发基于公司专有大豆种子遗传学的高蛋白大豆配料[91] - 公司在2022年12月与J&J Produce, Inc.签订了股权购买协议，拟出售J&J及其子公司的全部股权[88] 资金情况 - 公司执行了提高流动性计划，预计到2024年底将提高约6500万至7500万美元的流动性[84] - 公司已经开始执行流动性改进计划，预计到2023年底将基本完成[85] - 公司进行了私募融资，募集了约8080万美元的净收益，用于增加流动性[92] 财务表现 - 公司的收入主要来自产品销售和产品销售提成，包括大豆谷物、大豆油、大豆粉等[93] - 2023年3月31日的营收为1.3464亿美元，同比增长104%[103] - 2023年3月31日的毛利为950万美元，较去年同期的890万美元亏损有所改善[104] - 2023年3月31日的研发费用为1260万美元，较去年同期略有增加[105] - 2023年3月31日的销售、总务和行政费用为1620万美元，较去年同期减少410万美元[106] - 2023年3月31日的其他收入/费用净额为1450万美元，较去年同期减少960万美元[107] - 2023年3月31日的调整后息税折旧及摊销前利润为1073万美元的亏损，较去年同期的3114万美元亏损有所改善[113] 现金流与资本需求 - 截至2023年3月31日，公司的现金及可市场变现证券为1.103亿美元，受限现金为1.79亿美元[115] - 公司的承诺包括105.7万美元的期限贷款和应付票据，最高可达600万美元的循环信贷额度，以及8460万美元的租赁负债[116] - 公司的主要流动性来源为股权和债务融资，截至2023年3月31日，公司的流动性包括1.103亿美元的现金及可市场变现证券和1.79亿美元的受限现金[115] - 公司的流动性计划和运营预算包括通过降低某些运营成本和重组组织的方式改善运营效率，探索涉及印第安纳州西摩的大豆压榨设施的战略选择，通过公开发行额外股票或可转换为普通股的证券来补充现金需求，或者通过尝试将目前的高成本债务转为最高1亿美元的传统、低成本贷款设施来筹集替代性股本融资[120] - 公司预计需要额外资本，可能是债务或股权融资，可能导致普通股股东的稀释[121] 现金流量 - 在2023年3月31日结束的三个月内，公司经营活动产生的净现金流为37,693万美元，较2022年同期的53,192万美元减少了15,499万美元[122] - 在2023年3月31日结束的三个月内，公司投资活动产生的净现金流为39,000万美元，较2022年同期的11,614万美元增加了50,600万美元[125] - 在2023年3月31日结束的三个月内，公司融资活动使用的净现金流为3,500万美元，较2022年同期的89,885万美元减少了93,385万美元[127]