公司经营业绩 - 2021年4月16日止24周公司销售额因消费者对食品的强劲需求而增加，但疫情对业务有重大影响，未来影响程度不确定[28] - 2021年4月16日和2020年4月17日止24周，沃尔玛销售额占比分别为37.6%和37.7%，应收账款占比分别为5.7%和35.5%；达乐公司销售额占比分别为14.0%和12.7%，应收账款占比分别为13.5%和24.4%[36] - 2021年4月16日结束的十二周，公司总销售额为50477万美元，经营亏损为2311万美元[65] - 2021年4月16日结束的二十四周，公司总销售额为105170万美元，经营亏损为1661万美元[66] - 2021年4月16日结束的十二周，零食食品产品销售额为41623万美元，冷冻食品产品销售额为8854万美元[65][69] - 2021年4月16日结束的二十四周，零食食品产品销售额为87052万美元，冷冻食品产品销售额为18118万美元[66][72] 公司财务状况 - 截至2021年4月16日，存货包括肉类、原料和用品7813美元、在制品3398美元、产成品19895美元，总计31106美元；2020年10月30日分别为6439美元、1860美元、20997美元，总计29296美元[51] - 公司金融工具主要包括现金及现金等价物、应收账款等，账面价值接近公允价值[31] - 截至2021年4月16日，资本租赁的当前和非当前义务分别为151万美元和254万美元，使用权资产分别为393万美元和519万美元[58] - 截至2021年4月16日，以新芝加哥加工设施设备为抵押的应付设备票据为26927美元，长期应付设备票据为22414美元；2020年10月30日分别为29122美元和24692美元[84] 公司融资情况 - 2021年2月15日，公司与富国银行的信贷额度提高到15000美元，未使用承诺费为可用贷款金额的0.25%，2021财年第一季度借款2000美元，4月16日有2000美元借款未偿还，4月27日又借款2000美元[48] - 公司与富国银行的信贷额度有效期至2022年3月1日，可借款最高15000美元，利率为银行优惠利率或伦敦银行同业拆借利率加2%，未使用承诺费为可用贷款金额的0.25%，截至2021年4月16日有2000美元借款未偿还，2021年4月27日又借款2000美元[81] - 公司与富国银行签订设备融资协议，累计借款33450美元，涉及多笔不同利率和还款安排的设备贷款[83] 公司租赁情况 - 公司与Hogshed Ventures, LLC的仓库存储空间租赁，于2020年10月30日记录使用权资产和相应负债1091美元，租赁于2023年6月30日终止[53] - 公司估计增量借款利率约为1.6%[56] - 未来最低租赁付款总额为1400万美元，现值为1317万美元[57] 公司财务报表相关 - 公司财务报表编制需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计有重大差异[30] - 公司按ASC Topic 606确认收入，按ASC Topic 842确认租赁[38][41] - 2020年进行了某些财务报表重分类以符合当年经营（亏损）收入和税前收入（亏损）的列报[43] 公司业务部门 - 公司有冷冻食品和零食食品两个可报告经营部门[62] 公司采购情况 - 公司大部分面粉按市场价格合同采购，不参与商品期货市场或套期保值[60] 公司法律诉讼 - 公司涉及的各类索赔和法律诉讼预计不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响[59] 公司税务情况 - 公司2018年（2019财年）应税亏损9900美元，2019年（2020财年）应税亏损24505美元，可根据《CARES法案》进行亏损抵税[77] - 《减税与就业法案》将公司联邦所得税税率从35%降至21%，《CARES法案》下2018和2019年净运营亏损（NOL）结转至该法案前年份产生所得税收益[78] - 2021财年第二季度和2020财年第二季度公司有效税率分别为19.7%和164.1%，截至2021年4月16日，公司联邦净运营亏损结转约2818美元，州净运营亏损结转约4233美元[79] 公司其他资金情况 - 截至2021年4月16日，CRG购买协议的托管账户收到1650美元定金，公司共收到850美元不可退还定金[47]