公司土地与水资源情况 - 公司拥有约46000英亩土地，其中卡迪兹谷35000英亩、丹比干湖2000英亩、皮乌特谷9000英亩，卡迪兹谷目前储存着1700 - 3400万英亩英尺的地下水[140] 公司业务合作情况 - 公司正与多家公共水务机构商讨协议，参与项目的机构将融资运营北部管道，并以约850美元/英亩英尺的价格租赁25000英亩英尺/年的水，期限40年[142] 公司费用指标变化 - 2023年第一季度，公司一般及行政费用为360万美元，2022年同期为340万美元；净利息支出为150万美元，2022年同期为200万美元；债务提前清偿损失为530万美元，2022年同期为0 [145][146][148] 公司股份发售情况 - 2023年1月30日，公司完成向机构投资者发售1050万股普通股，每股3.84美元，总收益4032万美元，净收益约3850万美元，部分用于偿还1500万美元债务[149] - 2022年3月23日，公司完成向机构和个人投资者发售6857140股普通股，每股1.75美元，总收益1200万美元，净收益约1180万美元，用于营运资金和一般公司用途[150] 公司信贷协议情况 - 2021年7月，公司签订5000万美元信贷协议，所得款项用于偿还约7760万美元高级有担保债务、存入1020万美元至隔离账户及支付交易相关费用等[152] - 经修订，信贷协议到期日从2024年7月2日延长至2025年6月30日，若获股东批准且无违约事件，将自动延长至2026年6月30日，年利率7% [153] 公司融资活动现金情况 - 2023年第一季度，融资活动提供现金2130万美元，2022年同期为1040万美元，主要与直接发售股份有关，2023年2月偿还1500万美元高级有担保债务[156] - 2023年1月直接发售提供约3850万美元净现金，部分用于偿还债务，剩余资金和手头现金可满足短期营运资金需求[157] 公司未来现金需求情况 - 公司评估所需现金及筹集方式，可能通过股权或债务配售、资产出售等方式满足未来现金需求，但无法保证新融资的可用性和条款[158]