销售额与应收账款 - 公司2022年1月21日结束的十二周内，Walmart占销售额的32.1%，占应收账款的5.4%；Dollar General占销售额的15.8%，占应收账款的40.6%[31] - 公司2022年1月21日结束的十二周内，促销津贴从销售额中扣除的金额为3503美元，去年同期为3082美元[35] 库存与净可实现价值 - 公司2022年1月21日结束的十二周内，库存净值为39233美元，较2021年10月29日的36771美元有所增加[46] - 公司2022年1月21日结束的十二周内，净可实现价值储备减少了2009美元，以确认已售出的库存产品[46] - 公司2022年1月21日结束的十二周内，净可实现价值储备为344美元，而2021年10月29日为2353美元[46] 信贷额度与借款 - 公司2022年1月21日结束的十二周内，未偿还的信贷额度为16000美元，2022年1月24日又借入了2000美元[43] - 公司2022年1月21日结束的十二周内，未偿还的信贷额度总额为18000美元[43] - 公司维持与Wells Fargo Bank, N.A.的循环信贷额度，截至2021年10月29日，可借款额度为15,000美元，2021年12月1日扩展至25,000美元[70] - 公司通过Wells Fargo Bank, N.A.签订了设备融资协议，总额为15,000美元，后续多次修订和扩展[71] - 公司于2021年8月30日签订了一项最高额度为25,000美元的过桥贷款协议，用于偿还现有设备贷款[72] - 截至2022年1月21日，公司已使用过桥贷款提前偿还了13,106美元的设备贷款，利率分别为4.13%、3.98%和3.70%[72] 租赁与设备 - 公司租赁了三辆长途卡车，租赁期为六年，2025年到期，2021年设备资本租赁摊销为70美元[51] - 公司租赁了一辆长途卡车，租赁期为两年，2021年租赁费用为40美元[51] - 公司记录了Hogshed Ventures, LLC的仓库存储空间使用权资产和相应负债，金额为555美元，租赁期至2023年6月30日[52] - 公司未来最低租赁付款总额为971美元，扣除执行成本和利息后，现值为911美元[54] 税务与亏损 - 公司2022财年第一季度有效税率为17.7%，2021年同期为21.2%，主要受非扣除餐费、娱乐费及州所得税影响[68] - 公司联邦净经营亏损结转约为10,336美元，州净经营亏损结转约为8,109美元[68] 债务与财务条款 - 截至2022年1月21日，公司总债务为40,453美元，较2021年10月29日的37,069美元有所增加[75] - 公司长期债务从2021年10月29日的36,004美元增加到2022年1月21日的40,004美元[75] - 公司违反了Wells Fargo贷款协议中的税后净利润覆盖率条款，但该条款已于2022年3月2日被豁免[77] - 公司遵守了Wells Fargo贷款协议中的其他所有财务条款，包括总负债与有形净资产的比率不超过2.5:1，速动比率不低于0.85:1，资本支出低于5,000美元[76]