财务数据关键指标变化 - 2022年总资产为2473.6234万美元，较2021年的528.1962万美元增长约368.31%[19] - 2022年总负债为760.9752万美元，较2021年的489.2495万美元增长约55.54%[19] - 2022年股东权益（赤字）为1712.6482万美元，较2021年的 - 357.0533万美元有显著改善[19] - 2022年6月净收入为 - 176.0586万美元，2021年同期为26.5242万美元[23] - 2022年上半年净收入为 - 318.3528万美元，2021年同期为 - 52.8126万美元[23] - 2022年6月基本每股收益为 - 0.23美元，2021年同期为0.17美元[23] - 2022年上半年基本每股收益为 - 0.59美元，2021年同期为 - 0.33美元[23] - 2022年现金及现金等价物为2061.1388万美元，较2021年的215.9608万美元增长约854.48%[19] - 2022年递延收入为593.527万美元，较2021年的283.9838万美元增长约109.00%[19] - 2022年6月广告和营销费用为30.969万美元，较2021年同期的16.8042万美元增长约84.29%[23] - 2022年前六个月净亏损为3,183,528美元，2021年同期为528,126美元[30] - 2022年折旧和无形资产摊销费用为16,697美元，2021年为37,180美元[30] - 2022年股份支付费用为225,396美元，2021年为21,748美元[30] - 2022年经营活动净现金使用量为1,231,669美元，2021年为1,141,802美元[30] - 2022年投资活动净现金使用量为11,698美元，2021年为13,816美元[30] - 2022年融资活动净现金提供量为19,695,147美元，2021年为514,200美元[30] - 2022年现金及现金等价物净增加额为18,451,780美元，2021年净减少641,418美元[30] - 2022年期末现金及现金等价物余额为20,611,388美元，2021年为1,643,463美元[30] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，递延收入分别为5935270美元和2839838美元[69] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，公司分别确认与递延收入相关的收入为1030830美元、2193204美元和1193251美元、3073616美元[70] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，公司合并运营报表中基于股份的薪酬总费用分别为95627美元、188144美元和71557美元、130693美元[84] - 2022年上半年公司记录与授予员工和顾问的已归属期权相关的补偿费用为7.5947万美元，2021年同期为1.5336万美元[157] - 截至2022年6月30日，未归属非合格股票期权相关的未确认补偿费用为16.8766万美元，将在约3年内确认[153] - 截至2022年6月30日，公司拥有约24275000美元的美国联邦和州净运营亏损，其中11196000美元将于2034 - 2037年到期，2017年12月31日后产生的净运营亏损无到期日但只能抵扣80%的应纳税所得额[179] - 2022年上半年，公司根据与RSX Enterprises的制造商代表协议支付了9884美元佣金[182] - 2022年第二季度净预订额为153.4万美元，较第一季度的210.5万美元减少57.1万美元（27%）[204] - 2022年6月30日积压订单为969.8万美元，较3月31日减少148万美元（13%）[205] - 2022年第二季度末三个月收入为301.5万美元，较2021年同期的451万美元减少149.5万美元，降幅33%[213] - 2022年第二季度末三个月收入成本为270.9万美元，较2021年同期的322.7万美元减少51.9万美元，降幅16%[214] - 2022年第二季度末三个月毛利润为30.6万美元，较2021年同期的128.2万美元减少76%[215] - 2022年第二季度末三个月毛利率为10.2%，较2021年同期的28.4%下降18个百分点[215] - 2022年第二季度末三个月固定成本为45万美元，占总收入15%，较2021年同期的35.7万美元增加9.2万美元[216] - 2022年第二季度末三个月可变成本为225.9万美元，占总收入75%，较2021年同期的287万美元减少[217] - 2022年第二季度末积压订单较2021年同期增长21%[213] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年设备和系统销售、工程及其他服务、运输和装卸收入分别为279.1141万美元、19.2076万美元、3.1668万美元，总收入301.4885万美元；2021年同期分别为424.5897万美元、17.2648万美元、9.096万美元，总收入450.9505万美元[58] - 2022年1 - 6月设备和系统销售、工程及其他服务、运输和装卸收入分别为443.3713万美元、27.8125万美元、4.7474万美元，总收入475.9312万美元；2021年同期分别为640.9365万美元、35.3731万美元、11.2938万美元，总收入687.6034万美元[58] 股权相关情况 - 2022年2月15日，公司完成股权发行获得约2200万美元收益，可满足至少12个月运营资金需求[39] - 2022年1月17日，公司董事会批准1:150的反向股票分割，1月27日生效，发行和流通普通股数量从2.40125224亿股减至160.0835万股[43][44] - 