公司基本信息 - 公司于2011年8月9日成立，2012年12月17日开始运营，初始募资2500美元[320] - 公司拟将普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“CION”[326] 股权结构 - CIG和AIM各拥有CIM 50%的经济权益[323] 高级担保第一留置权债务业务数据 - 2021年第二季度，高级担保第一留置权债务购买和提取额为221361千美元，2020年同期为24246千美元，2020年全年为347992千美元[336] - 截至2021年6月30日，高级担保第一留置权债务投资公允价值为1407224千美元，占投资组合的84.0%[336] - 截至2020年12月31日，高级有担保第一留置权债务占投资组合的81.8%[338] - 截至2021年8月5日，高级有担保第一留置权债务投资公允价值为14.03204亿美元，占投资组合的87.7%[346] 高级担保第二留置权债务业务数据 - 截至2021年6月30日，高级担保第二留置权债务投资公允价值为141710千美元，占投资组合的8.5%[336] 股权类投资业务数据 - 截至2021年6月30日，股权类投资公允价值为107017千美元，占投资组合的6.4%[336] 投资组合整体数据 - 截至2021年6月30日，投资组合公司数量为132家，平均年EBITDA为6110万美元，中位数为4900万美元[336] - 投资组合按购买价格计算的毛年收益率为8.50%[336] - 截至2021年8月5日，投资组合公司数量为128家，平均年度EBITDA为6230万美元，中位数年度EBITDA为4900万美元[346] 投资成本与公允价值数据 - 截至2020年12月31日，投资成本为15.77655亿美元，投资公允价值为14.95774亿美元[338] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，浮动利率投资成本分别为15.04684亿美元和13.47194亿美元，占投资组合的比例分别为87.5%和85.9%[338] 行业投资数据 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，医疗保健与制药行业投资公允价值分别为2.83126亿美元和2.98944亿美元，占投资组合的比例分别为16.9%和19.9%[340] 未使用承诺金额数据 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，未使用承诺金额分别为8.0283亿美元和4.313亿美元，截至2021年8月5日为8.5059亿美元[340] 投资评级数据 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，投资评级为1的投资公允价值分别为1.22894亿美元和2997万美元，占投资组合的比例分别为7.3%和0.2%[344] 季度财务数据对比 - 2021年和2020年第二季度投资收入分别为3.8021亿美元和3.5808亿美元[347] - 2021年和2020年第二季度净运营费用分别为1.9335亿美元和2.1892亿美元[347] - 2021年和2020年第二季度运营导致的净资产净增加分别为2.7969亿美元和1.6587亿美元[347] - 2021年和2020年第二季度投资收入分别为38,021美元和35,808美元，平均投资组合规模从1,560,512美元增至1,604,801美元，非应计投资占比从3.0%降至0.4%[348] - 2021年和2020年第二季度总运营费用分别为19,335美元和21,892美元，利息费用从11,442美元降至7,828美元[350] - 2021年和2020年第二季度净投资收入分别为18,686美元和13,916美元[352] - 2021年和2020年第二季度投资和外汇净实现收益分别为441美元和 - 10,986美元[353] - 2021年和2020年第二季度投资未实现增值净变化分别为8,842美元和13,657美元[354] 上半年财务数据对比 - 2021年和2020年上半年投资收入分别为74,324美元和81,556美元，平均投资组合规模从1,637,803美元降至1,585,664美元[359] - 2021年和2020年上半年总运营费用分别为38,039美元和45,979美元，利息费用从21,906美元降至15,376美元[360] - 2021年和2020年上半年净投资收入分别为36,285美元和35,577美元[363] 资产净值与回报率数据 - 2021年6月30日和2020年12月31日每股资产净值分别为8.17美元和7.75美元，2021年上半年总投资回报率 - 资产净值为9.00%[368] - 2012年12月认购的初始股东，初始投资10,000美元，购买价9美元/股和10美元/股的年化回报率分别为6.88%和5.57%，累计总回报率分别为76.57%和58.91%[370] 分红与回购政策 - 2020年3月19日公司决定将股东分红时间从季度改为月度，并自2020年4月30日起暂停分红，2020年7月15日决定于8月恢复分红[376] - 2021年7月30日董事会决定自2021年第三季度起暂停股票回购计划，该计划将在上市时终止[377] 短期投资数据 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司短期投资分别为48,484美元和73,597美元[380] 信贷安排借款数据 - 截至2021年6月30日和8月5日，第三修订版JPM信贷安排下未偿还借款为550,000美元，未使用本金总额为25,000美元[381] - 截至2021年6月30日和8月5日，修订版UBS安排下未偿还借款分别为100,000美元和121,000美元，未使用本金总额分别为50,000美元和29,000美元[382] - 截至2021年6月30日和8月5日，2026年票据未偿还本金总额为125,000美元[383] - 截至2021年6月30日和8月5日，More定期贷款未偿还借款为30,000美元，无未使用本金[384] 未履行承诺金额数据 - 截至2021年6月30日和8月5日，公司未履行承诺金额分别为80,283美元和85,059美元[385] 税收待遇相关 - 为符合并维持RIC税收待遇，公司每年需分配至少90%的净普通收入和实现的净短期资本收益，若未按规定分配，将产生消费税[387] 利率相关数据 - 截至2021年6月30日，公司87.5%的投资支付可变利率，利率上升可能影响公司净投资收入和应付激励费用[407] - 截至2021年6月30日，当前基准利率为0.13%[409] - 利率上调50个基点，净利息收入减少1875，百分比变化为-1.8%[409] - 利率上调100个基点，净利息收入减少2224，百分比变化为-2.2%[409] - 利率上调200个基点，净利息收入增加5069，百分比变化为5.0%[409] - 利率上调300个基点，净利息收入增加13255，百分比变化为13.0%[409] - 截至2021年6月30日，公司约6.6%的投资支付固定利率[409]