公司合并相关 - 2023年2月3日公司完成合并，发行1.36545075亿股普通股，占完全摊薄后已发行股本约49%[27] - 2023年2月3日，公司以5461.8万美元收购Viewpoint 100%股权，免除其617万美元应收票据及利息[134] - 2023年2月3日合并后，公司承担3,387,093份行使价为0.27美元/股的普通股认股权证和24,263,424份行使价在0.13 - 0.30美元/股的普通股期权[68] - 自收购日至2023年9月30日，Viewpoint产生约110万美元赠款收入和1840万美元经营亏损，公司确认约460万美元交易成本[137] 财务数据关键指标变化 - 公司预计2023财年有效所得税税率为0%[29] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为1800万美元，累计亏损总额为1.278亿美元[30] - 2023年9月30日和2022年12月31日，已发行和流通的普通股分别为1.42112766亿股和1.42112766亿股，对应金额分别为28.1万美元和14.2万美元[45] - 2023年9月30日和2022年12月31日，额外实收资本分别为2.26254亿美元和1.60432亿美元[45] - 2023年9月30日和2022年12月31日，累计亏损分别为1.27765亿美元和1.05932亿美元[45] - 2023年9月30日和2022年12月31日，股东权益总额分别为9877万美元和5464.2万美元[45] - 2023年9月和2022年9月，普通股认股权证分别为5761份和2646份[42] - 2023年9月和2022年9月，普通股期权分别为44683份和10806份[42] - 2023年9月和2022年9月，潜在稀释证券总数分别为50444份和13452份[42] - 2023年第三季度净销售额为19.09亿美元，2022年同期为17.17亿美元；2023年前九个月净销售额为52.39亿美元，2022年同期为71.32亿美元[47] - 2023年第三季度总营收为21.85亿美元，2022年同期为17.17亿美元；2023年前九个月总营收为63.36亿美元，2022年同期为71.32亿美元[47] - 2023年第三季度运营亏损为10.534亿美元，2022年同期为4.208亿美元；2023年前九个月运营亏损为33.135亿美元，2022年同期为7.69亿美元[47] - 2023年前九个月经营活动使用的净现金为27.905亿美元，2022年同期为6.078亿美元[48] - 2023年前九个月投资活动提供的净现金为24.462亿美元，2022年同期使用的净现金为35.315亿美元[48] - 2023年前九个月融资活动提供的净现金为4330万美元，2022年同期为280万美元[48] - 2023年前九个月现金、现金等价物和受限现金净减少3.01亿美元，2022年同期净减少41.365亿美元[48] - 2023年3月31日，公司普通股数量为2.78657841亿股，总权益为1.18028亿美元[51] - 2023年6月30日，公司普通股数量为2.80479421亿股，总权益为1.08653亿美元[51] - 截至2023年9月30日的九个月，公司按权益法核算的投资损失为12,000美元[63] - 2023年9月30日，公司当前存货为1,013美元，非流动存货为2,237美元；2022年12月31日，当前存货为1,409美元，非流动存货为2,396美元[69] - 2023年9月30日，公司商誉余额为27,319美元，在研研发项目无形资产净值为50,000美元[71] - 2022年12月31日，美国国债摊销成本为22,764美元，公允价值为22,733美元；2023年9月30日相关数据均为0 [73] - 截至2023年9月30日的三个月，公司股份支付费用总计451美元；截至2022年9月30日的三个月，总计465美元；截至2023年9月30日的九个月，总计3,018美元；截至2022年9月30日的九个月，总计776美元[75] - 2023年9月30日，公司期权余额为44,683,402份，可行权期权为34,880,486份；2022年9月30日，期权余额为10,806,200份，可行权期权为5,953,485份[76] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九个月，分别授予13,830,000份和4,440,000份期权奖励，公允价值分别约为5,611,000美元和1,139,000美元[78] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司财产和设备净值分别为701.2万美元和168.4万美元[90] - 2023年9月30日和2022年12月31日，商誉账面价值分别为2730万美元和0[91] - 2023年9月30日和2022年，未纳入稀释加权平均股数计算但未来可能具有稀释性的证券数量为8000[88] - 2023年9月30日，公司估计剩余浓缩钡将产生7757居里，其中约1040居里将在未来十二个月获得，6717居里将在2024年9月30日后获得[89] - 2023年第三季度和2022年第三季度，分别授予72.5万份和423.5万份股票期权奖励，公允价值分别约为26.5万美元和109.2万美元[95] - 2023年和2022年第三季度，分别有91605份和72500份期权被行使，行使日的内在价值分别约为3.7万美元和1000美元[96] - 2023年和2022年前九个月，分别有110.5138万份和43.245万份股票期权奖励被没收[97] - 2023年7月1日，公司签订一份租赁协议，确认使用权资产和租赁负债约80万美元，加权平均剩余期限和折现率分别为3.9年和8%[102] - 2023年和2022年前九个月，公司经营租赁费用分别约为35.5万美元和23.5万美元[103] - 截至2023年9月30日，与股票期权相关的未确认薪酬费用约为389.6万美元，预计确认的加权平均期限约为2.80年[108] - 公司预计与股东原告公司的和解费用不超过20万美元，截至2022年12月31日已记录预计负债20万美元，截至2023年9月30日估计无变化[115] - 公司原预计2024年4月终止与Energy Northwest的租赁会产生2万美元提前终止罚款，2023年4月决定使用至2026年4月，消除该罚款[116] - 2023年和2022年第三季度，公司经营租赁费用分别约为15.5万美元和7.9万美元[117] - 截至2023年9月30日，资产退休义务（ARO）余额为66.8万美元，2023年前九个月因估计变更减少至65.4万美元，确认收益1.5万美元[118][119] - 2022年12月29日，Viewpoint获得177.125万美元本票用于购买房产，年利率6.15%，截至2023年9月30日，应付票据当前部分为4.8万美元[121] - 2023年和2022年第三季度，公司无国际收入；2023年第三季度，前列腺近距离放射治疗占总收入55%，其他收入占45%，2022年同期分别为68%和32%[124] - 截至2023年9月30日，无单个客户占公司应收账款超过10%；截至2022年12月31日，GT Medical Technologies占15.1%[125] - 2023年和2022年前九个月，公司收入分别为633.6万美元和844.7万美元，净亏损分别为2772.1万美元和1158.5万美元[138] 业务板块相关 - 公司有两个可报告业务板块：近距离放射治疗和药物运营[59] 会计处理相关 - 公司按收购法对符合条件的业务合并进行会计处理，按公允价值分配收购价格[61] 合同相关 - 公司与JSC Isotope签订供应合同，2024年1月1日开始发货，2025年3月31日终止[82] 财年日期变更 - 公司将财年结束日期从6月30日变更为12月31日，自2022年12月31日起生效[55]