2022年1月17日公司董事会批准1:150的反向股票分割，2022年1月27日生效，发行和流通的普通股数量从2.40125244亿股减至160.0835万股[138][139] - 2022年2月10日公司签署承销协议，2月15日完成公开发行，出售581.1138万股普通股和657.2808万份认股权证，净收益约2200万美元[141] - 2022年6月21日公司因无现金行使17.0382万份预融资转换认股权证发行16.953万股普通股[142] - 截至2022年6月30日，2017年股权计划授权33.3333万股，已发行16.3692万股，14.8905万份期权未行使，2.0736万股可用于未来股权奖励[145] - 截至2022年6月30日，2021年股权计划授权66.6667万股，已发行1.017万股受限股，6.5201万份非合格股票期权、4.0816万份激励股票期权和3367份受限股票单位未行使，54.7113万股可用于未来股权奖励[152] - 2022年上半年公司共授予员工5.296万份股票期权，其中6167份授予三名新员工，1.5万份授予新首席财务官，3.1793份授予21名员工[156] - 2022年1月3日，公司根据2021年股权计划向当时的现任董事授予6250份非合格股票期权，行权价4.80美元，期限10年[162] - 2022年1月17日，公司根据2021年股权计划向新任命董事发行6734份受限股票单位，其中3367份授予时归属，另3367份将于2023年1月17日归属，公司在截至2022年6月30日的六个月内记录了36168美元的相关薪酬费用[163] - 截至2022年6月30日，未偿还认股权证数量为7623772份，加权平均行权价5.14美元，加权平均剩余期限55个月[166] - 2021年9月28日，公司与机构投资者签订证券购买协议，投资者购买3300股可转换B系列优先股，价值330万美元，并获得购买192982股普通股的认股权证，行权价9.45美元，有效期至2024年9月28日[168] - 2022年2月15日，公司发行5811138个投资单位，总收益2400万美元，每个单位包括一股普通股和一份行权价5美元、期限5年的认股权证[171] - 2022年2月15日，公司就上述投资单位发行761670份超额配售认股权证，行权价5美元，期限5年[172] - 2022年2月16日，公司在1650股B系列优先股转换为362306股普通股时，向股东发行170382份预融资转换认股权证，行权价0.01美元，无期限；6月21日，这些认股权证全部以无现金方式行权[174][175] - 2022年2月16日，公司在上述优先股转换时还向股东发行532688份B系列优先股转换认股权证，行权价5美元，期限5年[177] 客户与市场相关情况 - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，分别有788.2061万份和16.4579万份潜在稀释性股权工具[51] - 截至2022年6月30日，公司因股价下跌对商誉进行定量分析，确认63.1064万美元非现金商誉减值损失[53] - 截至2022年6月30日，公司剩余履约义务（积压订单）约为9698000美元，其中包括预计2023年才能实现的776000美元预订销售订单，还有占总积压订单2%（155000美元）的订单有取消风险[75] - 自2016年以来，公司制造产品的保修索赔约为这些产品年营收的1%，按过去18个月营收的1%计提保修准备金，截至2022年6月30日和2021年12月31日，保修准备金分别为183979美元和186605美元[78] - 2022年上半年授予期权奖励时，预期股价波动率为158.21% - 158.70%，预期期限为10年，无风险利率为1.52% - 2.32%[82] - 2022年截至6月30日的三个月，两家客户分别占公司营收的53%和12%；六个月，一家客户占公司营收的47%；2021年截至6月30日的三个月，三家客户分别占公司营收的28%、27%和11%；六个月，三家客户分别占公司营收的18%、18%和13%[86] - 截至2022年6月30日，三家客户分别占公司应收账款的60%、25%和10%；截至2021年12月31日，两家客户分别占公司应收账款的68%和23%[87] 准则与政策影响 - 2021年10月FASB发布的ASU 2021 - 08准则于2022年12月15日后的财年及其中期生效，对公司合并财务报表的影响取决于未来收购的规模和频率[88] - 2021年5月FASB发布的ASU 2021 - 04准则于2021年12月15日后的中期和年度生效，对公司合并财务报表无重大影响[89] 租赁相关情况 - 公司于2021年7月28日签订新设施租赁协议，租赁11,491平方英尺空间，2021年11月1日起租至2027年1月31日，2021年11月至2022年1月免租，2022年2月起月租金10,055美元，每年11月递增3%，已支付保证金14,747美元[96] - 截至2022年6月30日，新设施租赁的使用权资产为514,816美元，流动租赁负债为113,999美元，长期租赁负债为432,496美元，剩余租赁期限4.6年，折现率3.63%，经营租赁经营现金流出为50,273美元[98] - 截至2022年6月30日，新设施租赁未来年度最低租赁付款总额为595,101美元，扣除利息后现值为546,495美元[100] 资产相关情况 - 截至2022年6月30日，存货净额为401,757美元，较2021年12月31日的378,326美元有所增加，其中在途存货47,735美元于7月到货[101][102] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，预付存货采购款分别约为272万美元和106.9万美元[103] - 截至2022年6月30日，财产和设备净额为84,687美元，较2021年12月31日的77,346美元有所增加，6个月折旧费用为16,697美元[106][107] - 截至2022年6月30日，应付账款和应计负债总额为1,044,536美元，较