销售额情况 - 截至2021年7月9日的36周，公司销售额因消费者对食品的强劲需求而增加[29] - 2021年7月9日，沃尔玛销售额占比37.3%，应收账款占比5.7%；美元销售额占比14.7%，综合应收账款占比45.7%[35] - 2020年7月10日，沃尔玛销售额占比38.7%，应收账款占比33.9%；美元销售额占比11.9%，综合应收账款占比22.7%[36] - 截至2021年7月9日的十二周，公司总销售额为56538美元，运营亏损为1837美元[63] - 截至2021年7月9日的三十六周，公司总销售额为161708美元，运营亏损为3498美元[64] - 截至2021年7月9日的十二周，零食食品产品销售额为48217美元，冷冻食品产品销售额为8321美元[63] - 截至2021年7月9日的三十六周，零食食品产品销售额为135270美元，冷冻食品产品销售额为26438美元[64] - 截至2021年7月9日的十二周，零售渠道销售额为49507美元，餐饮服务渠道销售额为7031美元[67] - 截至2021年7月9日的三十六周，零售渠道销售额为141356美元，餐饮服务渠道销售额为20352美元[70] - 截至2020年7月10日的36周，零食食品产品销售总额为102,861美元，冷冻食品产品销售总额为28,440美元，总销售额为131,301美元[71] 财务负债与资产 - 截至2021年7月9日，公司账面透支34万美元，记录为应付账款中的负债[32] - 截至2021年7月9日，交易的托管账户已收到165万美元定金，公司共收到105万美元不可退还定金[47] - 截至2021年8月2日，公司收到的不可退还定金增至112.5万美元[47] - 截至2021年7月9日，存货包括肉类、原料和用品945.3万美元、在制品348.4万美元、产成品2158万美元，总计3451.7万美元[50] - 2021财年36周期间，因部分肉类产品市值低于成本，记录了156.1万美元的可变现净值储备[50] - 截至2021年7月9日，资本租赁的当前和非流动义务分别为154美元和237美元，使用权资产分别为409美元和406美元[56] - 公司将2018和2019年的34,405美元应税亏损结转至2013 - 2018财年以获得所得税退款[75] - 2017年税法将公司联邦所得税税率从35%降至21%，2018和2019年净运营亏损结转至税法实施前年份产生所得税收益[76] - 2021财年第三季度和2020财年第三季度的有效税率分别为28.0%和 - 49.0%，截至2021年7月9日，联邦净运营亏损结转约2,818美元，州净运营亏损结转约4,233美元[77] 资产出售 - 公司将出售位于芝加哥的一块土地及工业食品加工建筑，购买价格为6万美元[45] 租赁情况 - 公司在美国各地根据逐月租赁协议租赁仓库和/或办公设施[51] - 公司与Hogshed Ventures, LLC的仓库租赁使用权资产和相应负债为1091美元，租赁于2023年6月30日终止，估计增量利率约为1.6%[53][54] - 运输租赁和使用权资产未来最低租赁付款总额为1279美元，现值为1206美元[55] 经营部门 - 公司有冷冻食品和零食食品两个可报告经营部门[60] 银行信贷与借款 - 公司与富国银行的信贷额度可借至15,000美元，利率为银行优惠利率或伦敦银行同业拆借利率加2.0%，未使用承诺费为可用贷款金额的0.25%，截至2021年7月9日已借款6,000美元，7月19日又借3,000美元[79] - 公司曾违反最低速动比率契约，后于2021年8月12日获豁免，截至2021年7月9日，遵守富国银行贷款协议的其他契约[79][82][83] - 公司与富国银行签订多笔设备贷款协议，总借款33,450美元，利率在3.29% - 4.13%之间[81] - 截至2021年7月9日和2020年10月30日，富国银行的有担保设备应付票据分别为25,898美元和29,122美元，长期设备应付票据分别为21,345美元和24,692美元[83][84]