公司业务与收购 - 公司是国际海鲜公司，主要进口、包装和销售冷藏巴氏杀菌蟹肉及其他优质海鲜产品，收入主要来自进口蓝红游泳蟹肉并在美国和加拿大分销[116] - 2019年11月收购Coastal Pride，2021年6月收购Taste of BC Aquafarms, Inc.[117] 公司收入与亏损情况 - 2020年全年和2021年上半年受疫情影响，公司收入显著下降，但2021年上半年亏损较2020年同期大幅减少[119] - 2021年第二季度净收入为212.94万美元，较2020年同期下降25.7%；2021年上半年净收入为461.53万美元，较2020年同期下降37.9%[122][131] - 2021年第二季度净亏损为43.71万美元，较2020年同期的349.09万美元大幅减少；2021年上半年净亏损为91.52万美元，较2020年同期的434.46万美元大幅减少[130][140] 公司资金状况 - 截至2021年6月30日，公司现金为163.07万美元，营运资金赤字为112.88万美元[141] - 2021年上半年经营活动提供的现金为31.17万美元，较2020年同期的310.58万美元减少[144] - 2021年上半年投资活动使用的现金为79.06万美元，较2020年同期的4.72万美元增加，主要归因于收购TOBC[145] - 2021年上半年融资活动提供的现金为177.10万美元，较2020年同期使用的322.54万美元增加[146] 公司信贷与贷款 - 2021年3月31日，公司与Lighthouse签订贷款和担保协议，获得500万美元的循环信贷额度[148] - 循环信贷额度对合格应收账款的预支率为85%，对借款人合格库存的预支率为60%或净有序清算价值的80%（以较低者为准），库存子限额为250万美元，贷款利率为基准利率（下限3.25%）加3.75%[150] - 借款人于2021年3月31日使用78.445万美元循环信贷额度偿还了欠ACF的所有未偿债务，截至2021年6月30日，欠Lighthouse的未偿余额为63.1958万美元[152] - 2021年3月2日，公司获得37.1944万美元PPP贷款，年利率1%，五年到期，满足一定条件可获豁免，2022年6月2日起可能需每月还款约8500美元[159] - 信贷额度由借款人所有资产的第一优先担保权益担保，公司为借款人债务提供担保，John Keeler提供最高100万美元的个人担保[151] - 借款人需分三期（2021年3月、4月和5月）向Lighthouse支付5万美元的贷款安排费，此后每年3月31日支付2.5万美元[150] 公司本票情况 - 2006年1月至2017年5月，Keeler & Co向John Keeler发行了总计291万美元的6%即期本票，截至2021年6月30日和2020年12月31日，约129.9万美元本金未偿还，分别支付了约3.91万美元和17.4万美元利息[153] - 2019年3月26日，公司向Kenar发行了100万美元的四个月期本票，2021年7月6日，公司支付91.8539万美元本金和应计利息，本票注销[154][156] - 2019年4月2日，公司向Lobo发行了10万美元的四个月期无担保本票，截至2021年7月1日，已多次展期，最新本票将于2021年9月30日到期[158] - 若John Keeler本票发生违约事件，年利率将升至18%，逾期10天未支付，持有人有权收取未及时支付金额5%的滞纳金[153] 公司其他情况 - 公司目前没有资产负债表外安排[160]