财务表现 - 公司2021财年净销售额同比增长21.4%，达到42,460千美元，主要受单位销售量和销售价格增长的推动[82] - 冷冻食品部门2021财年净销售额仅增长0.7%，达到269千美元，主要由于零售客户销售量下降7%[83] - 零食食品部门2021财年净销售额大幅增长26.9%，达到42,191千美元，主要由于直接门店配送渠道的销售增长[84] - 公司2021财年销售成本增加36.5%，达到50,594千美元，导致毛利率从30.1%下降至21.4%[86] - 零食食品部门销售成本增加44.0%，达到48,734千美元，主要由于肉类商品成本增加12,692千美元[89] - 公司2021财年销售、一般及行政费用增加9.0%，达到4,961千美元，主要由于产品广告费用和工资奖金增加[90] - 公司2021财年所得税收益为1,779千美元，有效税率为24.4%[96] 现金流与流动性 - 公司2021财年经营活动现金流为-5,992千美元，同比下降15,909千美元，主要由于库存增加和净亏损[100] - 公司通过扩大信贷额度至25,000千美元以增强流动性，并计划利用桥贷款偿还设备贷款[97] - 公司预计通过运营现金流、所得税退款和社会保险税延期等措施维持足够的流动性[98] - 公司现金转换周期在截至2021年10月29日的52周内为74天，相比2020年同期的66天有所增加[101] - 截至2020年10月30日的52周内，经营活动产生的净现金为9,917美元，主要由于净收入增加、应付账款和递延所得税增加，部分被库存和应收账款的增加所抵消[102] - 2021年10月29日的52周内，公司用于投资活动的净现金为6,469美元，相比2020年同期的23,318美元大幅减少[103] - 公司在2021年10月29日的52周内，新增物业、厂房和设备支出为6,239美元，其中包括与芝加哥新设施相关的553美元项目[105] - 公司通过融资活动获得的净现金为7,409美元，主要来自银行借款12,000美元和偿还银行借款4,053美元[106] 债务与融资 - 截至2021年10月29日，公司总债务为37,069美元，其中长期债务为36,004美元[108] - 公司维持与富国银行的循环信贷额度，截至2021年10月29日，可借款额度为15,000美元，利率为银行基准利率或LIBOR加2.0%[110] - 公司预计未来与芝加哥新加工设施建设相关的负债约为3,006美元[120] - 公司未违反富国银行贷款协议中的主要财务条款，但资本支出和固定费用覆盖率条款被豁免[114] 未来展望 - 公司认为其财务状况和资本资源足以满足2022财年的运营需求和资本支出[118]