首次公开募股相关 - 2022年1月7日公司完成首次公开募股,发售2300万单位,每单位10美元,总收益2.3亿美元;同时向赞助商私募发售1590万份认股权证,每份1美元,收益1590万美元[138][139][148] - 首次公开募股结束时,公司同意将至少每单位10.30美元的金额存入信托账户,直至完成业务合并或分配信托账户资金[140] 业务合并相关 - 公司需在首次公开募股结束后18个月(即2023年7月7日)内完成业务合并,可最多延长至24个月[143] 财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度净亏损29427美元,由认股权证负债公允价值变动98.1万美元和运营及组建成本43.7753万美元组成,被信托账户有价证券利息收入138.9326万美元抵消[145] - 2022年前九个月净收入902.1357万美元,由认股权证负债公允价值变动954.6万美元和信托账户有价证券利息收入166.0883万美元组成,被运营及组建成本180.7183万美元和交易成本37.8343万美元抵消[146] - 2022年前九个月经营活动使用现金238.8954万美元,净收入受信托账户有价证券利息、交易成本和认股权证负债公允价值变动影响[149] 信托账户相关 - 截至2022年9月30日,信托账户持有的有价证券为2.38560883亿美元(含利息收入166.0883万美元),现金为138.9691万美元[152][153] 行政支持费用相关 - 公司与赞助商签订协议,将在首次公开募股结束后的18个月内支付总计93万美元的行政支持费用;2022年第三季度和前九个月分别产生费用15.5万美元和77.65万美元,分别支付15.5万美元和101.45万美元[158] 承销费用相关 - 承销商获得每单位0.20美元的现金承销折扣,总计460万美元;有权获得每单位0.35美元的递延费用,总计805万美元,仅在公司完成业务合并时支付[160] 表外安排及营运资金贷款相关 - 截至2022年9月30日,公司没有表外安排和未偿还的营运资金贷款[154][156] 远期购买协议相关 - 公司与Cartica Funds签订远期购买协议,后者同意以每股10美元的价格认购最多300万股远期购买股份,总计最多3000万美元[161] 认股权证相关 - 截至2022年9月30日,公司已发行并流通的认股权证为2740万份[166] 会计准则相关 - 2020年8月,FASB发布ASU 2020 - 06简化某些金融工具的会计处理,该标准将于2023年12月15日后开始的财年生效,公司正在评估其影响[169]
Cartica Acquisition p(CITE) - 2022 Q3 - Quarterly Report