财务报表编制原则 - 2022年4月15日和2021年4月16日止十二周和二十四周的未经审计财务报表按美国公认会计原则编制[23] 新冠疫情影响 - 2021财年新冠疫情对综合财务报表有重大负面影响，2022年4月15日止十二周和二十四周影响极小，未来影响程度不确定[24] 销售与应收账款占比 - 2022年4月15日止十二周和二十四周，沃尔玛销售额占比30.5%，应收账款占比4.4%；美元销售额占比19.6%，通用应收账款占比38.1%[33] 促销津贴 - 2022年4月15日和2021年4月16日止十二周，促销津贴分别为3862千美元和3191千美元；二十四周分别为7366千美元和6273千美元[36] 存货情况 - 截至2022年4月15日，存货包括肉类等9868千美元、在制品3229千美元、成品27838千美元，总计40935千美元[45] 可变现净值储备 - 2022年4月15日止二十四周，公司将可变现净值储备减少2159千美元，截至该日储备为194千美元，2021年10月29日为2353千美元[45] 设备摊销 - 2022年4月15日止二十四周，长期运输卡车融资租赁设备摊销为37千美元[48] 仓库租赁 - 截至2022年4月15日，公司为芝加哥仓库租赁记录使用权资产和相应负债494千美元，租赁于2023年6月30日终止[49] 租赁付款 - 未来最低租赁付款总额为890千美元，扣除执行成本和利息后，现值为836千美元[51] 法律诉讼影响 - 公司参与的索赔和法律诉讼预计不会对综合财务状况或经营成果产生重大不利影响[52] 经营部门 - 公司有冷冻食品和零食食品两个可报告经营部门[55] 部门销售额 - 截至2022年4月15日的十二周，冷冻食品和零食食品销售额分别为1.2477亿美元和4.7509亿美元，2021年同期分别为0.8854亿美元和4.1623亿美元[58] - 截至2022年4月15日的二十四周，冷冻食品和零食食品销售额分别为2.4843亿美元和9.9229亿美元，2021年同期分别为1.8118亿美元和8.7052亿美元[59] 总销售额 - 截至2022年4月15日的十二周，公司总销售额为5.9986亿美元，较2021年同期的5.0477亿美元增长18.84%[58] - 截至2022年4月15日的二十四周，公司总销售额为12.4072亿美元，较2021年同期的10.517亿美元增长17.97%[59] 部门毛利润 - 截至2022年4月15日的十二周，冷冻食品和零食食品的毛利润分别为0.3828亿美元和1.2854亿美元，2021年同期分别为0.2455亿美元和0.8132亿美元[58] - 截至2022年4月15日的二十四周，冷冻食品和零食食品的毛利润分别为0.7343亿美元和2.5732亿美元，2021年同期分别为0.528亿美元和1.9858亿美元[59] 税收政策与退税 - 2020年公司依据《CARES法案》将3.4405亿美元应税亏损结转至2013 - 2018年以获得退税[67] - 《减税与就业法案》将公司联邦所得税税率从35%降至21%，《CARES法案》下2018 - 2019年净经营亏损结转至该法案前年份产生所得税收益[68] 销售渠道销售额 - 截至2022年4月15日的十二周，零食食品通过直接门店配送和直接客户仓库渠道的销售额分别为3.1065亿美元和1.6444亿美元；冷冻食品通过经销商渠道向零售和餐饮服务的销售额分别为0.1576亿美元和1.0901亿美元[62] 有效税率与净运营亏损结转 - 2022财年和2021财年第二季度的有效税率分别为32.7%和23.2%[69] - 截至2022年4月15日，公司联邦净运营亏损结转约为10336美元，州净运营亏损结转约为8109美元[69] 循环信贷额度借款 - 截至2022年4月15日，公司循环信贷额度借款总额为18000美元[71] 设备贷款预付 - 截至2022年4月15日，公司利用新过渡贷款预付了18651美元设备贷款[73] 债务情况 - 截至2022年4月15日和2021年10月29日，公司总债务分别为42042美元和37069美元[76] - 截至2022年4月15日，公司长期债务为38596美元，2021年10月29日为36004美元[76] 过渡贷款处理 - 2022年6月2日，公司预付过渡贷款未偿余额并终止贷款承诺票据[76] 所得税应收款 - 2022年5月16日，公司收到美国国税局575美元所得税应收款[79] 房地产交易 - 2022年6月1日，公司子公司完成房地产交易，售价为60000美元[80] 交易收益用途 - 子公司计划用约18000美元交易收益偿还循环信贷额度未偿余额[80]