公司收购情况 - 2020年5月25日，公司收购Techville，Techville全部已发行和流通的普通股换为公司3392271股普通股[132] - 2020年8月1日，公司收购Clear Skies，Clear Skies全部已发行和流通的股权证券换为公司2330000股普通股[133] - 2020年12月16日，公司收购Alpine，Alpine全部已发行和流通的代表成员权益的单位转换为公司900000股普通股[134] 公司人事任命 - 2021年5月5日，公司董事会任命Kiki VanDeWeghe为董事[147] - 2021年6月18日，公司董事会任命Deb Smith为首席财务官[148] 公司整体财务数据关键指标变化（2021年第二季度与2020年同期对比） - 2021年第二季度公司收入为2949677美元，2020年同期为885962美元[149] - 2021年第二季度公司收入成本为2012344美元，2020年同期为328997美元[149] - 2021年第二季度公司毛利润为937333美元，2020年同期为556965美元[149] - 2021年第二季度公司运营亏损为2053400美元，2020年同期为74107美元[149] - 2021年第二季度公司总营收为2,949,677美元，2020年同期为1,550,487美元[152] - 2021年第二季度公司总成本为2,012,344美元，2020年同期为858,501美元[159][160] 各业务线收入关键指标变化（2021年第二季度与2020年同期对比） - 2021年第二季度Cerberus收入减少216,403美元，降幅40%，主要因大客户减少服务需求[153][155] - 2021年第二季度TalaTek收入增加149,078美元，增幅17%，源于重要客户合同收入增加及新合同[153][156] - 2021年第二季度Techville收入增加580,553美元，因2020年5月25日收购后仅运营一个月[153][157] - 2021年第二季度Clear Skies和Alpine收入为885,962美元，2020年同期无收入，因收购时间在2020年[153][158] 各业务线成本关键指标变化（2021年第二季度与2020年同期对比） - 2021年第二季度Cerberus成本增加208,802美元，增幅75%，主要因Alpine员工计入Cerberus[161][163] - 2021年第二季度TalaTek成本增加112,670美元，增幅21%，因员工增加导致工资增加[161][163] - 2021年第二季度Techville成本增加503,376美元，因2020年收购后仅运营一个月[161][164] - 2021年第二季度Clear Skies和Alpine成本为328,995美元，2020年同期无成本，因收购时间在2020年[161][165] 各业务线运营费用关键指标变化（2021年第二季度与2020年同期对比） - 2020年第二季度，Cerberus、TalaTek和Techville专业费用分别为186,504美元、1,902美元和16,550美元，总运营费用为1,243,652美元[167] - 2021年第二季度较2020年同期，Cerberus运营费用增加1,359,515美元，增幅164%；TalaTek增加160,322美元，增幅60%；Techville增加92,301美元，增幅61%；Clear Skies和Alpine运营费用为134,943美元，2020年同期无此项费用[168][170][171][172][173] 公司整体财务数据关键指标变化（2021年上半年与2020年同期对比） - 2021年上半年，Cerberus、TalaTek、Techville和其他业务收入分别为760,138美元、1,990,086美元、1,305,975美元和1,453,256美元，总收入为5,509,455美元[174] - 2020年上半年，Cerberus、TalaTek和Techville收入分别为886,497美元、1,577,079美元和155,132美元，总收入为2,618,708美元[175] - 2021年上半年较2020年同期，Cerberus收入减少126,359美元，降幅14%；TalaTek增加413,007美元，增幅26%；Techville增加1,150,843美元，增幅742%；Clear Skies和Alpine收入为1,453,256美元，2020年同期无此项收入[176][180][181][182][183] - 2021年上半年，Cerberus、TalaTek、Techville和其他业务成本分别为983,707美元、1,294,476美元、867,630美元和605,694美元，总成本为3,751,507美元[174] - 2020年上半年，Cerberus、TalaTek和Techville成本分别为511,867美元、1,081,578美元和40,297美元，总成本为1,633,742美元[175] - 