销售额与客户集中度 - 截至2022年7月8日，Walmart占公司销售额的29.4%，占应收账款的19.8%[39] - 公司主要客户集中在Walmart和Dollar General，分别占销售额的29.4%和19.2%[39] 库存与资产 - 截至2022年7月8日，公司库存净值为42,022千美元，较2021年10月29日的36,771千美元有所增加[49] - 公司库存净可实现价值储备在2022年7月8日为139千美元，较2021年10月29日的2,353千美元大幅减少[49] 疫情影响与风险 - 公司预计COVID-19疫情将对未来业务产生影响，具体影响程度尚不确定，可能包括需求变化、供应链限制等[30] - 公司预计未来业务可能受到长期资产减值、坏账准备金增加等风险的影响[30] 租赁与设备 - 公司租赁了三辆长途卡车，租赁期至2025年，2022年7月8日前的36周内设备摊销为55千美元[51] - 公司预计未来最低租赁付款总额为745千美元，扣除执行成本和利息后，现值为698千美元[55] 税务与亏损结转 - 公司2022年第三季度有效税率为29.0%，2021年同期为28.0%，主要受芝加哥土地出售的税收影响[72] - 截至2022年7月8日，公司拥有联邦净经营亏损结转约10,336美元，州净经营亏损结转约8,109美元[73] 销售额与毛利率 - 2022年十二周期间，冷冻食品销售额为11,713美元，零食食品销售额为47,806美元，总销售额为59,519美元[62] - 2022年十二周期间，冷冻食品毛利率为2,961美元，零食食品毛利率为14,060美元，总毛利率为17,021美元[62] - 2022年十二周期间，冷冻食品运营亏损为474美元，零食食品运营收入为2,291美元，总运营收入为59,446美元[62] - 2022年三十六周期间，冷冻食品销售额为36,556美元，零食食品销售额为147,035美元，总销售额为183,591美元[63] - 2022年三十六周期间，冷冻食品毛利率为10,304美元，零食食品毛利率为39,792美元，总毛利率为50,096美元[63] - 2022年三十六周期间，冷冻食品运营收入为496美元，零食食品运营收入为4,505美元，总运营收入为62,630美元[63] 销售渠道 - 2022年十二周期间，零售渠道销售额为49,011美元，食品服务渠道销售额为10,508美元，总销售额为59,519美元[65] - 2022年三十六周期间，零售渠道销售额为152,755美元，食品服务渠道销售额为30,836美元，总销售额为183,591美元[67] 财务操作与债务 - 公司通过出售芝加哥地块获得57,663美元的收益，并用于偿还18,653美元的桥贷款和18,000美元的循环信贷额度[83][84] - 公司循环信贷额度从15,000美元扩展至25,000美元，利率为银行基准利率或SOFR加2.0%，未使用部分收取0.25%的承诺费[74] - 公司通过桥贷款偿还了18,653美元的设备贷款，利率分别为4.13%、3.98%、3.70%和3.29%[76] - 截至2022年7月8日，公司总债务为5,159美元，长期债务为4,164美元，较2021年10月29日的37,069美元大幅减少[79] - 公司于2022年7月19日收到5,117美元的所得税退税款[82] - 公司遵守了与富国银行贷款协议的所有财务条款，包括总负债与有形净资产比率不超过2.5:1，速动比率不低于0.85:1等[80][81] 促销与津贴 - 截至2022年7月8日的36周内，公司促销津贴从销售额中扣除的金额为10,652千美元，而2021年同期为9,095千美元[42] 商品价格风险 - 公司未参与商品期货市场或对冲以限制商品价格波动风险[57]