公司资产与负债情况 - 截至2023年8月31日，公司资产公允价值为682,246美元，其中有价证券623,489美元，利率互换58,757美元；负债为1,030,050美元，均为或有对价[146] - 截至2023年8月31日，公司现金及现金等价物为583,996美元，较2022年11月30日的1,703,958美元减少[162] - 截至2023年8月31日，合同资产（销售佣金）为675,652美元，应收账款为6,437,644美元，短期合同负债（递延收入）为9,696,530美元，长期合同负债（递延收入）为39,966,150美元[167] - 2023年8月31日或有对价期末余额为1030050美元，较2022年11月30日的期初余额1162704美元，因支付67500美元和公允价值调整减少65154美元而降低[222] 金融工具收益情况 - 截至2023年8月31日的三个月和九个月，有价证券分别录得未实现持有收益93,386美元和100,082美元；2022年同期分别录得未实现持有损失11,627美元和38,457美元[147] - 截至2023年8月31日的三个月和九个月，利率互换分别录得衍生工具收益282,731美元和58,757美元；2022年同期录得衍生工具收益62,835美元[148] - 2022年11月18日，公司终止利率互换协议，录得收益446,200美元；2023年3月27日再次签订利率互换协议[160] - 2023年8月31日止三个月衍生品公允价值变动收益为282731美元，2022年同期为62835美元[234] 公司业务板块情况 - 公司有三个可报告业务板块，分别为家庭用脐带血和脐带组织干细胞服务、PrepaCyte® - CB产品销售、公共用脐带血干细胞服务[154][155][156] 公司信贷协议情况 - 2016 - 2018财年，公司与TCB签订总额15,500,000美元信贷协议，2022年7月1日已还清[158] - 2022年7月18日，公司与Susser Bank签订信贷协议，包括最高10,000,000美元循环信贷额度和8,960,000美元定期贷款[159] 公司现金流量情况 - 2023年8 - 9月经营活动净现金为5,575,440美元，投资活动净现金为6,163,176美元；2022年同期分别为6,142,911美元和17,195,210美元[162] 公司资产项目变动情况 - 2023年前九个月，合同资产（销售佣金）增加85,133美元，扣除25,109美元；应收账款增加31,533,062美元，扣除31,139,359美元；合同负债（递延收入）增加20,676,740美元，扣除16,600,446美元[168] 公司营收与利润情况 - 2023年第三季度，净收入为7,869,875美元，成本为2,156,187美元，营业利润为1,161,044美元；前九个月，净收入为23,466,980美元，成本为6,366,737美元，营业利润为3,872,113美元[174] - 2023年前九个月营收2346.698万美元，较2022年同期的2257.2707万美元增长4%，部分得益于处理和存储费用增长4%[200] - 2023年前九个月处理和存储费用收入因年度存储费用收入增长5%，但新处理的国内脐带血样本数量减少[201] - 2023年前九个月产品销售收入6.192万美元，低于2022年同期的7.56万美元[201] - 2023年前九个月销售成本636.6737万美元，较2022年同期的665.3497万美元下降4%[202] - 2023年前九个月销售、一般和行政费用1172.2435万美元，较2022年同期的1089.1951万美元增长8%[203] - 2023年第三季度营收786.9875万美元，较2022年同期的768.0959万美元增长2%，部分得益于处理和存储费用增长5%[210] - 2023年第三季度产品销售收入2543美元，低于2022年同期的2.1万美元[211] - 2023年第三季度公共脐带血银行销售收入4383美元，低于2022年同期的13.7825万美元，因客户需求波动[212] - 2023年第三季度销售成本215.6187万美元，较2022年同期的234.8755万美元下降8%[213] - 2023年第三季度研发及相关工程费用34.4132万美元，高于2022年同期的8.0272万美元[214] - 2023年前九个月公共脐带血银行销售收入为398896美元，较2022年同期的337405美元有所增加，增长原因是客户需求的波动性[225] - 2023年前九个月研发及相关工程费用为727648美元，较2022年同期的308388美元增加，其中324442美元与杜克大学临床研究协议有关，2022年无此项费用[226] - 2023年8月31日止三个月销售、一般和行政费用为3804564美元，较2022年同期的3603411美元增长6%[229] - 2023年8月31日止三个月折旧和摊销为281277美元，与2022年同期的281903美元相近[230] - 2023年8月31日止三个月或有对价公允价值增加122671美元，2022年同期增加412307美元[231] - 2023年8月31日止三个月利息费用为469642美元，较2022年同期的365349美元增加[232] 公司脐带血相关情况 - 截至2023年8月31日，公司约有6,000份脐带血单位库存，这些单位按成本或可变现净值孰低计量[171] - 公司为脐带血产品提供支付保证，若产品用于干细胞移植但未植入，公司将支付最高100,000美元[175] - 2011年8月，公司推出先进的脐带组织服务，储存约六英寸的脐带组织[176] - 2018年6月，公司收购Cord:Use的大部分资产，包括公共脐带血库存[177] 公司业务风险情况 - 若客户财务状况恶化，公司可能需增加坏账准备，这会对收益产生负面影响[170] 公司设施购置情况 - 2022年7月18日，公司购买了北卡罗来纳州达勒姆市的一个56,000平方英尺的设施，预计将通过ExtraVault服务扩大低温保存和冷藏业务[180][181] 公司业务营销情况 - 公司通过多种渠道营销脐带血干细胞保存服务，认为高客户满意度带来了多种推荐来源[182] 公司付款保修情况 - 公司自2005年12月起为客户提供付款保修，2012年2月1日将金额从50,000美元提高到75,000美元，2017年6月1日选择高级处理方法的新客户提高到100,000美元，未产生相关索赔和成本[151] 公司资产减值情况 - 公司在2023年和2022年8月31日止的三个月和九个月未发现长期资产减值情况[235]