首次公开募股及资金存入情况 - 首次公开募股等完成后，7020.75万美元存入信托账户[54] - 首次公开募股扣除相关费用后净收益为70,610,000美元，其中70,207,500美元存入信托账户，包括2,070,000美元的递延承销佣金[99] - 首次公开募股及超额配售权行使后，公司以每股10美元的价格出售6900000个单位[143] - 首次公开募股和超额配售最多6900000个公共单位，每个公共单位包含一股普通股、一份认股权证和一份公共权利[123] - 首次公开募股完成时，公司同意向Chardan发行34500股代表股份，其中包括因全额行使超额配售权而额外发行的4500股[126] 股份赎回相关规定 - 公开股东有权按比例赎回公开股份，预计每股赎回价为10.175美元加相应利息[55] - 若公司寻求股东批准业务合并且不按要约收购规则进行赎回，公开股东及其关联方赎回股份不得超过首次公开募股股份总数的15% [57] - 若公司未能在九个月内完成业务合并，需赎回100%已发行公开股份[59] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，可能赎回的普通股分别为6900000股和0股，2023年9月30日赎回价值为每股10.35美元，总计71416258美元[135][148] 公司运营资金情况 - 截至2023年9月30日，公司运营银行账户有57955美元，营运资金赤字为1022711美元[73] - 公司管理层认为，在完成首次业务合并或首次公开募股后九个月内，公司没有足够营运资金满足需求[74] - 截至2023年9月30日，公司运营账户现金为57,955美元，2022年12月31日为124,501美元，两个时间点均无现金等价物[92] - 截至2023年9月30日，公司运营银行账户有57,955美元，营运资金赤字为1,022,711美元[102] - 营运资金贷款最高可达1000000美元，可按每股10美元的价格转换为单位[117] 业务合并相关情况 - 2023年7月11日，公司与OSR Holdings就业务合并事宜签订排他性、无约束力的意向书[79] - 公司将于2023年11月9日下午2点召开股东大会，股东将对四项提案进行投票，包括将业务合并完成日期从2023年11月14日延长至2024年2月14日、给予董事会将日期进一步延长至2024年5月14日的权力等[81][82][83][84] - 若公司在2023年11月14日前未能完成业务合并，将停止所有运营进行清算[75] - 若公司在2023年11月14日前无法完成业务合并，将停止所有运营，仅进行清算[106] 公司收入及费用情况 - 2023年前九个月，公司净收入为489,952美元，包括信托账户投资收入1,846,529美元，抵消了968,806美元的一般及行政费用和387,771美元的所得税拨备；2022年前九个月，公司净亏损为21,136美元[86] - 2023年第三季度，公司净收入为78,183美元，包括信托账户投资收入618,499美元，抵消了410,431美元的一般及行政费用和129,885美元的所得税拨备；2022年第三季度，公司净亏损为20,022美元[96] 公司债务及税务情况 - 2023年6月23日，公司向发起人发行200,000美元无担保期票，截至2023年9月30日，该期票未偿还余额为200,000美元[101] - 公司预计年度特许经营税义务为200,000美元，预计信托账户利息足以支付所得税[100] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，递延所得税资产均被视为微不足道[139] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，均无未确认的税收优惠[140] 公司股份发行及流通情况 - 截至2023年11月6日，已发行和流通的普通股为9055000股，面值为每股0.0001美元[144] - 私募发行了430000份配售权[123] - 首次公开募股和私募出售的认股权证可购买总计7330000股普通股[133]