财务数据关键指标变化（三个月） - 2022年9月30日止三个月，公司净收入降至242.9195万美元，较2021年同期的372.6704万美元下降34.8%[155] - 2022年9月30日止三个月，公司商品销售成本增至397.3656万美元，高于2021年同期的305.6461万美元[156] - 2022年9月30日止三个月，公司净亏损为373.8089万美元，而2021年同期为16.1788万美元[167] 财务数据关键指标变化（九个月） - 2022年9月30日止九个月，公司净收入增至1071.2363万美元，较2021年同期的834.1984万美元增长28.4%[168] - 2022年9月30日止九个月，公司商品销售成本增至1143.1331万美元，高于2021年同期的679.9063万美元[169] - 2022年9月30日止九个月，公司净亏损为622.9168万美元，而2021年同期为107.7019万美元[180] - 2022年9月30日止九个月，公司经营活动使用现金409.5243万美元，高于2021年同期的100.5549万美元[184] - 2022年9月30日止九个月，公司投资活动使用现金54.9337万美元，低于2021年同期的84.1643万美元[185] - 2022年9月30日止九个月，公司融资活动提供现金373.2734万美元，高于2021年同期的166.6141万美元[187] 公司资金状况 - 截至2022年9月30日，公司现金为23.8183万美元，营运资金盈余为56.2756万美元[181] 循环信贷额度情况 - 循环信贷额度对合格应收账款的预支率为85%，对借款人合格库存的预支率为60%或净有序清算价值的80%中的较低者，库存子限额为250万美元，贷款的库存部分不超过未偿余额的50%[189] 公司欠款情况 - 截至2022年9月30日，欠灯塔公司的未偿余额为186.2301万美元，利率为14%（含3%的违约利率）[189][191] - 2006年1月至2017年5月，基勒公司向约翰·基勒发行了本金总额为291万美元、利率为6%的即期本票，截至2022年9月30日，约89.3万美元本金未偿还，2022年前9个月支付利息约4.17万美元，本金还款6.7万美元[192] 公司证券发行情况 - 2021年11月2日，公司与新桥证券公司达成承销协议，以每股5美元的公开发行价出售80万股普通股，承销商获45天内额外购买最多12万股的超额配售权但未行使，发行净收益约360万美元[193][195] - 2021年11月5日，公司就发行事宜向新桥证券发行了购买5.6万股普通股的认股权证，行权价为每股5美元，2024年11月11日到期[197] - 2022年1月24日，公司与林德全球基金二号有限合伙公司达成证券购买协议，发行本金575万美元的两年期无息可转换本票和购买100万股普通股的五年期认股权证，行权价为每股4.5美元，支付承诺费15万美元和债务发行成本约8.7万美元[198] 本票偿还情况 - 本票未偿本金自2022年7月24日起分18个月每月偿还33.3333万美元，公司可选择现金、股票或两者结合的方式偿还[199] - 2022年第三季度，公司通过发行44.4444万股普通股和现金支付60.9307万美元，偿还本票本金共计99.9999万美元[208] 公司其他情况 - 公司目前没有资产负债表外安排[209] - 公司为较小规模报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[210]