JPM信贷安排相关 - 第二修订JPM信贷安排下，借款可用本金总额从2.75亿美元增至7亿美元，其中7500万美元可作为循环信贷安排，再投资期延至2022年5月15日，到期日延至2023年5月15日，借款利率为三个月LIBOR加3.25% [189] - 34th Street按第三修订JPM信贷安排和JPM第二修正案提前还款，某些情况下需支付1.0%溢价，未借款部分需支付1.0%的年未使用费用 [191] - 截至2023年6月30日，JPM第二次修订案下预付款利率为三个月SOFR加3.05%和0.15%调整 [264] 2026年票据相关 - 2026年票据于2026年2月11日到期，年利率4.50%，半年付息一次，公司有权按不同时间和价格赎回，最低赎回比例为10% [194] - 截至2023年6月30日，2026年票据未偿还本金总额为1.25亿美元 [196] - 截至2023年6月30日和8月2日，公司2026年票据未偿还本金总额为125,000美元 [261] 公司利息支出相关 - 2023年第二季度、上半年和2022年全年，公司总利息支出分别为153.9万美元、307.6万美元和613.3万美元，加权平均利率均为4.50%，平均借款额均为1.25亿美元 [198] - 2023年第二季度、上半年及2022年全年，公司总利息费用分别为466美元、927美元和1870美元，加权平均利率均为5.20%，平均借款额均为30000美元 [237] UBS融资安排及Murray Hill Funding相关 - UBS融资安排下，Murray Hill Funding II可发行的票据本金总额为1.92308亿美元，UBS购买票据的最高本金金额为1.92308亿美元，支付给Murray Hill Funding的最高金额不超过1.25亿美元，融资费用为三个月LIBOR加最高3.50% [200] - 2020年5月19日，Murray Hill Funding修订协议，将回购日期延至2020年11月19日，融资费用利差从3.50%增至3.90% [202] - 2020年11月12日，Murray Hill Funding再次修订协议，将回购日期延至2020年12月18日 [203] - 2020年12月17日，Murray Hill Funding签订循环信贷票据协议，提供5000万美元的循环信贷安排，Class A - R票据本金于2027年5月19日到期 [204] - 2023年6月14日，Murray Hill Funding与瑞银修订协议，回购票据日期从2023年11月19日延至2024年11月19日，融资费用从三个月LIBOR加3.375%改为三个月SOFR加不同阶段利差 [205] - Murray Hill Funding在资产组合市值较初始市值至少下降10%时，瑞银可能要求其提供现金抵押品 [206] - 截至2023年6月30日的三个月，Murray Hill Funding遵守所有契约和报告要求，获得Amended UBS Facility产生的前期费用和其他费用共计2637美元已全部摊销 [243] - 截至2023年6月30日，Murray Hill Funding从Murray Hill Funding II购买本金总额为100,000美元的票据，并以相同价格出售给瑞银，修订后的瑞银信贷安排下到期应付款为100,000美元 [244] - 截至2023年6月30日，Murray Hill Funding II持有的资产公允价值为229,265美元 [245] - 修订后的瑞银信贷安排融资费用在2023年11月19日前为三个月SOFR加3.525%，之后为3.20% [264] 公司合规情况相关 - 截至2023年6月30日的三个月，34th Street和公司均遵守所有契约和报告要求 [192][195] - 契约信托要求公司维持最低股东权益5.25亿美元、最低资产覆盖率不低于150%、无抵押资产覆盖率为1.25:1，截至2023年6月30日，公司遵守所有契约和报告要求 [249] 公司费用相关 - 2023年第二季度和上半年、2022年第二季度和上半年及2022年全年，公司一般及行政费用分别为207.4万美元、402.9万美元、171.2万美元、393.4万美元和727.8万美元 [211] - 2023年第二季度和上半年、2022年第二季度和上半年及2022年全年，公司费用收入分别为163.1万美元、469.4万美元、256.7万美元、400.9万美元和954.4万美元 [219] 公司未履行承诺金额相关 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司未履行承诺金额分别为5637.8万美元和7142万美元 [214] - 截至2023年8月2日，公司在满足一定条件下承诺额外出资5447.5万美元 [217] 普通股回购及上市相关 - 2023年和2022年上半年及2022年全年，普通股回购对每股资产净值的影响均小于0.01美元/股 [222] - 2023年2月26日，公司普通股在TASE上市交易，股票代码为“CION” [226] - 公司于2011年8月9日在马里兰州注册成立，2012年12月17日开始运营，募资2500美元 [227] - 2021年10月5日公司普通股在纽交所上市，股票代码“CION”；2023年2月26日在TASE上市，股票代码不变 [229] 投资顾问协议及合资企业相关 - 2023年8月7日公司董事会批准与CIM续签投资顾问协议，有效期12个月，自2023年8月9日起 [230] - 2017年7月11日AIM和CIG成立合资企业，双方各拥有CIM 50%的经济权益 [231] 公司债务发行成本相关 - 截至2023年6月30日，公司因获得2021 More Term Loan产生债务发行成本992美元，未摊销部分为354美元 [236] - 截至2023年6月30日，公司因发行A系列票据产生债务发行成本3,006美元，未摊销部分为2,714美元 [250] 公司债务公允价值相关 - 截至2023年6月30日，公司高级担保第一留置权债务公允价值为1468630美元，较2022年12月31日的1579512美元有所下降 [238] 使用Level 3输入值的投资相关 - 2023年第二季度，使用Level 3输入值的投资期末余额为1660246美元，较期初增加31188美元 [240] - 2023年上半年，使用Level 3输入值的投资期末余额为1660246美元，较期初减少55808美元 [241] 公司其他债务相关 - 2023年2月28日，公司发行本金总额为80,712美元的A系列无担保票据，扣除费用后净收益约77,900美元，票据将于2026年8月31日到期，利率为SOFR加3.82% [246][247] - 2022年4月27日，公司获得50,000美元无担保定期贷款，扣除费用后净借款约49,000美元 [252] - 2021年4月14日，公司获得30,000美元无担保定期贷款，扣除费用后净借款约29,000美元 [257] - A系列票据利率为平均隔夜SOFR加3.82%；2022年More定期贷款利率为三个月SOFR加3.50%且有1.0%下限 [264] 利率变动对利息收入影响相关 - 利率变动300个基点时，利率下降利息收入减少16,900美元（15.6%），利率上升利息收入增加16,934美元（15.6%） [384]