公司整体财务状况关键指标变化 - 公司总资产从528.1962万美元增长至2345.9214万美元[19][20] - 公司总负债从489.2495万美元增长至731.9438万美元[19] - 股东权益（赤字）从 - 357.0533万美元变为1613.9776万美元[19] 净收入（亏损）相关指标变化 - 三个月净收入（亏损）从 - 40.7905万美元变为 - 104.205万美元[23] - 九个月净收入（亏损）从 - 93.6031万美元变为 - 422.5578万美元[23] - 三个月净收入（亏损）可供普通股股东分配从 - 267.2199万美元变为 - 104.205万美元[23] - 九个月净收入（亏损）可供普通股股东分配从 - 320.0325万美元变为 - 470.1561万美元[23] 每股收益（亏损）及加权平均流通普通股数量变化 - 三个月基本和摊薄后每股收益（亏损）从 - 1.69美元变为 - 0.13美元[23] - 九个月基本和摊薄后每股收益（亏损）从 - 2.02美元变为 - 0.69美元[23] - 三个月加权平均流通普通股数量从158.3511万股变为795.3974万股[23] 不同时间点股东权益相关构成情况 - 截至2022年6月30日，普通股数量为7,953,974股，金额80美元，额外实缴资本49,091,496美元，累计亏损31,965,094美元，股东权益（赤字）17,126,482美元[24] - 截至2022年9月30日，普通股数量为7,953,974股，金额80美元，额外实缴资本49,146,840美元，累计亏损33,007,144美元，股东权益（赤字）16,139,776美元[24] - 截至2021年12月31日，普通股数量为1,600,835股，金额16美元，额外实缴资本25,211,017美元，累计亏损28,781,566美元，股东权益（赤字） - 3,570,533美元[24] - 截至2021年6月30日，A类优先股数量42,030,331股，金额420美元，普通股数量237,526,638股，金额2,376美元，额外实缴资本26,324,331美元，累计亏损27,971,769美元，股东权益（赤字） - 1,644,642美元[24] - 截至2021年9月30日，A类优先股数量42,030,331股，金额420美元，普通股数量237,526,638股，金额2,376美元，额外实缴资本25,017,065美元，累计亏损28,379,674美元，股东权益（赤字） - 3,359,813美元[24][25] 股票期权及受限股票单位公允价值情况 - 2022年3 - 9月授予员工的归属股票期权公允价值为49,099美元，授予董事的受限股票单位公允价值为6,245美元，净亏损1,042,050美元[24] - 2021年授予员工的归属股票期权公允价值为208,672美元，授予董事的归属股票期权公允价值为29,656美元[24] - 2021年授予员工的归属股票期权公允价值为158,315美元，授予董事的归属股票期权公允价值为21,174美元[25] 现金流量相关指标变化 - 2022年经营活动净现金使用量为743,108美元，2021年为1,761,260美元[28] - 2022年投资活动净现金使用量为28,098美元，2021年为13,816美元[28] - 2022年融资活动净现金提供量为19,695,147美元，2021年为1,774,074美元[28] - 2022年现金及现金等价物净增加额为18,923,941美元，2021年为 - 1,002美元[28] 股权发行及反向股票分割情况 - 2022年2月15日，公司完成股权发行获得约22,000,000美元收益[38] - 2022年1月27日实施1:150的反向股票分割，发行和流通的普通股数量从240,125,224股减至1,600,835股[42] - 2022年1月17日，公司董事会批准1:150的反向股票分割，2022年1月27日生效，发行和流通的普通股数量从2.40125244亿股减至160.0835万股[139][140] - 2022年2月10 - 15日，公司公开发行普通股和认股权证，净收益约2200万美元，出售581.1138万股普通股和657.2808万份认股权证[142] 公司账户余额情况 - 截至2022年9月30日，公司账户余额约为21,084,000美元，其中20,834,000美元未受FDIC保险[45] 外部环境对公司的影响 - 新冠疫情影响公司多数市场需求、项目进度，预计持续产生不利影响[32][33] - 俄乌冲突对公司运营有一般影响，无直接影响[35] - 通胀预计影响公司业务和财务状况，增加成本并影响运营利润和利润率[36] - 新冠疫情导致公司国际产品供应和运输出现不可控延误，供应链人员减少[206] - 俄乌冲突对公司运营、财务状况和财务报告无直接影响，仅产生一般性影响[208] 潜在稀释性股权工具情况 - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，分别有7,881,160和777,888份潜在稀释性股权工具流通在外[50] 商誉减值费用情况 - 2022年6月30日，公司记录了631,064美元的非现金商誉减值费用[52] 营收相关指标变化 - 2022年和2021年第三季度，公司总营收分别为5,063,079美元和3,706,436美元；前九个月总营收分别为9,822,391美元和10,582,470美元[55] 递延收入相关情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，递延收入分别为4,435,481美元和2,839,838美元[67] - 2022年前三季度和前九个月，公司分别确认与递延收入相关的收入125,731美元和2,318,935美元；2021年同期分别为283,452美元和3,357,068美元[68] 剩余履约义务（积压订单）情况 - 