门店数量与分布 - 截至2023年10月28日，公司门店数量达977家，分布于46个州和波多黎各[18] - 2023年10月28日止九个月，公司新开65家门店（含9家搬迁门店），永久关闭6家门店[20] - 截至2023年10月28日，公司运营977家零售门店[90] - 截至2023年10月28日，公司门店数量为977家，2023财年计划净开设约80家新门店[215] 财年定义 - 2023财年定义为截至2024年2月3日的53周，2022财年为截至2023年1月28日的52周[19] - 2023财年定义为截至2024年2月3日的53周，2022财年定义为截至2023年1月28日的52周[94] 调整后财务指标 - 2023年10月28日止三个月和九个月，调整后净收入分别为63,828千美元和157,698千美元[28] - 2023年10月28日止三个月和九个月，调整后EBITDA分别增至1.756亿美元和4.737亿美元，较上年同期分别增加5300万美元和1.151亿美元[30] - 2023年10月28日止三个月和九个月，调整后EBIT分别增至9950万美元和2.539亿美元，较上年同期分别增加4450万美元和9730万美元[33] - 2023年10月28日止三个月和九个月，调整后净收入分别增至6380万美元和1.577亿美元，较上年同期分别增加3580万美元和7070万美元[163] - 2023年10月28日止三个月和九个月，调整后息税前利润（Adjusted EBIT）分别为9947.6万美元和2.5394亿美元，2022年10月29日止同期分别为5496.2万美元和1.5667亿美元[169] 门店薪资与成本占比 - 2023年10月28日止三个月和九个月，门店薪资占净销售额的比例分别为8.8%和8.4%，上年同期均为8.1%[37] 2023财年第三季度业务数据 - 2023财年第三季度，净销售额增长约2.487亿美元，增幅12.2%，达22.847亿美元[42] - 2023财年第三季度，同店销售额增长6%[42] - 2023财年第三季度销售成本占净销售额的比例降至56.8%，2022财年同期为58.8%，金额增加9970万美元，增幅8.3%[43] - 2023财年第三季度折旧和摊销费用为7610万美元，2022财年同期为6760万美元[45] - 2023财年第三季度，公司与2025年可转换债券持有人进行交换，产生1360万美元税前债务清偿费用，2022财年同期无此费用[47] - 2023财年第三季度其他收入净额增至1240万美元，较上年同期改善960万美元[48] - 2023财年第三季度所得税费用为1830万美元，2022财年同期为600万美元，有效税率从26.4%增至27.4%[50] 净收入与净利润 - 截至2023年10月28日的三个月，公司净收入为4860万美元，2022年同期为1680万美元；截至2023年10月28日的九个月，净收入为1.122亿美元，2022年同期为4490万美元[54] - 2023年10月28日止三个月净利润为4855.1万美元，2022年同期为1678.3万美元；九个月净利润为1.12191亿美元，2022年同期为4492.3万美元[79] - 2023年10月28日止九个月净收入为1.12191亿美元，2022年10月29日止九个月为4492.3万美元[89] - 2023年前三季度净收入为1.122亿美元，较2022年同期的4490万美元增加[184] - 2023年第三季度净收入为4860万美元，较2022年同期的1680万美元增加[198] 每股收益与综合收益 - 2023年10月28日止三个月基本和摊薄后普通股每股收益均为0.75美元，2022年同期为0.26美元；九个月均为1.73美元，2022年同期为0.68美元[79] - 2023年10月28日止三个月综合收益总额为5478.3万美元，2022年同期为4003.6万美元；九个月为1.25829亿美元，2022年同期为8638.8万美元[81] 资产负债相关 - 2023年10月28日现金及现金等价物为6.15863亿美元，1月28日为8.72623亿美元，2022年10月29日为4.28583亿美元[85] - 2023年10月28日商品存货为13.29129亿美元，1月28日为11.81982亿美元，2022年10月29日为14.45087亿美元[85] - 2023年10月28日总资产为74.937亿美元，1月28日为72.69597亿美元，2022年10月29日为71.0151亿美元[85] - 2023年10月28日总流动负债为19.54576亿美元，1月28日为19.11951亿美元，2022年10月29日为18.78409亿美元[85] - 2023年10月28日长期债务为13.97618亿美元，1月28日为14.62072亿美元，2022年10月29日为14.64563亿美元[85] - 2023年10月28日股东权益总额为8.50476亿美元，1月28日为7.94905亿美元，2022年10月29日为6.38728亿美元[88] - 截至2023年10月28日，长期债务净额为13.97618亿美元，2023年1月28日为14.62072亿美元，2022年10月29日为14.64563亿美元[106] 经营活动现金流量 - 2023年10月28日止九个月经营活动提供的净现金为2.70196亿美元，2022年10月29日止九个月为957.7万美元[89] - 2023年10月28日止九个月投资活动使用的净现金为3.11284亿美元，2022年10月29日止九个月为3.19111亿美元[89] - 2023年10月28日止九个月融资活动使用的净现金为2.22254亿美元，2022年10月29日止九个月为3.52974亿美元[89] - 