纳斯达克合规通知 - 2023年3月23日，公司收到纳斯达克通知，此前连续30个工作日，公司普通股的上市证券市值低于3500万美元的最低要求，需在180个日历日内（即2023年9月19日前）恢复合规[125] 潜在收购情况 - 截至2023年9月30日，公司评估了超80个潜在收购目标，签订34份保密协议，并提交8份非约束性意向书或意向函[127] 财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度，公司净亏损约6000美元，运营成本约23.9万美元，权证负债公允价值变动约5.7万美元，PIPE衍生负债公允价值变动约8.7万美元，信托账户有价证券利息收入约8.9万美元[127] - 2023年前九个月，公司净亏损约57.6万美元，运营成本约101万美元，PIPE衍生负债公允价值变动约13.5万美元，权证负债公允价值变动约25.6万美元，信托账户有价证券利息收入约31.3万美元[127] - 2022年第三季度，公司净亏损约6.3万美元，包括权证负债公允价值和信托账户有价证券利息收入约11.9万美元[127] 信托账户资金情况 - 截至2023年9月30日，信托账户有投资和现金867.6157万美元，信托账户外有现金7525美元用于营运资金，营运资金缺口为222.8432万美元[129] 首次公开募股情况 - 2021年7月22日，公司完成首次公开募股，发行800万单位，每单位价格10美元，总收益8000万美元；同时出售340万份私募认股权证，每份价格1美元，总收益340万美元[129] 首次业务合并日期延长及赎回情况 - 2022年7月14日，公司股东大会批准将完成首次业务合并的日期从2022年7月22日延长至2023年1月22日，704.6967万股普通股股东行使赎回权，信托账户扣除7057.3278万美元[129] - 2023年1月6日，公司股东大会批准将完成首次业务合并的日期从2023年1月22日延长至2023年7月22日，9.6991万股普通股股东行使赎回权，信托账户扣除100.46万美元[130] - 2023年7月18日，公司股东大会批准将完成首次业务合并的日期从2023年7月22日延长至2024年1月22日，7.713万股普通股股东行使赎回权，信托账户扣除84.1808万美元[130] 公开认股权证相关规定 - 公司不发行零碎的公开认股权证，仅完整的公开认股权证可交易，公开认股权证在业务合并完成30天后可行使，有效期为业务合并结束后五年[117] - 公司赎回公开认股权证的条件为每股普通股的报告最后成交价在30个交易日内的20个交易日等于或超过18美元，赎回价格为每份认股权证0.01美元，需提前至少30天书面通知[117] - 若公司在业务合并完成时以低于每股9.20美元的价格发行额外普通股或股权关联证券，且总收益超过总股权收益的60%，同时20个交易日的成交量加权平均交易价格低于9.20美元，公开认股权证的行使价格将调整为市值的115%，赎回触发价格调整为市价的180%[117] 私募认股权证相关规定 - 私募认股权证与公开认股权证相同，但在业务合并完成30天内不可转让、分配或出售，由初始购买者或其允许的受让人持有时可无现金行使且不可赎回[117] 公允价值计量情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司按公允价值计量的资产和负债的公允价值层次分为三个级别，分别为一级输入、二级输入和三级输入[118] - 截至2023年9月30日，私募认股权证被视为二级公允价值计量，估值与公开认股权证相同，2022年3月31日，私募认股权证的估计公允价值680,000美元从三级计量转为二级公允价值计量[118] - 截至2023年9月30日，补足特征使用蒙特卡罗模型估值，被视为三级公允价值计量，确定PIPE衍生负债公允价值的主要不可观察输入是公司普通股的预期波动率[118]