公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为600.9万美元和600.2万美元[13] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司应计费用分别为28.3万美元和36.4万美元[13] - 2022年第三季度和2021年同期，公司利息收入（支出）分别为3034.1万美元和327.2万美元[16] - 2022年前三季度和2021年同期，公司现金收益分别为6578.3万美元和209.5万美元[16] - 2022年第三季度和2021年同期，公司现金分配分别为3006.6万美元和52.1万美元[16] - 2022年第三季度和2021年同期，公司每股现金分配分别为1.4050美元和0.0244美元[16] - 截至2022年9月30日和2021年同期，公司信托本金分别为572.6万美元和134.3万美元[19] - 截至2022年9月30日，公司现金储备约为600万美元，计划维持该水平[22] - 2022年第三季度特许权使用费收入为30341000美元，较2021年同期的3272000美元增长827.3%[67] - 2022年第三季度现金收益为30069000美元，较2021年同期的2171000美元增长1285.0%[67] - 2022年第三季度现金分配为30066000美元，较2021年同期的521000美元增长5670.8%[67] - 2022年前九个月平均WTI价格为93.31美元，较2021年同期的55.45美元增长68.3%[69] - 2022年前九个月调整后应计成本为68.15美元，较2021年同期的57.63美元增长18.3%[69] - 2022年前九个月平均生产税为4.45美元，较2021年同期的1.89美元增长135.5%[69] - 2022年前九个月每桶特许权使用费为20.71美元，较2021年同期的3.09美元增长570.2%[69] - 2022年前九个月平均净产量为71.3千桶/日，较2021年同期的73.4千桶/日下降2.9%[69] - 2022年前九个月特许权使用费收入为66956000美元，较2021年同期的3272000美元增长1946.3%[72] - 2022年前九个月现金收益为65783000美元，较2021年同期的2095000美元增长3040.0%[72] 公司信托业务相关情况 - 公司信托成立于1989年2月28日，拥有16.4246%的每桶特许权使用费权益[21] - 因新冠疫情影响，2020年四个季度和2021年第一季度公司未收到特许权使用费，2021年7月恢复[22] - 2022年和2021年HNS对特许权使用费支付进行调整，2022年7月、4月、1月及2021年10月、7月调整后支付分别为3034.1万美元、2381.4万美元、1280.1万美元、614.5万美元、320.3万美元[28][29] - 2022年10月信托从HNS获得1532.5874万美元现金分配，扣除20.9781万美元多付款项后，受托人向单位持有人分配1504.7127万美元[30] - 因COVID - 19大流行经济影响，2020年四个季度和2021年第一季度信托未从特许权权益获得收入[41] - 2020年12月受托人向HNS要求赔偿和报销行政费用53.7835万美元[41] - 2021年7月信托收到约320万美元季度付款，受托人决定将现有现金储备127万美元增加50万美元[42][44] - 2021年10月信托决定将现金储备增加到600万美元，由第三季度特许权付款全额资助[44] - 信托现金储备目前约为600万美元，受托人将根据情况调整储备水平[46] - 受托人将继续审查和重新评估现金储备的充足性，并可能随时调整目标储备或储备资金的留存率[45] - 信托特许权使用费收入通常在相关特许权生产发生的日历季度结束后的季度记录日收取[49] 行业政策及市场动态 - 2013年阿拉斯加石油税改革法案将基础税率从25%提高到35%，并增加每桶阶梯式税收抵免，于2014年1月1日生效[27] - 2019年8月BP同意以56亿美元出售BP阿拉斯加及其在阿拉斯加的其他资产和业务给Hilcorp，2020年6月30日完成上游业务收购，12月18日完成中游业务收购[32] 原油价格相关情况 - 2022年第三季度平均每日WTI收盘价高于“盈亏平衡”价格，信托获得特许权使用费季度付款1532.5874万美元，将在第四季度记录[34] - 2022年第三季度每桶特许权使用费计算中，平均WTI价格为91.87美元，平均调整后应计成本为72.98美元，平均生产税为3.30美元，平均每桶特许权使用费为15.59美元，平均净产量为6.56万桶/日[35] - 2022年第二季度，WTI原油现货收盘价在94.29 - 122.11美元/桶波动，平均高于盈亏平衡水平[53] - 2022年第三季度，WTI原油现货收盘价在76.71 - 108.43美元/桶波动，平均高于盈亏平衡水平[54] - 美国能源信息署预测2022年第四季度WTI均价约85.98美元/桶，2023年第一季度约87.30美元/桶[55] - 2022年7月、4月、1月和2021年7月、4月、1月的平均WTI价格分别为108.70美元、94.45美元、76.91美元、66.04美元、57.82美元、42.66美元[62] - 2022年第二季度平均WTI价格较2021年同期增长64.6%，调整后可收费成本增长18.8%，生产税增长212.1%，每桶特许权使用费增长850.6%，平均净产量下降3.4%[64] 特许权产量相关情况 - “特许权产量”为每季度实际平均每日净产油量和凝析油的前90,000桶的16.4246%[51] - 2018 - 2021年及2022年前三季度，分配给信托的净产油量和凝析油年均低于90,000桶/日[51]