股权交易与发行 - 2022年9月，公司向Hybrid Financial发行165,563股普通股，以换取为期一年的投资者关系服务[28] - 2022年公司通过公开发行普通股获1068.9087万美元，过桥贷款净收益597.5万美元，股票期权行权获148.0142万美元[70] - 2022年6月27日，公司S - 3表格注册声明生效，可发售证券总收益最高达3亿美元；截至2022年12月31日，有2.98734727亿美元可用资金[70] - VCAB合并时，公司向约1500名5类允许普通无担保债权持有人和1名允许行政费用持有人发行了总计200万股普通股以全额清偿其债权[196] - 2023年3月20日，公司与Hensley & Company签订购买协议，以私募方式发行并出售了500万美元、年利率10%的无担保可转换票据[179] 业务线收入与成本变化 - 截至2022年12月31日的年度，安全管理服务收入增加29,122,701美元，增幅247%[32] - 专业服务收入成本在2022年增加329,116美元，增幅64%[63] - 2022年和2021年，公司从Hensley Beverage Company获得的合同服务收入分别为850,445美元和466,597美元，截至2022年和2021年12月31日的应收账款余额分别为15,737美元和11,508美元[150] - 2021年有一个客户占公司合并收入的20.4%，2022年没有客户单独占比超过10%[198] - 2022年和2021年12月31日，南美子公司总资产分别为3950万美元和1210万美元，总收入分别为1000万美元和130万美元[215] 财务指标变化 - 截至2022年12月31日的年度，基于股票的薪酬增加5,379,750美元，增幅252%[34] - 截至2022年12月31日的年度，销售、一般和行政费用增加13,297,251美元，增幅136%[35] - 截至2022年12月31日的年度，净利息支出增加373,558美元，增幅122%[36] - 2022年经营活动使用的净现金为10,681,007美元，投资活动使用的净现金为6,048,944美元，融资活动提供的净现金为15,777,909美元[38] - 截至2022年12月31日，公司累计亏损77,787,604美元，营运资金赤字8,814,244美元[40] - 截至2022年12月31日的年度，公司净亏损33,775,182美元[41] - 2022年商誉减值减少22,078,064美元，降幅100%[65] - 2022年经营活动使用的净现金为1068.1007万美元，主要因净亏损3377.5182万美元；2021年为738.5129万美元，主要因净亏损3914.565万美元[68] - 2022年融资活动提供的净现金为1577.7909万美元，主要来自普通股出售、贷款和应付票据净收益；2021年为286.3077万美元[69] 公司合规与通知 - 2023年3月29日，公司收到纳斯达克通知，普通股连续30个工作日收盘价低于1美元，需在180个日历日内（至2023年9月25日）恢复合规，即至少连续10个工作日收盘价达1美元或以上[85] - 2022财年及之前，多位管理层未按《交易法》第16(a)条要求提交报告[102] 管理层变动 - 2023年3月30日，公司首席运营官David A. Bennett离职[86] - 公司管理层包括56岁的首席执行官兼董事David G. Jemmett、40岁的临时首席运营官Kyle J. Young等[89] - 2023年3月30日公司董事会任命Kyle J. Young为临时首席运营官[120] 公司委员会情况 - 审计委员会于2021年成立，主要职能是监督会计和财务报告流程、与独立审计师的关系等[99] - 治理和提名委员会旨在确保董事具备多元视角和技能，无明确最低提名标准[101] 管理层薪酬 - 2022年David G. Jemmett薪资25万美元，奖金116,651美元，总薪酬366,876美元；2021年总薪酬340,213美元[103] - 2022年Debra L. Smith薪资20万美元，奖金60,500美元，期权奖励892,200美元，总薪酬1,152,925美元；2021年总薪酬770,944美元[103] - 2022年Ashley N. Devoto薪资175,781美元，奖金10万美元，期权奖励1,784,400美元，总薪酬2,060,406美元[103] - 2022年David A. Bennett薪资208,426美元，奖金15万美元，期权奖励3,568,800美元，总薪酬3,927,451美元[103] - 2022年Bryce P. Hancock薪资37,500美元，期权奖励3,489,562美元，总薪酬3,527,062美元；2021年总薪酬225,000美元[103] - 黛布拉·L·史密斯初始年薪为200,000美元，有60,000美元的季度奖金，董事会还可酌情在每个财年末额外支付60,000美元[166] 期权相关 - 2022年8月22日公司对期权授予进行重新定价，行使价格等于普通股公允价值，归属条款不变[105] - 2023年3月27日后60天内可行使期权对应的可发行股份为291,666股[147] - 2019年股权奖励计划下可发行的普通股总数不超过60,000,000股[148] - 已获股东批准的股权补偿计划下，待行使的未偿期权对应的可发行证券数量为36,397,521股，未偿期权的加权平均价格为2.45美元，未来可发行的证券数量为20,213,408股[176] 股权结构 - 截至2023年3月27日，公司普通股流通股为154,176,477股[142] - Jemmett Enterprises, LLC持有66,435,000股，占比43.09%[170] - 大卫·G·杰米特持有69,435,000股，占比45.03%[171] - 斯蒂芬·H·斯科特持有18,050,000股，占比11.71%[171] - 安德鲁·K·麦凯恩持有7,941,667股，占比5.00%[171] - 董事和高管作为一个群体共持有97,890,947股，占比60.75%[171] 债务偿还 - 2023年3月27日公司与Neil Stinchcombe达成协议，偿还150万美元可转换债券本金，分三次每次50万美元，年利率5%，违约年利率24%[118] 收购与协议 - 2023年1月10日，公司就收购RAN Security达成最终协议，预计年内完成，需满足惯例成交条件和监管批准[196] 市场预测与竞争 - 据Statista预测，到2026年网络安全市场规模将增长至3454亿美元[199] - 公司面临来自全国中小型网络安全服务提供商的直接竞争，需识别和吸引战略收购目标以增强竞争优势[200] 公司服务与文化 - 公司提供SOC托管服务、vCISO服务和专业服务等多种网络安全服务[220][221][223] - 公司提供的安全意识培训可针对75%的网络安全漏洞事件根源，培养安全优先的文化[225] 商标注册 - 公司注册了商标“Cyber security is a culture, not a product”，注册日期为2019年10月29日[201] 管理层雇佣协议 - 2022年2月28日公司与David A. Bennett签订雇佣协议，初始年薪25万美元，年度奖金可达年薪100%，签约奖金15万美元，2023年3月30日离职[107]