截至2022年9月30日，公司剩余履约义务（积压订单）约为6,832,000美元，其中4,271,000美元预计2023年实现，有一笔157,000美元（占总积压订单2%）的订单有取消风险[73] - 预计到2023年确认的剩余履约义务为6,832,000美元[74] - 2022年9月30日积压订单为683.2万美元，较2022年6月30日减少286.6万美元，降幅30%[210] - 2022年9月30日积压订单中包含预计2023年才能实现的362.1万美元预订销售订单，占总积压订单的53%[210] - 2022年9月30日积压订单中有一笔15.7万美元的预订销售订单有取消风险，占总积压订单的2%[210] 保修准备金情况 - 自2016年以来，公司制造产品的保修索赔约为这些产品年营收的1%，按过去18个月营收的1%计提保修准备金[76] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司应计保修准备金分别为210,944美元和186,605美元[76] 合同资产情况 - 截至2022年9月30日和2021年，公司无合同资产[66] 期权奖励相关参数情况 - 2022年前9个月授予期权奖励时，预期股价波动率为158.21% - 158.70%，预期期限为10年，无风险利率为1.52% - 2.73%[80] 基于股份的薪酬及员工激励薪酬计划费用情况 - 2022年和2021年9月30日止三个月和九个月，合并运营报表中基于股份的薪酬总费用分别为266,676美元和160,000美元[82] - 2022年和2021年9月30日止三个月和九个月，2022年度和2021年度员工激励薪酬计划应计费用分别为23,187美元、69,561美元和0美元、108,945美元[84] 客户收入及应收账款占比情况 - 2022年9月30日止三个月，两家客户分别占公司收入的53%和24%；九个月，三家客户分别占28%、25%和13%[85] - 2022年9月30日，三家客户占公司应收账款的54%、20%和19%；2021年12月31日，两家客户占68%和23%[86] 设施租赁情况 - 2021年7月28日公司签订新设施租赁协议，租赁11,491平方英尺空间，2021年11月1日起租至2027年1月31日，2月起月租金10,055美元，每年11月递增3%[95] - 新设施租赁开始时，公司在资产负债表确认使用权资产和租赁负债582,838美元，2022年9月30日使用权资产为488,960美元[96][99] 存货相关指标变化 - 2022年9月30日和2021年12月31日，公司存货净额分别为614,623美元和378,326美元[101] - 2022年9月30日和2021年12月31日，预付费用中存货预付款分别约为760,000美元和1,069,000美元[104] 折旧费用情况 - 2022年9月30日止九个月，折旧费用为24,731美元，其中3,642美元分配至销售成本，911美元分配至存货[106] 应付账款及应计负债情况 - 截至2022年9月30日，应付账款及应计负债总计225.6111万美元，较2021年12月31日的134.5589万美元有所增加[107] B系列可转换优先股相关情况 - 2021年9月28日，公司向机构投资者出售3300股B系列可转换优先股，总购买价300万美元，净收益约126万美元；11月4日收到余额约136.5万美元[111] - B系列可转换优先股年股息为8%，初始普通股转换价格为8.55美元，转换率在多种情况下可调整[114] - 2022年2月16日，公司赎回1650股B系列可转换优先股，支付现金201.6万美元，含约3.6万美元应计股息[117] - 2022年2月16日，剩余1650股B系列可转换优先股转换为36.2306万股普通股和70.3069万份认股权证，初始转换价格从8.55美元降至3.0975美元，公司确认43.9999万美元视同股息[118] - 2021年9月28日，公司与机构投资者签订协议，投资者以300万美元总价购买公司3300股可转换B系列优先股（每股面值1000美元，总计330万美元）及购买最多192,982股普通股的认股权证，行权价9.45美元，有效期至2024年9月28日[170] - 2021年Q3，公司就上述可转换B系列优先股出售向配售代理及其指定方发行34,737份认股权证，行权价10.40美元，有效期分别至2024年9月28日和11月3日[171] - 2022年2月16日，1650股B系列优先股转换为362,306股普通股，股东获170,382份预融资转换认股权证，行权价0.01美元，6月21日全部行权获169,530股普通股[177][178] - 2022年2月16日，上述优先股转换时股东还获532,688份B系列优先股转换认股权证，行权价5美元，有效期5年[180] 公司股权发行及授权情况 - 截至2022年9月30日，公司授权发行2亿股普通股和2500万股优先股，已发行和流通的普通股为795.3974万股，无优先股[120] 股权计划相关情况 - 公司2017年股权奖励计划预留33.3333万股普通股用于发行股权奖励，若奖励股份被没收、到期或终止，这些股份将再次可供该计划使用[145] - 2022年前9个月，2017计划下无股份或期权发行，13,569份期权被取消；截至2022年9月30日，该计划授权的333,333股中，163,692股已发行，148,669份期权相关奖励未行使，20,972股可用于未来股权奖励[146] - 2021年3月22日董事会批准2021股权计划，7月22日获股东批准，该计划允许授予最多666,667股普通股[147] - 2022年前9个月，公司在2021股权计划下向两名新独立董事发行3,367股普通股，授予新员工22,167份非合格股票期权，取消1,666份股票期权[148] - 2022年4月1日，公司在2021股权计划下向21名员工发行31,793份非合格股票期权，期权立即归属，期限10年，行权价2.51美元[152] - 截至2022年9月30日，2021股权计划授权的66