2021年上半年较2020年同期，Cerberus、TalaTek、Techville和其他业务成本分别增加471,840美元、212,898美元、827,333美元和605,694美元，总成本增加2,117,765美元[176] - 2021年上半年，公司运营亏损3,761,769美元，2020年上半年运营亏损1,388,529美元[174][175] - 2021年上半年较2020年同期，公司运营亏损增加2,373,240美元[176] - 2021年上半年收入成本总计375.1507万美元，较2020年上半年的163.3742万美元增加211.7765万美元，其中Cerberus增加47.1841万美元（92%），TalaTek增加21.2897万美元（20%），Techville增加82.7333万美元（2053%）[184][185][186][188][189] - 2021年上半年运营费用总计551.9717万美元，较2020年上半年的237.3495万美元增加314.6222万美元，其中Cerberus增加217.8432万美元（131%），TalaTek增加31.6333万美元（56%），Techville增加35.7638万美元（238%）[191][192][193][195][196][197] - 2021年上半年Clear Skies和Alpine收入成本为60.5694万美元，2020年上半年无相关成本；运营费用为29.3819万美元，2020年上半年无相关费用[190][198] - 2021年上半年咨询服务收入成本为33.3776万美元，较2020年上半年的32.1724万美元增加1.2052万美元；专业费用运营费用为40.1615万美元，与2020年上半年的40.131万美元基本持平[184][185][186][191][192][193] 公司资金相关情况 - 截至2021年6月30日，公司营运资金盈余为353.1635万美元，较2020年12月31日的248.2414万美元有所增加，主要因现金及现金等价物增加52.7719万美元、应收账款增加61.7769万美元，流动负债增加主要因应付股票增加11.475万美元、租赁负债当期部分增加9.4781万美元[199] - 2021年上半年经营活动净现金使用量为264.6739万美元，主要用于弥补净亏损389.3721万美元，调整非现金费用201.396万美元及运营资产和负债变动；2020年上半年为74.012万美元，主要用于弥补净亏损138.5247万美元，调整非现金费用74.2507万美元[200][201] - 2021年上半年投资活动无现金使用或提供；2020年上半年投资活动提供净现金6.5037万美元，源于Techville收购获得现金[200][202] - 2021年上半年融资活动提供净现金317.4458万美元，主要来自公司普通股出售所得325万美元；2020年上半年为84.1907万美元，来自普通股出售14万美元及PPP贷款所得70.96万美元[200][203] - 2021年上半年，公司通过私募配售普通股获得325万美元资金用于运营[205] 公司业务前景与评估 - 截至2021年6月30日，公司累计亏损约876万美元，营运资金盈余约353.2万美元，2021年上半年运营亏损约376.2万美元，经营活动现金流为负约264.7万美元，虽收入和毛利呈正趋势，但预计到2021年底仍会亏损[204] - 公司认为基于当前现金资源和承诺，能从财报发布日起至少维持十二个月的发展和支出水平[206] - 公司认为通胀未对业务、收入或经营成果产生重大影响[207] 公司业务收入按不同维度划分情况 - 2021年上半年按主要部门市场划分，公共部门服务收入201.947万美元，私营部门314.5425万美元，非营利组织34.456万美元；按主要服务线划分，差距和风险评估服务收入418.5885万美元，技术连接服务97.709万美元，硬件服务32.0833万美元，其他服务2.5647万美元，总计550.9455万美元[220] - 2020年上半年按主要部门市场划分，公共部门服务收入159.6848万美元，私营部门100.9108万美元，非营利组织1.2752万美元；按主要服务线划分，差距和风险评估服务收入180.3928万美元，托管安全服务65.7226万美元，技术连接服务11.9034万美元，硬件服务1.3253万美元，其他服务2.5267万美元，总计261.8708万美元[221] 公司业务合同情况 - 公司客户合同主要为几个月到一年的服务合同，多数合同会收到不可退还的预付款，信用期限平均30天，部分情况要求15天付款[216][218] 公司会计政策 - 公司将业务合并的购买价格分配至收购的有形和无形资产及承担的负债，超出部分记为商誉，商誉至少每年年末进行减值测试[211][213] - 公司定期评估长期资产账面价值，若预期未折现现金流低于账面价值则确认减值损失[214] - 公司采用ASC 606的实用权宜方法，包括不调整重大融资成分影响及将获取合同的增量成本在发生时确认为费用[222] - 公司将报销费用计入收入和收入成本[223] 公司资产负债表外安排情况 - 公司无对股东有重大影响的资产负债表外安排[227] 公司咨询服务情况 - 公司咨询服务中的文化教育和赋能服务针对约75%的网络安全漏洞事件根源[144]