股票回购政策 - 2022年6月24日公司董事会将现有股票回购政策额度增加1000万美元至最高6000万美元[344] - 公司董事会批准最高5000万美元的股票回购政策，后增加1000万美元至最高6000万美元[386] 各类型债务购买和提取额 - 2022年第二季度高级担保第一留置权债务购买和提取额为17037.9万美元，2021年同期为22136.1万美元，2021年全年为86803.1万美元[348] - 2022年第二季度高级担保第二留置权债务购买和提取额为183.6万美元，2021年同期无，2021年全年无[348] - 2022年第二季度无担保债务购买和提取额为0，2021年同期为0，2021年全年为2000万美元[348] - 2022年第二季度股权购买和提取额为100.9万美元，2021年同期为73.7万美元，2021年全年为3200.8万美元[348] 各类型债务投资公允价值及占比 - 截至2022年6月30日，高级担保第一留置权债务投资公允价值为16608.28万美元，占投资组合的92.7%[348] - 截至2022年6月30日，高级担保第二留置权债务投资公允价值为270.86万美元，占投资组合的1.5%[348] - 截至2022年6月30日，无担保债务投资公允价值为279.94万美元，占投资组合的1.6%[348] - 截至2022年6月30日，股权投资公允价值为735.97万美元，占投资组合的4.1%[348] - 截至2021年12月31日，投资成本为17.92304亿美元，公允价值为17.54039亿美元，高级有担保第一留置权债务占投资组合的91.6%[350] - 截至2022年8月4日，投资公允价值为17.21436亿美元，高级有担保第一留置权债务占投资组合的91.8%[360] 投资组合公司相关数据 - 截至2022年6月30日，投资组合公司数量为121家，平均年EBITDA为4960万美元，中位数年EBITDA为3370万美元[348] - 截至2022年8月4日，投资组合公司数量为114家，平均年EBITDA为5070万美元，中值为3630万美元[360] 不同时间节点的财务数据对比 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，短期投资分别为1434.5万美元和8791.7万美元[350][351][353] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，未偿还承诺分别为9612.9万美元、1.07247亿美元，截至2022年8月4日为8136.9万美元[353] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，按利率类型划分，浮动利率投资成本分别为16.03065亿美元和14.54429亿美元，占比分别为84.9%和84.2%[351] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，按行业分类，商业服务投资公允价值分别为3558.81万美元和2403.16万美元，占比分别为19.9%和14.4%[353] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，投资评级为1的投资公允价值分别为1308.82万美元和472.21万美元，占比分别为7.3%和2.8%[358] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金分别为42,542美元和3,774美元，短期投资分别为14,345美元和87,917美元[389] - 截至2022年6月30日和8月4日，JPM信贷安排下的未偿还借款为600,000美元，未使用本金为75,000美元[391] - 截至2022年6月30日和8月4日，UBS信贷安排下的未偿还借款为142,500美元，未使用本金为7,500美元[392] - 截至2022年6月30日和8月4日，2026年票据的未偿还本金总额为125,000美元，无未使用本金[393] - 截至2022年6月30日和8月4日，2021年和2022年定期贷款的未偿还借款分别为30,000美元和50,000美元，均无未使用本金[394][395] - 截至2022年6月30日和8月4日，公司未履行承诺分别为96,129美元和81,369美元[396] 不同时间段投资收入及相关运营数据对比 - 2022年和2021年第二季度投资收入分别为4355.2万美元和3802.1万美元[361] - 2022年和2021年第二季度运营导致的净资产净（减少）增加分别为 - 126.6万美元和2796.9万美元[361] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司投资收入分别为43,552美元和38,021美元，平均投资组合规模从1,604,801美元增至1,765,321美元，增长160,519美元[362] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司总运营费用和所得税分别为24,264美元和19,335美元，管理费从8,243美元降至6,839美元，次级激励费从无增至4,091美元，利息费用从7,828美元增至10,841美元[364] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司税后净投资收入分别为19,288美元和18,686美元[366] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司投资和外汇净实现收益分别为180美元和441美元[367] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司投资未实现（折旧）增值净变化分别为 - 20,734美元和8,842美元[369] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司运营导致的净资产净（减少）增加分别为 - 1,266美元和27,969美元[370] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，公司投资收入分别为85,235美元和74,324美元，平均投资组合规模从1,585,664美元增至1,728,615美元，增长142,951美元[372] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，公司总运营费用和所得税分别为46,464美元和38,039美元，管理费从16,026美元降至13,494美元，次级激励费从无增至8,224美元，利息费用从15,376美元增至19,300美元[373] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，公司投资和外汇净实现收益（损失）分别为111美元和 - 3,687美元[378] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，公司运营导致的净资产净增加分别为6,623美元和77,683美元[380] RIC税收待遇相关 - 为符合并维持RIC税收待遇，公司需每年分配至少90%的净普通收入和实现的净短期资本收益；若未按规定分配，将征收4%的消费税[397] 利率相关情况 - 截至2022年6月30日，公司84.9%的投资支付可变利率[418] - 利率上升可能导致公司债务投资利率上升、固定利率投资价值下降，还可能增加净投资收入和应付激励费用[418] - 截至2022年6月30日，第三修订摩根大通信贷安排下的预付款项按三个月伦敦银行同业拆借利率加每年3.10%的利差的浮动利率计息；摩根大通首次修订案下最高10万美元的额外预付款项按三个月有担保隔夜融资利率加每年3.10%的信贷利差和0.15%的伦敦银行同业拆借利率向有担保隔夜融资利率信贷利差调整的浮动利率计息；修订后的瑞银信贷安排下需支付相当于三个月伦敦银行同业拆借利率加每年3.375%利差的融资费用；2022年更多定期贷款的预付款项按三个月有担保隔夜融资利率加每年3.50%的信贷利差且有1.0%的有担保隔夜融资利率下限的浮动利率计息[419] - 利率变动对公司十二个月净利息收入（不包括短期投资）的影响：利率下降100个基点，净利息收入减少2171美元，百分比变化为 -2.0%；下降50个基点，净利息收入减少2501美元，百分比变化为 -2.3%；上升50个基点，净利息收入增加3566美元，百分比变化为3.2%；上升100个基点，净利息收入增加7300美元，百分比变化为6.6%；上升200个基点，净利息收入增加14786美元，百分比变化为13.3%；上升300个基点，净利息收入增加22273美元，百分比变化为20.0%[420] - 截至2022年6月30日，公司约10.0%的投资支付固定利率[420] - 截至2022年6月30日，当前基准利率为1.68%[420] - 公司可能面临与市场利率变化相关的风险，利率上升时，有未偿债务会增加资金成本，可能减少净投资收入[419] - 公司预计长期投资主要通过股权和长期债务融资，利率风险管理技术可能包括符合1940年法案允许范围内的各种利率套期保值活动[419] - 利率突然变化时，上述利率敏感性分析未考虑固定利率债务投资公允价值变化、固定利率借款（2026年票据和2021年更多定期贷款）以及普通股资产净值的潜在影响[420] - 市场利率上升可能导致固定利率投资和固定利率借款公允价值下降以及普通股资产净值下降，市场利率下降则可能导致其上升[420] 公司风险相关 - 公司可能存在合并财务报表附注2中讨论的投资组合估值风险[421] - 由于全球供应链问题、地缘政治事件、能源价格上涨和消费者需求强劲，美国和全球通胀有加速迹象，短期内通胀可能持续，持续的通胀压力可能影响公司投资组合公司的利润率[422]