公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度总营收增至810万美元，较2021年同期增加680万美元[159] - 2022年第一季度总毛利润降至4.9万美元，较2021年同期减少67万美元[159] - 截至2022年3月31日，公司累计亏损5195.5033万美元，营运资金盈余320.249万美元[175] - 2022年第一季度经营活动产生负现金流301.5795万美元，预计到2022年底将继续亏损[175] - 截至2022年3月31日，公司流动资产为14,089,899美元，流动负债为10,887,409美元，营运资金盈余为3,202,490美元；截至2021年12月31日，流动资产为10,345,679美元，流动负债为5,141,561美元，营运资金盈余为5,204,118美元[179] - 2022年第一季度，现金及现金等价物、应收账款、预付费用和其他流动资产分别增加1,137,872美元、1,104,907美元和1,204,560美元；应付账款和应计费用、递延收入分别增加3,512,486美元和1,899,719美元[180] - 2022年第一季度，经营活动使用的净现金为3,015,795美元，投资活动使用的净现金为5,021,626美元，融资活动提供的净现金为9,011,005美元，汇率变动对现金及现金等价物的影响为164,288美元，现金增加1,137,872美元；2021年第一季度，经营活动使用的净现金为1,130,173美元，无投资活动现金使用，融资活动提供的净现金为3,259,579美元，现金增加2,129,579美元[181] - 2022年第一季度经营活动使用净现金主要是为弥补7,942,611美元净亏损，调整非现金费用5,398,770美元，以及经营资产和负债水平变化导致现金支出；2021年第一季度主要是为弥补1,776,859美元净亏损，调整非现金费用911,534美元，部分被经营资产和负债水平变化产生的现金抵消[182] 公司融资与收购情况 - 2022年1月19日完成公开发行，发行206万股普通股，每股发行价5美元，获净收益约947.1万美元[160] - 2022年1月5日签订协议，1月19日完成对True Digital的收购，支付现金615.3万美元和822.9万股普通股[161] - 2022年第一季度投资活动使用净现金5,021,626美元主要用于True Digital收购，2021年第一季度无投资活动现金使用[183] - 2022年第一季度融资活动提供净现金9,250,657美元主要来自公开发行普通股所得9,471,000美元；2021年第一季度融资活动提供净现金3,259,579美元主要来自出售普通股所得3,250,000美元[184] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日的三个月，安全管理服务收入增加618.0408万美元，增幅330%[164][165] - 截至2022年3月31日的三个月，专业服务收入增加58.9224万美元，增幅86%[164][166] - 截至2022年3月31日的三个月，安全管理服务成本增加240.9257万美元，增幅1244%[164][167] - 截至2022年3月31日的三个月，专业服务成本减少7457美元，降幅6%[164][168] 公司财务报告内部控制情况 - 截至2022年3月31日，公司披露控制和程序未能有效确保按规定时间记录、处理、汇总和报告信息，以及向管理层传达信息以进行及时决策[191] - 公司财务报告内部控制存在重大缺陷，包括缺乏内部控制风险评估程序和关键政策与程序文档[193] - 管理层计划识别技能差距、制定财务报告内部控制政策和程序并监控现有控制和程序有效性以弥补重大缺陷[195] - 截至2022年3月31日季度，除上述情况外，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[197]