财务数据关键指标变化（Q3 FYE23和YTD FYE23） - Q3 FYE23营收：GAAP为7130万美元，non - GAAP为7150万美元；YTD FYE23营收：GAAP为2.388亿美元，non - GAAP为2.395亿美元[4] - Q3 FYE23毛利率：GAAP为62.0%，non - GAAP为63.4%；YTD FYE23毛利率：GAAP为61.7%，non - GAAP为63.0%[4] - Q3 FYE23摊薄每股收益：GAAP为 - 0.41美元，non - GAAP为 - 0.25美元；YTD FYE23摊薄每股收益：GAAP为 - 1.29美元，non - GAAP为 - 1.08美元[4] 营收展望 - 公司预计2023财年第四季度恢复营收环比增长，2024财年目标营收较当前年度增长约5%[4] - Q4 FYE23非GAAP营收展望为6500万 - 7400万美元，含约200万美元态势感知解决方案一个月的营收[8] - FYE24 GAAP营收展望为较FYE23不含态势感知解决方案的营收增长约5%[10] 运营现金流目标 - 公司CFO表示目标本季度和截至2024年1月31日全年的运营现金流接近盈亏平衡[6] Q4 FYE23非GAAP展望调整 - Q4 FYE23非GAAP展望中，营收调整预计约为20万美元，无形资产摊销约为30万美元[8] - Q4 FYE23非GAAP展望中，假设普通股市场价格与当前水平基本一致，基于股票的薪酬预计在460万 - 500万美元之间[9] 业务剥离情况 - 公司于2022年12月1日完成此前宣布的态势感知解决方案剥离[5] 2022年财务数据同比变化 - 2022年总营收为238,801千美元，2021年为349,085千美元，同比下降约31.6%[21] - 2022年总成本为91,522千美元，2021年为97,221千美元，同比下降约5.9%[21] - 2022年毛利润为147,279千美元，2021年为251,864千美元，同比下降约41.5%[21] - 2022年净亏损为83,900千美元，2021年净利润为1,267千美元[21] - 2022年软件收入为74,137千美元，2021年为149,520千美元，同比下降约50.4%[21] - 2022年软件服务收入为134,029千美元，2021年为154,754千美元，同比下降约13.4%[21] 资产负债数据变化（截至2022年） - 截至2022年10月31日，总资产为507,253千美元，截至2022年1月31日为664,605千美元，下降约23.7%[23] - 截至2022年10月31日，总负债为279,315千美元，截至2022年1月31日为365,516千美元，下降约23.6%[23] - 截至2022年10月31日，现金及现金等价物为42,643千美元，截至2022年1月31日为152,590千美元，下降约72.1%[23] - 截至2022年10月31日，短期贷款为50,000千美元，截至2022年1月31日为100,000千美元，下降约50%[23] 2022年前九个月财务数据对比 - 2022年前九个月净亏损8390万美元，2021年净利润126.7万美元[25] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为4613.7万美元，2021年为提供958.9万美元[25] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为1319.9万美元，2021年为1835.8万美元[25] - 2022年前九个月融资活动净现金使用量为5144.3万美元，2021年为3978万美元[25] - 2022年10月31日GAAP总营收为2.38801亿美元，2021年为3.49085亿美元[28] - 2022年10月31日GAAP毛利润为1.47279亿美元，毛利率61.7%；2021年毛利润为2.51864亿美元，毛利率72.1%[28] - 2022年10月31日GAAP研发费用为1.09655亿美元，占GAAP营收45.9%；2021年为1.05069亿美元，占比30.1%[28] - 2022年10月31日GAAP销售、一般和行政费用为1.19273亿美元，占GAAP营收49.9%；2021年为1.39019亿美元，占比39.8%[28] - 2022年10月31日GAAP经营亏损为8240.2万美元，经营利润率 -34.5%；2021年经营利润为657.1万美元，经营利润率1.9%[28] - 2022年10月31日现金及现金等价物等期末余额为4695.8万美元，2021年为6582.3万美元[25] 2022年前九个月和第三季度财务数据对比 - 2022年前九个月和第三季度GAAP净亏损分别为8702.8万美元和2778.6万美元，2021年同期分别为245.8万美元和盈利221.6万美元[30][32] - 2022年前九个月和第三季度Non - GAAP净亏损分别为7320.7万美元和1686.7万美元，2021年同期分别盈利3864.4万美元和1390.2万美元[30] - 2022年前九个月和第三季度调整后EBITDA分别为亏损4670.6万美元和1540.3万美元，2021年同期分别盈利6175.8万美元和2212.3万美元[30][32] - 2022年前九个月和第三季度Non - GAAP运营利润率分别为 - 24.6%和 - 27.1%，2021年同期分别为14.3%和15.3%[30] - 2022年前九个月和第三季度调整后EBITDA利润率分别为 - 19.5%和 - 21.5%，2021年同期分别为17.6%和18.6%[30][32] - 2022年前九个月和第三季度GAAP收入分别为23.8801亿美元和7.1254亿美元，2021年同期分别为34.9085亿美元和11.836亿美元，报告期同比收入变化分别为 - 31.6%和 - 39.8%[35] - 2022年前九个月和第三季度按固定汇率计算的收入分别为24.45亿美元和7.35亿美元，固定汇率下同比收入变化分别为 - 30.0%和 - 38.0%[35] - 2022年前九个月和第三季度外汇汇率变化对收入的影响分别为1.6%和1.8%[35] - 2022年前九个月和第三季度实际现金税净额分别为950万美元和180万美元，2021年同期分别为610万美元和280万美元[37] - 2022年前九个月和第三季度GAAP所得税拨备分别为208.9万美元和164.2万美元，有效所得税率分别为 - 2.6%和 - 6.5%；2021年同期分别为412.3万美元和291.2万美元，有效所得税率分别为76.5%和45.4%[30] 非GAAP财务指标说明 - 非GAAP财务指标不能替代GAAP财务指标，需结合使用[43] - 非GAAP收入排除业务收购中软件及服务、专业服务等公允价值调整影响[44] - 非GAAP财务指标排除收购技术和无形资产摊销，因其受收购时间和规模影响大[45][47] - 非GAAP财务指标排除股票薪酬费用，因其非现金且受多种因素影响[48] - 非GAAP财务指标排除收购费用，因其不可预测且与持续经营无关[49] - 非GAAP财务指标排除重组费用，以方便比较重组前后经营结果[50] - 非GAAP财务指标排除2019年业务分离费用，以可比评估业绩[51] - 非GAAP财务指标排除法律索赔准备金及其他无关费用[52] - 非GAAP净收入采用非GAAP有效所得税税率，以减少税率波动影响[53] - 调整后EBITDA为非GAAP指标，用于评估公司经营和信用状况[54]