财务收支情况 - 2022年第二季度净收入为295.89万美元，较2021年同期增长39%；2022年上半年净收入为828.32万美元，较2021年同期增长79.5%，主要因产品市场价格上涨及新业务销售增加[143][152] - 2022年第二季度净亏损为143.72万美元，2021年同期为43.71万美元；2022年上半年净亏损为249.11万美元，2021年同期为91.52万美元，主要因收购业务相关费用及债务折扣摊销增加[151][159] 现金及流动性情况 - 截至2022年6月30日，公司现金为258.59万美元，营运资金盈余为320.77万美元，主要流动性来源为价值568.99万美元的库存和125.12万美元的应收账款[161] - 2022年上半年经营活动使用现金401.39万美元，2021年同期为提供现金31.17万美元，主要因库存和应收账款变化[164] - 2022年上半年投资活动使用现金49.90万美元，2021年同期为79.06万美元，主要因收购业务不同[165] - 2022年上半年融资活动提供现金592.60万美元，2021年同期为177.10万美元，主要因可转换债务净收益增加[166] 信贷协议情况 - 2021年3月31日，公司与Lighthouse签订500万美元循环信贷协议，截至2022年6月30日，未偿还余额为345.13万美元，利率为8.50%[167][171] - 2022年1月14日，循环信贷额度下的最大库存预付款比例调整，后于7月29日再次调整，自8月1日至12月31日为60%，之后为50%[168] 股份相关情况 - 2022年6月21日，美国证券交易委员会宣布Lind Global Fund II LP转售公司最多483.33万股普通股的注册声明生效，该股份与公司向Lind发行的575万美元高级担保本票和五年认股权证相关[139] - 2021年11月2日，公司与Newbridge签订承销协议，以每股5美元价格公开发行80万股普通股，承销商获45天内额外购买最多12万股的超额配售权，该权利未被行使，发行于11月5日结束[173] - 此次发行扣除承销折扣、费用和公司估计发行费用后，净收益约360万美元，用于一般公司用途，可能部分用于收购或投资业务、产品和服务[174] - 2021年11月5日，公司向Newbridge发行购买5.6万股普通股的认股权证，行权价每股5美元，发行结束180天后可行权，2024年11月11日到期[176] - 2022年1月24日，公司与Lind签订证券购买协议，发行本金575万美元、两年期、免息可转换本票和五年期认股权证，认股权证可购买100万股普通股，行权价每股4.5美元，公司支付15万美元承诺费和约8.7万美元债务发行成本[177] - 本票未偿还本金从2022年7月24日起分18个月每月偿还33.3333万美元，公司可选择现金、股票或两者结合方式偿还[179] - 发行本票时，公司授予Lind对其所有资产的第一优先担保权益和留置权，各子公司授予各自资产的第二优先担保权益[180] - 本票可在发行六个月后或注册声明生效日较早者之后随时按每股5美元转换为普通股，但Lind及其关联方受益所有权不得超过公司已发行普通股的4.99%[184] - 公司控制权变更时，Lind有权要求公司预付本票未偿还本金的10%，公司可提前偿还本金，Lind可按较低价格转换最多25%本金[185] 疫情影响及应对措施 - 新冠疫情对公司业务运营产生不利影响，导致2022年上半年收入下降，公司采取措施削减各方面费用[140][141] 本票情况 - 2006年1月至2017年5月，公司向首席执行官兼执行董事长John Keeler发行本金总额291万美元、利率6%的即期本票，截至2022年6月30日，约91万美元本金未偿还，2022年上半年支付利息约2.8万美元，上半年偿还本金5万美元[172] 资产负债表外安排情况 - 公司目前没有资产负债表外安排[187]