公司投资组合情况 - 公司于2023年6月30日的投资组合价值为595.8亿美元[122] - 公司于2023年6月30日的净资产为3.14亿美元[122] - 公司于2023年6月30日的投资组合中，96%为高级担保贷款[123] - 公司于2023年6月30日的投资组合中，最大的五个投资占总投资组合的13%[123] - 公司于2023年6月30日的投资组合中，最大的投资为约2.49亿美元[123] - 公司于2023年6月30日的投资组合中，最大的三个行业集中在软件、多元化金融服务和互联网软件与服务[123] - 公司于2023年6月30日的投资组合中，总投资组合的加权平均收益率为12.8%[124] 公司财务表现 - 公司于2023年6月30日的净资产价值的总回报率为1.0%[125] - 公司于2023年6月30日的市场价格总回报率为-2.2%[125] - 公司在2023年6月30日的加权平均投资评级为1.44，较2022年12月31日的1.33有所提升[129] - 2023年6月30日的总投资额为595,837,411美元，较2022年12月31日的570,489,084美元有所增加[129] 公司投资收入与支出 - 2023年6月30日的投资收入为19,941,461美元，较2022年6月30日的12,268,955美元增长了62.5%[131] - 2023年6月30日的总支出为11,031,241美元，较2022年6月30日的5,148,739美元增加了114.3%[131] - 2023年6月30日的净投资收入为8.9百万美元，较2022年6月30日的7.1百万美元增长了25.1%[131] 公司投资收益情况 - 2023年6月30日的净实现收益为0.2百万美元，主要来自于SVP-Singer Holdings, LP的托管款项[132] - 2023年6月30日的投资净未实现折价为7.6百万美元，主要来自于Stitch Holdings, L.P.和Astra Acquisition Corp.等投资的估值折价[132] - 2023年6月30日的净资产增减为1.5百万美元，较2022年6月30日的减少2.5百万美元有所增长[132] 公司投资组合收入与支出 - 2023年6月30日的投资收入为38,705,426美元，较2022年6月30日的24,451,242美元增长了58.3%[133] - 2023年6月30日的总支出为20,933,714美元，较2022年6月30日的10,835,931美元增加了93.2%[133] - 六个月截至2023年6月30日的净投资收入为1771.7万美元，较2022年同期增加了30.5%[134] 公司股息政策 - 公司于2023年7月6日支付的每股股息为0.10美元，预计来源于净投资收入，未有根据账面收入支付资本回报[143] - 公司维持了一项“退出”股息再投资计划，股东的现金股息将自动再投资为公司普通股[143] - 公司于2023年8月1日宣布每股股息为0.10美元，将于2023年10月6日支付给股东[145] 公司债务投资情况 - 公司的债务投资中，99%的收益债务投资利率基于浮动利率，94%的浮动利率债务投资设有利率下限[146] - 公司的信贷额度利率为可变利率，无利率下限，2025年私人放款票据分为固定和可变利率两部分[146] - 公司的净投资收入受到投资利率和借款利率之间的差异影响，市场利率的显著变化可能对公司的净投资收入产生重大不利影响[146] - 借款结构不变的情况下，公司债务投资组合和未偿还借款在利率基础点变化下的净投资收入年度增减情况为：上升400个基点为14.2百万美元，下降100个基点为-3.6百万美元[146] - 公司的对冲活动可能有助于减轻利率变化对公司的不利影响，但也可能限制公司参与投资组合利率的好处[147]