公司上市与发行 - 公司普通股于2021年11月3日在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“BSFC”[126] - 公司完成800,000股普通股的包销公开发行，每股发行价5美元，总收益400万美元，承销商有45天选择权可额外购买120,000股[127] 财务收支情况 - 2021年第三季度净收入3,726,704美元，较2020年同期下降6.4%；2021年前三季度净收入8,341,984美元，较2020年同期下降26.9%[132][143] - 2021年第三季度毛利润670,243美元，较2020年同期增加；2021年前三季度毛利润1,542,921美元，较2020年同期增加[134][145] - 2021年第三季度净亏损161,788美元，2020年同期为净收入538美元；2021年前三季度净亏损1,077,019美元，较2020年同期减少[142][154] 现金与资金状况 - 截至2021年9月30日，公司现金为203,967美元，营运资金赤字为825,877美元[155] - 2021年前三季度经营活动使用现金1,005,549美元，2020年同期为提供现金3,944,053美元[158] - 2021年前三季度投资活动使用现金841,643美元，较2020年同期增加，主要因收购TOBC[159] - 2021年前三季度融资活动提供现金1,666,141美元，2020年同期为使用现金4,040,924美元[160] 循环信贷协议 - 2021年3月31日，公司与Lighthouse Financial Corp.签订500万美元的循环信贷协议，期限36个月，可每年续签[162] - 循环信贷额度对合格应收账款的预支率为85%，对借款人合格库存的预支率为60%或净有序清算价值的80%（以较低者为准），库存子限额为250万美元，贷款利率为基准利率加3.75%，基准利率下限为3.25%[164] - 截至2021年9月30日，欠灯塔公司的未偿余额为1520433美元[166] - 公司将分三期（2021年3月、4月和5月每月支付16667美元）向灯塔公司支付5万美元的贷款安排费，并在2021年3月31日的每个周年日额外支付2.5万美元[164] - 借款人于2021年3月31日使用784450美元灯塔循环信贷额度偿还欠ACF的所有未偿债务[166] 本票相关情况 - 2006年1月至2017年5月，基勒公司向约翰·基勒发行了本金总额为291万美元的6%即期本票，截至2021年9月30日和2020年12月31日，约115万美元本金未偿还，分别支付利息约5.86万美元和17.4万美元，2021年前9个月偿还本金149712美元[167] - 2019年3月26日，公司向凯纳尔海外公司发行本金为100万美元的本票，2021年7月6日，公司支付918539美元本金和应计利息还清该本票[168][170] - 2019年4月2日，公司向洛博控股发行本金为10万美元的本票，2021年11月1日，公司支付100877美元本金和应计利息还清该本票[172] - 若约翰·基勒本票发生违约事件，利息将按每年18%计算，若未在到期后10天内支付，持票人有权收取未及时支付金额5%的滞纳金[167] - 凯纳尔本票最初四个月年利率为18%，展期后年利率为24%，2020年10月1日起年利率设定为18%[168][169] 薪资保护计划贷款 - 2021年3月2日，公司获得371944美元薪资保护计划贷款，2021年10月该贷款获全额豁免[173]