公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日的三个月，公司收入为214,870千美元，2021年同期为159,960千美元[15] - 截至2022年9月30日的九个月，公司收入为639,938千美元，2021年同期为531,068千美元[15] - 截至2022年9月30日的三个月，公司净亏损为20,566千美元，2021年同期净利润为13,648千美元[15] - 截至2022年9月30日的九个月，公司净亏损为32,244千美元，2021年同期净利润为1,346千美元[15] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为48,471千美元，2021年12月31日为224,874千美元[20] - 截至2022年9月30日，公司总资产为881,567千美元，2021年12月31日为913,265千美元[20] - 截至2022年9月30日，公司总负债为898,695千美元，2021年12月31日为854,643千美元[20] - 截至2022年9月30日，公司股东权益赤字为17,128千美元，2021年12月31日为58,622千美元[20] - 截至2022年9月30日的三个月，公司综合亏损为33,712千美元，2021年同期综合收入为12,553千美元[17] - 截至2022年9月30日的九个月，公司综合亏损为55,914千美元，2021年同期综合亏损为5,413千美元[17] - 2022年前九个月净亏损3224.4万美元，2021年同期净利润134.6万美元[27] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为6738万美元，2021年同期为10783.4万美元[27] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为6757万美元，2021年同期为587.8万美元[27] - 2022年前九个月融资活动净现金使用量为1908.1万美元，2021年同期为15921.8万美元[29] - 2022年前九个月现金及现金等价物和受限现金净减少15721.7万美元，2021年同期增加4832.4万美元[29] - 2022年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为6949.8万美元，2021年同期为11574.7万美元[29] - 2022年第三季度基本和摊薄后每股亏损均为0.24美元，2021年同期基本每股收益0.12美元，摊薄后每股收益0.11美元[36] - 2022年前九个月基本和摊薄后每股亏损均为0.45美元，2021年同期基本和摊薄后每股亏损均为0.05美元[36] - 2022年前三季度总营收6.39938亿美元，2021年同期为5.31068亿美元；2022年第三季度总营收2.1487亿美元，2021年同期为1.5996亿美元[40] - 2022年前三季度调整后EBITDA为4568.4万美元，2021年同期为4264.4万美元；2022年第三季度调整后EBITDA为1305.5万美元，2021年同期为1885.1万美元[41] - 2022年和2021年第三季度，时点确认收入分别占公司收入的25%和21%；2022年和2021年前三季度，时点确认收入分别占23%和20%[44] - 2022年和2021年第三季度，时段确认收入分别占公司收入的75%和79%；2022年和2021年前三季度，时段确认收入分别占77%和80%[44] - 2022年前三季度，公司因长期合同估计变更导致毛利净减少866.1万美元，2021年同期净增加632.2万美元；2022年第三季度，毛利净减少866.3万美元，2021年同期净增加547.8万美元[49] - 2022年9月30日商誉账面金额为155,229千美元，2021年12月31日为116,462千美元[55] - 2022年9月30日无形资产账面净值为59,794千美元，2021年为37,528千美元[63][65] - 2022年前九个月无形资产业务收购及调整增加27,412千美元，摊销费用为7,111千美元，货币换算调整为 - 4,302千美元[65] - 截至2022年9月30日，估计未来无形资产摊销费用：2022年为1,926千美元，2023年为7,701千美元，2024年为7,629千美元等[67] - 2022年9月30日期末保修负债余额为10,621千美元，2021年为15,210千美元[68] - 2022年9月30日保修负债新增3,799千美元，其中包括与福斯勒项目相关的40万美元[68] - 2022年和2021年第三季度重组费用分别为35.9万美元和457.5万美元，前九个月分别为35.1万美元和796.8万美元[72] - 2022年和2021年9月30日第三季度末重组负债余额分别为255.2万美元和703.8万美元，前九个月末相同[72] - 2022年第三季度和前九个月公司对养老金和其他退休后福利计划的缴款分别为170万美元和250万美元，2021年同期分别为40万美元和2470万美元[75] - 截至2022年9月30日，8.125%和6.50%高级票据净债务余额分别为1.87691亿美元和1.45807亿美元，总计3.33498亿美元[82] - 截至2022年9月30日，公司未遵守季度固定费用覆盖率测试，获MSD和PNC豁免[88] - 2022年第三季度利息费用为11,320千美元，2022年前九个月为33,249千美元[105] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为48,471千美元，受限现金及现金等价物为21,027千美元，总计69,498千美元[105] - 2022年前九个月所得税净支付269.3万美元，2021年为609.4万美元；2022年利息总支付1929.2万美元，2021年为1880万美元[107] - 2022年第三季度所得税费用490万美元，有效税率为 - 31.3%；2021年同期费用30万美元，有效税率为2.2%[108] - 2022年前九个月所得税费用480万美元，有效税率为 - 17.4%；2021年同期费用670万美元，有效税率为83.2%[109] - 2022年第三季度和前九个月不利离散项目分别为70万美元和120万美元；2021年同期有利离散项目为60万美元，不利离散项目为290万美元[110] - 2022年9月30日累计其他综合收益（损失）余额为 - 8249.2万美元，2021年同期为 - 5914.9万美元[121] - 2022年前九个月从累计其他综合收益重分类至净损失的金额为59.3万美元，2021年为391.9万美元[123] - 截至2022年9月30日，可供出售证券的总公允价值为1.0554亿美元，较2021年12月31日的1.2208亿美元下降13.54%[124] - 截至2022年9月30日，8.125% 2026年到期高级票据（'BWSN'）账面价值为1.9164亿美元，估计公允价值为1.848亿美元；6.50% 2026年到期高级票据（'BWNB'）账面价值为1.5144亿美元，估计公允价值为1.44898亿美元[127] - 2022年第三季度营收为2.149亿美元，较2021年同期的1.6亿美元增加5490万美元；2022年前九个月营收为6.399亿美元，较2021年同期的5.311亿美元增加1.089亿美元[204][206] - 2022年第三季度净亏损2060万美元，较2021年同期的净收入1360万美元减少3420万美元；2022年前九个月净亏损3220万美元，较2021年同期的净收入130万美元减少3360万美元[202][205] - 2022年第三季度调整后EBITDA为1305.5万美元，较2021年同期的1885.1万美元减少579.6万美元；2022年前九个月调整后EBITDA为4568.4万美元，较2021年同期的4264.4万美元增加304万美元[203] - 2022年第三季度订单额为2.27亿美元，较2021年同期的1.73亿美元增加5400万美元；2022年前九个月订单额为7.11亿美元，较2021年同期的5.1亿美元增加2.01亿美元[211] - 截至2022年9月30日，积压订单为7.3亿美元，较2021年同期的5.4亿美元增加1.9亿美元[211] - 预计从2022年积压订单中确认的收入为2.37亿美元，2023年为3.39亿美元，之后为1.54亿美元，总计7.3亿美元[212] 公司股权及股东权益相关数据变化 - 2020年12月31日，普通股数量为54,452，股东权益赤字为338,262千美元[24] - 2021年3月31日，普通股数量增至85,664，股东权益赤字降至195,444千美元[24] - 2021年6月30日，优先股数量为7,362，股东权益赤字为15,719千美元[24] - 2021年9月30日，普通股数量为86,244，股东权益为20,400千美元[24] - 2022年3月31日，普通股数量为86,338，股东权益降至43,942千美元[22] - 2022年6月30日，普通股数量为86,392，股东权益降至31,717千美元[22] - 2022年9月30日，普通股数量为88,633，股东权益赤字为17,128千美元[22] - 2021年3月31日较2020年12月31日，普通股数量增长约57.32%[24] - 2022年9月30日较2021年9月30日，股东权益从20,400千美元变为赤字17,128千美元[22][24] - 2022年9月30日较2022年3月31日，股东权益从43,942千美元降至赤字17,128千美元[22] - 2021年5月，公司完成7.75% A系列累积永续优先股公开发行，发行4,444,700股，每股发行价25美元，净收益约106.4百万美元[95] - 2022年前九个月，公司董事会批准优先股股息总计11.1百万美元，截至2022年9月30日无累积未宣告股息[98] - 2021年2月12日，公司完成普通股公开发行，发行29,487,180股，净收益约163.0百万美元[101] - 2022年5月19日，公司股东批准2021年长期激励计划修正案，授权奖励的普通股数量从1,250,000股增至5,250,000股[102] - 截至2022年9月30日，B. Riley实益拥有公司约30.5%的流通在外普通股[130] 公司合同相关数据变化 - 2022年合同资产中成本发生减已确认收入成本为6.0182万美元，较2021年增长67%；已确认收入减客户开票为6.4849万美元，较2021年增长47%[46] - 2022年合同负债中客户开票减已确认收入为8.7033万美元，较2021年增长27%；已确认收入成本减成本发生为1.0927万美元，较2021年增长 - 4750%[46] - 截至2022年9月30日，公司剩余履约义务（总积压订单）为7.3亿美元，预计2022年、2023年及以后分别确认32.5%、46.4%和21.1%[47] 公司收购与出售相关情况 - 2021年9月30日，公司以3600万美元收购Fosler Construction Company Inc. 60%的控股权，其中现金支付2720万美元，或有对价估计公允价值880万美元[150] - 2022年7月28日，公司以约290万美元成功竞得Hamon Research - Cottrell, Inc.的资产[148] - 2022年前九个月，公司因初步计量期间调整，商誉增加1440万美元，其中应计负债初始确认1410万美元，保修应计费用40万美元[151] - 截至2022年9月30日的三个月和九个月，公司因十一份Fosler Solar亏损合同的预计收入和成本变化，净亏损860万美元[152] - 2022年9月24日，公司以1270万美元收购Fosler Construction剩余40%股权，分三次付款，现值1210万美元，同时从合并资产负债表中移除2070万美元的少数股东权益余额，并将资本公积增加860万美元[153] - 截至2022年9月30日的季度，公司因收购Fosler Construction剩余40%股权等触发事件，对Fosler Construction进行商誉减值测试，确认720万美元的商誉减值损失[155] - 2021年11月30日，公司以约3290万美元收购