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Chenghe Acquisition (CHEA) - 2022 Q3 - Quarterly Report

净收入与净亏损情况 - 2022年第三季度净收入为294,185美元,由信托账户投资利息收入539,395美元减去运营成本245,210美元构成;2022年前九个月净收入为212,918美元,由信托账户投资利息收入654,732美元减去运营成本441,814美元构成[123] - 2021年第三季度净亏损为零;2021年4月7日(成立)至9月30日净亏损9,405美元,由组建和运营成本构成[124][126] 首次公开募股与私募情况 - 2022年5月2日完成首次公开募股,发行11,500,000个单位,每个单位售价10美元,总收益1.15亿美元;同时出售7,750,000份私募认股权证,每份1美元,收益775万美元[127] 资金存入与交易成本情况 - 首次公开募股和私募后,1.1845亿美元(每个单位10.30美元)存入信托账户,交易成本为7,208,947美元,包括230万美元承销费、402.5万美元递延承销费和883,947美元其他发行成本[128] 经营活动现金使用情况 - 2022年前九个月经营活动使用现金494,412美元,净收入212,918美元受信托账户投资利息654,732美元影响,经营资产和负债变动使用现金52,598美元;2021年4月7日(成立)至9月30日无经营活动使用现金[129] 信托账户投资与现金情况 - 截至2022年9月30日,信托账户投资为1.19104732亿美元,由到期日185天或更短的美国国债组成;现金为671,519美元[130][131] 营运资金贷款情况 - 最高150万美元的营运资金贷款可按贷款人选择以每份认股权证1美元的价格转换为业务合并后实体的私募认股权证[132] 业务合并相关情况 - 公司需在2023年8月1日前完成首次业务合并,若未完成业务合并进行强制清算和解散,将对持续经营能力产生重大怀疑[136] 承销商递延费用情况 - 承销商有权获得递延费用,每单位0.35美元,总计402.5万美元,仅在公司完成业务合并时从信托账户资金中支付[139] 加权平均股数情况 - 2021年4月7日(成立)至9月30日加权平均股数因375,000股创始人股份若承销商未行使超额配售权将被没收而减少;2022年5月2日承销商完全行使超额配售权,375,000股创始人股份不再受没收限制[145]