俄罗斯业务处置 - 公司俄罗斯业务收入、净利润和总资产占合并经营成果不到2%，2022年二季度启动处置计划，二季度记录初始费用2290万美元，三季度确认收益640万美元[117] - 2022年前三季度，公司其他（收入）费用净额增加6400万美元，主要因二季度将俄罗斯业务重新分类为待售产生2290万美元费用，三季度重新计量处置组公允价值产生640万美元收益[137] 信贷协议与融资安排 - 2022年6月7日，公司签订修订信贷协议，包括6.25亿美元7年期高级有担保定期贷款B安排和7亿美元5年期高级有担保循环信贷安排，其中1亿美元可用于开具信用证，定期贷款安排需从2022年12月30日起按初始承诺的1%按季强制摊销[118] - 截至2022年9月30日，2022年循环信贷安排外的信用证总额约为140万美元，公司遵守该信贷安排的所有限制性契约[174] - 2022年6月28日，公司与摩根大通银行签订无承诺应收账款购买协议，应收账款出售金额根据业务中合格应收账款总额波动，任何时候最多可出售1.6亿美元应收账款且未支付，2022年前9个月出售应收账款1.012亿美元[175][176] - 2022年6月29日，公司执行了一项为期五年的浮动利率转固定利率掉期协议，以对冲2022年定期贷款安排的可变利率上升风险，自2021年12月31日以来，公司市场风险敞口未发生重大变化[178] 营收情况 - 2022年前三季度，公司营收同比增加5.672亿美元，即25%，主要因全球经济从疫情中反弹，北美和国际业务量增加及价格上涨[132] - 2022年三季度，公司营收环比增加8900万美元，即10%，主要因生产化学技术业务板块受益于全球价格改善和业务量增加，生产与自动化技术和钻井技术板块也有增长[125] - 2022年第三季度总营收为10.22亿美元，较上一季度增加8899万美元；2022年前九个月总营收为28.20亿美元，较去年同期增加5.67亿美元[139][148] - 生产化工技术业务第三季度营收增加9120万美元，增幅17%；前九个月营收增加3.64亿美元，增幅27%[140][149] - 生产与自动化技术业务第三季度营收增加530万美元，增幅2%；前九个月营收增加1.51亿美元，增幅27%[142][151] - 钻井技术业务第三季度营收增加310万美元，增幅5%；前九个月营收增加5370万美元，增幅44%[145][153] - 油藏化工技术业务第三季度营收减少860万美元，降幅20%；前九个月营收增加1820万美元，增幅18%[146][155] 利润情况 - 2022年前三季度，公司毛利润同比增加7810万美元，即15%，主要得益于业务量和价格增长，但部分被退出某些产品线的重组费用抵消[133] - 2022年三季度，公司毛利润环比减少1530万美元，即7%，虽业务量和价格增长有积极影响，但被重组费用和通胀对原材料及物流成本的影响抵消[129] 费用情况 - 2022年前三季度，公司销售、一般和行政费用同比增加1450万美元，即3%，主要因活动水平提高导致劳动力成本和员工激励增加[134] - 2022年前三季度，公司净利息支出同比减少730万美元，即18%，主要因2022年6月赎回2026年到期的6.375%高级票据[135] 税率情况 - 2022年和2021年前三季度的有效税率分别为17.6%和31.4%，2022年前六个月有效税率受安哥拉业务估值备抵释放等因素积极影响，2021年前三季度受预扣税影响为负[138] 资金状况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.88亿美元，总流动性为8.11亿美元，长期债务净额为6.44亿美元[158][159] - 公司预计通过经营活动产生现金支持业务需求，必要时使用2022年循环信贷工具[160] 股息与回购计划 - 2022年2月4日，董事会批准每股0.075美元的季度现金股息；3月7日，宣布2.5亿美元股票回购计划，10月24日将授权增加至7.5亿美元[161][163] 资本支出与债务规划 - 2022年预计通过盈利和营运资金改善来支付资本支出和减少未偿债务，预计资本支出占营收的3.0% - 3.5%[164] 现金流量情况 - 2022年前九个月经营活动提供现金2.18亿美元，较2021年减少2150万美元；投资活动使用现金6150万美元；融资活动使用现金2.15亿美元[165][166] - 2021年前9个月投资活动使用现金820万美元，主要包括资本支出6700万美元、收购支出1000万美元和投资购买490万美元，部分被出售制造工厂所得6880万美元和出售固定资产所得490万美元抵消[169] - 2022年前9个月融资活动使用现金2.152亿美元，主要包括长期债务净偿还7630万美元、普通股回购1.001亿美元、股息支付3050万美元等，部分被股票期权行权所得370万美元抵消[170][172] - 2021年前9个月融资活动使用现金1.737亿美元，主要包括长期债务偿还1.744亿美元、股票薪酬预扣税支付340万美元等，部分被股票期权行权所得690万美元抵消[173]