2023年10月28日止九个月现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物减少2.63342亿美元，2022年10月29日止九个月减少6.62508亿美元[89] - 2023年10月28日现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物期末余额为6.15863亿美元，2022年10月29日为4.35165亿美元[89] - 2023年10月28日止九个月利息支付为6208.3万美元，2022年10月29日止九个月为3694.4万美元[89] - 2023年前三季度经营活动提供的净现金为2.702亿美元，2022年同期为960万美元[188] - 2023年前三季度投资活动使用的净现金为3.113亿美元，2022年同期为3.191亿美元[194] 普通股股份与股东权益 - 截至2023年10月28日，公司有64525262股流通在外的普通股[72] - 2023年1月28日普通股股份为82,037,994股，股东权益总额为794,905美元[98] - 2023年4月29日普通股股份为82,157,501股，股东权益总额为801,474美元[98] - 2023年7月29日普通股股份为82,326,476股，股东权益总额为825,859美元[98] - 2023年10月28日普通股股份为82,354,291股，股东权益总额为850,476美元[98] - 2023年1 - 4月净收入为32,748美元，股票期权行权带来额外实收资本增加10,764美元[98] - 2023年4 - 7月净收入为30,892美元，股票期权行权带来额外实收资本增加1,512美元[98] - 2023年7 - 10月净收入为48,551美元，股票期权行权带来额外实收资本增加1,105美元[98] - 2023年1 - 4月回购股份花费（含消费税）51,823美元，回购股份数量为245,414股[98] - 2023年4 - 7月回购股份花费（含消费税）26,104美元，回购股份数量为154,358股[98] - 2023年7 - 10月回购股份花费（含消费税）52,379美元，回购股份数量为348,948股[98] - 2022年1月29日普通股股份为81,677,315股，额外实收资本为1,927,554美元，累计亏损收益为414,292美元，累计其他综合损失为4,441美元，库存股股份为15,185,760股，库存股金额为1,576,995美元，总计760,417美元[100] - 2022年4月30日普通股股份为81,800,820股，额外实收资本为1,948,980美元，累计亏损收益为430,466美元，累计其他综合收益为18,461美元，库存股股份为15,728,755股，库存股金额为1,681,758美元，总计716,156美元[100] - 2022年7月30日普通股股份为81,907,528股，额外实收资本为1,967,383美元，累计亏损收益为442,432美元，累计其他综合收益为13,771美元，库存股股份为16,361,061股，库存股金额为1,789,716美元，总计633,877美元[100] - 2022年10月29日普通股股份为81,933,895股，额外实收资本为1,984,821美元，累计亏损收益为459,215美元，累计其他综合收益为37,024美元，库存股股份为16,742,628股，库存股金额为1,842,339美元，总计638,728美元[100] 租赁相关 - 公司未来最低租赁付款总额中，经营租赁为4,221,738千美元，融资租赁为42,335千美元，总租赁负债经营租赁为3,394,852千美元，融资租赁为30,471千美元，长期租赁负债经营租赁为2,982,549千美元，融资租赁为26,115千美元[102] - 经营租赁加权平均折现率为5.5%，加权平均剩余租赁期限为8.0年；融资租赁加权平均折现率为5.9%，加权平均剩余租赁期限为11.8年[102] - 2023年10月28日止三个月，财务租赁资产摊销为877千美元，租赁负债利息为454千美元，经营租赁成本为147,270千美元，可变租赁成本为58,915千美元，总租赁成本为207,516千美元，总净租金费用为206,133千美元[103] - 2023年10月28日止九个月，经营租赁负债现金付款为431,200千美元，融资租赁负债本金现金付款为2,975千美元，融资租赁负债利息现金付款为1,425千美元[104] - 2023年10月28日止九个月，因取得使用权资产产生的经营租赁负债为494,327千美元[104] - 公司租赁主要包括商店、配送设施和办公空间，租赁期限主要在未来30年，通常有五年续约选项和递增条款，或有租金按销售百分比计算[100] 债务发行与交换 - 2020年4月16日，公司发行8.05亿美元2.25%的2025年可转换优先票据，初始转换溢价约为32.50%，有效利率为2.8%[109][113][114] - 2023年第一财季，公司与2025年可转换票据持有人交换1.103亿美元本金，获1.333亿美元现金，产生2460万美元税前债务清偿费用[110] - 2022年第一财季，公司与2025年可转换票据持有人交换6460万美元本金，获7820万美元现金，产生1470万美元税前债务清偿费用[111] - 2023年9月12日，公司发行约2.971亿美元1.25%的2027年可转换优先票据，初始转换溢价约为32.50%，有效利率为1.7%[114][116][117] 信贷额度相关 - 2022年7月20日，ABL信贷额度从6.5亿美元增至9亿美元，适用SOFR利率含0.10%信用利差调整[119] - 2023年6月26日，ABL信贷协议下信用证子限额从1.5亿美元增至2.5亿美元，后续将逐步降低至2亿美元[120] - 截至2023年10月28日，ABL信贷额度可用8.24亿美元，2022年10月29日为8.5亿美元[121] - 2023年6月26