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Check-Cap(CHEK) - 2022 Q3 - Quarterly Report
Check-CapCheck-Cap(US:CHEK)2022-11-30 00:00

股票相关信息 - 2022年11月23日公司进行1比20的反向股票分割,授权股本为1800万股,发行和流通股约为580万股,此前约为1.16亿股[4] - 2022年9月30日普通股加权平均流通股数为1.11884046亿股,2021年同期为7823.8314万股;2022年第三季度为1.1645415亿股,2021年同期为9585.3149万股[22] 财务费用及亏损情况 - 2022年第三季度研发费用为360万美元,2021年同期为300万美元;一般及行政费用为140万美元,2021年同期为120万美元;运营亏损为500万美元,2021年同期为430万美元;净财务收入为30万美元,2021年同期为2.2万美元;净亏损为470万美元,2021年同期为420万美元[6][7][8] - 2022年前九个月研发费用为1130万美元,2021年同期为820万美元;一般及行政费用为450万美元,2021年同期为350万美元;运营亏损为1580万美元,2021年同期为1170万美元;净财务收入为40万美元,2021年同期为1.8万美元;净亏损为1540万美元,2021年同期为1170万美元[10][11][12] - 2022年前九个月研发费用为1.1315亿美元,2021年同期为8223万美元;2022年第三季度研发费用为3641万美元,2021年同期为3036万美元[22] - 2022年前九个月运营亏损为1.5819亿美元,2021年同期为1.1743亿美元;2022年第三季度运营亏损为5045万美元,2021年同期为4263万美元[22] - 2022年前九个月净亏损为1.5395亿美元,2021年同期为1.1725亿美元;2022年第三季度净亏损为4754万美元,2021年同期为4241万美元[22] 现金及资金情况 - 截至2022年9月30日,现金及现金等价物、受限现金和短期银行存款为4600万美元,6月30日为5020万美元,2021年12月31日为5190万美元[9] - 2022年前九个月经营活动使用的净现金为1460万美元,2021年同期为1190万美元[13] - 公司认为有足够资金支持运营和计划至2024年第二季度[9] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为1.456亿美元,2021年同期为1.188亿美元[29] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为1.1395亿美元,2021年同期为7443万美元[29] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为8850万美元,2021年同期为5.1227亿美元[29] - 2022年底现金、现金等价物和受限现金为9702万美元,2021年底为3.9957亿美元[29] 资产负债及股东权益情况 - 截至2022年9月30日,总资产为4954.7万美元,2021年12月31日为5565.9万美元[18] - 截至2022年9月30日,总流动负债为383.4万美元,2021年12月31日为404.1万美元;非流动负债为78.8万美元,2021年12月31日为92.7万美元[20] - 截至2022年9月30日,股东权益为4492.5万美元,2021年12月31日为5069.1万美元[20] - 2022年9月30日股东权益总额为4492.5万美元,2021年同期为5594.1万美元[24][26] 业务进展情况 - 公司继续扩大美国C - Scan关键研究校准和统计部分的参与地点数量,同时加快以色列普通风险患者的入组速度,预计美国关键研究第二部分2023年年中开始[3] 财产设备购买情况 - 2022年购买包含在应付账款和应计费用中的财产和设备为89万美元,2021年为133万美元[31]